2014年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚新德、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 67,033,533.56 95,142,400.97 -29.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,077,765.89 1,805,506.51 -40.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 857,884.19 1,334,999.12 -35.74% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,223,442.35 -89,476,868.08 177.36% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0% 加权平均净资产收益率（%） 0.55% 1.1% -0.55% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产（元） 1,125,229,600.31 1,149,099,935.23 -2.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 198,404,491.78 197,199,526.77 0.61% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,151.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 33,800.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 219,733.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.00 合计 219,881.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 3 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 41,460 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 19.77% 25,613,504 质押 25,613,504 姚新德 境内自然人 8.71% 11,286,403 10,201,207质押 11,286,403 蒋安明 境内自然人 2.39% 3,101,576 中融国际信托有 限公司－国鑫九 其他 0.47% 610,000 号证券投资集合 资金信托计划 陈巧云 境内自然人 0.38% 495,979 厦门国际信托有 限公司-绿河二 其他 0.36% 461,806 号集合资金信托 黎科弟 境内自然人 0.34% 434,067 赵条姑 境内自然人 0.27% 355,799 刘蕊 境内自然人 0.27% 350,000 伍立文 境内自然人 0.26% 337,701 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 秦本军 25,613,504人民币普通股 25,613,504 蒋安明 3,101,576人民币普通股 3,101,576 姚新德 1,085,196人民币普通股 1,085,196 中融国际信托有限公司－国鑫九 610,000人民币普通股 610,000 号证券投资集合资金信托计划 陈巧云 495,979人民币普通股 495,979 厦门国际信托有限公司-绿河二号 461,806人民币普通股 461,806 集合资金信托 黎科弟 434,067人民币普通股 434,067 赵条姑 355,799人民币普通股 355,799 刘蕊 350,000人民币普通股 350,000 4 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 伍立文 337,701人民币普通股 337,701 上述股东关联关系或一致行动的 公司股东秦本军先生与蒋安明先生为兄弟关系，属于一致行动人，除上述关联关系以外， 说明 公司前3大股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关系不详。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 5 桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 项目 期末数/ 期初数/ 变动幅度 说明 本期发生数 上年同期发生数 货币资金 13,899,897.45 38,680,937.10 -64.07%主要系报告期偿还银行贷款增加所致。 应收票据 100,000.00 -100.00%系报告期应收票据已贴现所致。 在建工程 249,417.00 188,037.00 32.64%系报告期新工厂前期筹建费用增加所致。 短期借款 20,515,259.70 106,507,253.68 -80.74%系报告期归还银行贷款增加所致。 应付账款 70,073,229.15 111,795,931.20 -37.32%系报告期支付供应商货款增加所致。 主要系报告期莱茵投资收到BT项目回购资金所 预收款项 120,909,972.27 578,487.70 20801.04% 致。 应付职工薪酬 524,086.53 3,461,412.20 -84.86%系报告期支付上年度绩效工资所致。 其他应付款 4,972,059.71 17,599,108.13 -71.75%主要系报告期归还暂借款所致。 营业收入 67,033,533.56 95,142,400.97 -29.54%系报告期BT项目营业收入减少所致。 营业成本 50,995,414.93 75,091,629.37 -32.09%系报告期营业收入减少相应营业成本减少所致。 系报告期营业收入减少相应营业税金及附加减 营业税金及附加 157,799.80 1,817,798.35 -91.32% 少所致。 财务费用 5,992,390.50 8,686,512.58 -31.02%系报告期银行贷款减少所致。 投资收益 387,586.05 251,335.13 54.21%系报告期收到现金分红增加所致。 营业外收入 35,300.00 533,626.39 -93.38%系报告期取得政府补助减少所致。 主要系BT项目上年同期因项目施工造成树木损 营业外支出 35,151.63 201,119.00 -82.52% 害而产生的赔款导致营业外支出增加。 经营活动产生的现金 主要系报告期植物提取业务销售回款增加以及 69,223,442.35 -89,476,868.08 177.36% 流量净额 收到BT项目回购资金所致。 投资活动产生的现金 372,808.05 -2,889,192.20 112.90%主要系报告期资本性支出减少所致。 流量净额 筹资活动产生的现金 -94,401,028.50 95,458,890.99 -198.89%主要系报告期偿还银行贷款增加所致。 流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYNUSA 与美国嘉吉股份有限