2014年桂林莱茵生物科技股份有限公司三季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,194,811,519.77 1,149,099,935.23 3.98% 归属于上市公司股东的净资产 217,697,439.06 197,199,526.77 10.39% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 132,927,721.04 123.44% 317,279,573.87 38.33% 归属于上市公司股东的净利润 5,511,938.43 -56.86% 20,263,860.00 9.76% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 5,070,130.89 139.41% 14,735,254.45 230.42% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 45,908,439.06 141.61% （元） 基本每股收益（元/股） 0.04 -60.00% 0.16 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -60.00% 0.16 14.29% 加权平均净资产收益率 2.56% -4.74% 9.77% -0.94% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 主要系处置锦汇投资20%股权 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,424,823.00产生的收益及处置固定资产损 失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,310,272.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 系BT项目综合费用的利息收 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 691,466.65 入。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,320.56 少数股东权益影响额（税后） -90,723.34 合计 5,528,605.55 -- 3 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,098 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 19.77% 25,613,504 19,210,128 姚新德 境内自然人 8.71% 11,286,403 8,464,802质押 11,285,282 蒋安明 境内自然人 2.39% 3,101,576 中国工商银行－ 广发聚丰股票型 境内非国有法人 0.39% 499,986 证券投资基金 黎科弟 境内自然人 0.36% 460,744 上海远盟投资管 境内非国有法人 0.27% 351,597 理有限公司 徐庆元 境内自然人 0.26% 342,585 陈国胜 境内自然人 0.25% 322,101 刘蕊 境内自然人 0.23% 300,000 盛庆霞 境内自然人 0.23% 300,000 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 秦本军 6,403,376人民币普通股 6,403,376 蒋安明 3,101,576人民币普通股 3,101,576 姚新德 2,821,601人民币普通股 2,821,601 中国工商银行－广发聚丰股票型证 499,986人民币普通股 499,986 券投资基金 黎科弟 460,744人民币普通股 460,744 4 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 上海远盟投资管理有限公司 351,597人民币普通股 351,597 徐庆元 342,585人民币普通股 342,585 陈国胜 322,101人民币普通股 322,101 刘蕊 300,000人民币普通股 300,000 盛庆霞 300,000人民币普通股 300,000 上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系，属于一致行动人，除上述关联关系以 明 外，公司前3大股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关系不详。 前10名无限售条件普通股股东参与 报告期末，公司第8大股东陈国胜通过投资者信用账户持有248,301股公司股份。 融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 5 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 货币资金 26,697,766.45 38,680,937.10 -30.98%主要系报告期公司购置新工厂建设用地所 有权及归还银行贷款增加所致。 预付款项 14,874,186.08 6,092,676.36 144.13%系报告期预付货款增加所致。 其他应收款 25,567,786.62 95,486,290.25 -73.22%主要系报告期收回锦汇公司欠款所致 其他流动资产 147,085.25 5,474,230.58 -97.31%系报告期增值税留底进项减少所致 在建工程 3,839,796.00 188,037.00 1942.04%系报告期新工厂前期筹建费用增加所致 无形资产 23,238,045.01 1,030,422.71 2155.20%系报告期购置新工厂建设用地所有权所致。 短期借款 40,000,000.00 106,507,253.68 -62.44%系报告期归还部分银行贷款所致。 预收款项 121,592,901.99 578,487.70 20919.10%主要系报告期莱茵投资收到BT项目1.2亿回 购资金所致。 应付职工薪酬 833,284.30 3,461,412.20 -75.93%系报告期支付上年度绩效工资所致。 应付利息 632,638.87 1,342,841.60 -52.89%系报告期银行贷款总额减少，计提应付利息 相应减少所致。 其他应付款 11,260,074.08 17,599,108.13 -36.02%主要系报告期归还暂借款所致。 其他综合收益 -448,321.83 -682,374.12 34.30%系报告期人民币汇率变动引起外币报表折 算差额变动所致。 未分配利润 -3,440,473.21 -23,704,333.21 85.49%系报告期利润增加所致。 2.利润表项目大幅度变动及原因 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 营业收入 317,279,573.87 229,369,220.20 38.33%主要系报告期植物提取物销售额