2010年昆药集团股份有限公司一季报

昆明制药集团股份有限公司 600422 2010年第一季度报告600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 1600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议，刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权，滕百欣董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 何勤 主管会计工作负责人姓名 汪绍全 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘辉 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,303,209,792.36 1,244,138,033.70 4.75 所有者权益（或股东权益）(元) 677,942,513.83 665,787,853.62 1.83 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.16 2.12 1.89 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,242,600.45 5.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.058 5.44 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,154,660.21 12,154,660.21 119.90 基本每股收益（元/股） 0.0387 0.0387 119.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0380 0.0380 150.00 稀释每股收益（元/股） 0.0387 0.0387 119.89 加权平均净资产收益率（%） 1.81 1.81 增加0.9个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.78 1.78 增加1.02个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,200 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,254.68 所得税影响额 -37,598.202 少数股东权益影响额（税后） -14,395.33 合计 211,461.148 2600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总户数 32,316 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华方医药科技有限公司 76,474,897 人民币普通股 云南省工业投资控股集团有限责任公司 38,804,947 人民币普通股 云南红塔集团有限公司 29,991,365 人民币普通股 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 10,343,866 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 9,442,864 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 5,868,652 人民币普通股 云南新兴投资有限公司 4,669,600 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 4,499,879 人民币普通股 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 2,880,547 人民币普通股 上海嘉诚投资管理有限公司 2,145,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、在建工程较年初增加54%,主要是由于母公司扩产改造项目的增加； 2、营业收入增加35%主要是由于公司经营状况良好； 3、营业成本增加43%是随营业收入的增长而同比增长； 4、销售费用增加35%是随营业收入的增长而同比增长； 5、财务费用较上年同期减少43%是由于贷款减少导致的贷款利息减少； 6、营业外收入减少80%是由于本期政府补贴减少； 7、营业外支出较上年同期减少70%主要是由于本期赞助支出减少； 8、购买商品、接受劳务支付的现金增加是由于购买原材料等支付的现金增加； 9、支付其他与经营活动有关的现金减少是由于承兑汇票的使用减少了现金的支付； 10. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是由于本期没有该事项的发生； 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加是由于母公司本期扩产改造项目的增加； 12、取得借款收到的现金减少是由于本期贷款减少； 13、偿还债务支付的现金是由于本期贷款减少； 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金是由于本期贷款减少，减少了相应的贷款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。 昆明制药集团股份有限公司 法定代表人:何勤 4600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 昆明制药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 197,919,033.94 194,689,220.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 82,714,593.83 67,027,101.17 应收账款 250,154,440.76 211,004,483.83 预付款项 21,359,030.70 24,178,593.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,556,844.20 41,145,154.32 买入返售金融资产 存货 284,094,649.64 272,053,409.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 870,798,593.07 810,097,962.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,182,027.00 1,182,027.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,015,000.00 3,015,000.00 投资性房地产 固定资产 274,906,526.21 281,326,502.12 在建工程 9,418,499.53 6,134,983.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,543,288.39 24,814,805.76 开发支出 19,697,742.03 18,575,596.13 商誉 66,096,046.19 66,096,046.19 长期待摊费用 递延所得税资产 33,552,069.94 32,895,110.59 其他非流动资产 非流动资产合计 432,411,199.29 434,040,071.31 资产总计 1,303,209,792.36 1,244,138,033.70 5600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 流动负债： 短期借款 108,000,000.00 112,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 77,432,860.01 61,023,959.44 应付账款 186,450,890.97 157,532,246.66 预收款项 46,889,900.20 49,375,306.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,949,234.77 14,083,807.50 应交税费 25,985,647.47 27,656,627.18 应付利息 25,200.00 25,200.00 应付股利 其他应付款 51,180,900.82 40,280,994.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,652,283.09 9,652,283.09 流动负债合计 518,566,917.33 471,630,425.01 非流动负债： 长期借款 34,000,000.00 34,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 158,341.05 158,341.05 其他非流动负债 非流动负债合计 34,158,341.05 34,158,341.05 负债合计 552,725,258.38 505,788,766.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 314,176,000.00 314,176,000.00 资本公积 199,865,113.80 199,865,113.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 48,546,529.14 48,546,529.14 一般风险准备 未分配利润 115,354,870.89 103,200,210.68 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 677,942,513.83 665,787,853.62 少数股东权益 72,542,020.15 72,561,414.02 所有者权益合计 750,484,533.98 738,349,267.64 负债和所有者权益总计 1,303,209,792.36 1,244,138,033.70 公司法定代表人: 何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉 6600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 昆明制药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 90,113,659.74 84,443,445.68 交易性金融资产 应收票据 47,101,477.07 48,763,663.58 应收账款 66,467,256.46 58,006,399.65 预付款项 14,472,522.03 10,204,909.48 应收利息 应收股利 其他应收款 15,872,287.10 28,046,631.29 存货 123,147,875.09 129,231,167.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 357,175,077.49 358,696,216.71 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 235,532,735.69 235,532,735.69 投资性房地产 固定资产 149,096,512.43 153,468,653.88 在建工程 9,215,007.23 5,987,851.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,458,700.02 10,598,628.37 开发支出 19,153,318.03 18,031,172.13 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 21,555,540.38 20,898,581.03 其他非流动资产 非流动资产合计 445,011,813.78 444,517,622.62 资产总计 802,186,891.27 803,213,839.33 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 25,180,990.55 26,968,857.11 应付账款 41,302,737.24 51,436,261.42 预收款项 34,139,837.14 27,856,584.49 应付职工薪酬 8,952,468.70 8,625,961.34 应交税费 13,038,495.83 16,904,702.00 应付利息 应付股利 其他应付款 30,012,342.11 30,148,372.65 7600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,652,283.09 9,652,283.09 流动负债合计 192,279,154.66 201,593,022.10 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 负债合计 212,279,154.66 221,593,022.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 314,176,000.00 314,176,000.00 资本公积 198,522,403.22 198,522,403.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 48,546,529.14 48,546,529.14 一般风险准备 未分配利润 28,662,804.25 20,375,884.87 所有者权益（或股东权益）合计 589,907,736.61 581,620,817.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计 802,186,891.27 803,213,839.33 公司法定代表人: 何勤 主管会计工作负责人:汪绍全 会计机构负责人:刘辉 8600422 昆明制药集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 昆明制药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 414,521,599.47 297,091,451.88 其中：营业收入 414,521,599.47 297,091,451.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 398,318,193.08 291,381,397.00 其中：营业成本 282,821,360.69 197,910,119.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,826,745.30 1,578,624.84 销售费用 92,332,069.99 68,305,853.33 管理费用 19,572,745.90 20,512,000.02 财务费用 1,765,271.20 3,074,798.86 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,203,406.39 5,710,054.88 加：营业外收入 263,454.68 1,296,686.83 减：营业外支出 12,800.00 41,346.64 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,454,061.07 6,965,395.07 减：所得税费用 2,024,719.