2017年广东众生药业股份有限公司三季报

广东众生药业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主管人员)丁衬欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,529,407,200.51 4,225,407,000.65 7.19% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,603,015,266.46 3,394,666,353.03 6.14% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 439,950,005.96 4.29% 1,400,482,170.46 13.16% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,419,315.59 -14.95% 315,959,186.13 4.14% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 34,614,870.35 -54.06% 277,011,765.36 -6.10% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 70,830,611.08 -8.74% 248,956,865.03 -31.61% 基本每股收益（元/股） 0.08 -27.27% 0.39 -4.88% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -27.27% 0.39 -4.88% 加权平均净资产收益率 2.03% -1.66% 9.02% -4.21% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,947,536.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,985,783.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 0.00 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,124,819.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 6,855,964.42 少数股东权益影响额（税后） 5,116.12 合计 38,947,420.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 30,869股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 张绍日 境内自然人 27.10% 220,700,000 110,350,000质押 102,101,700 叶惠棠 境内自然人 3.04% 24,726,648 18,960,954质押 16,910,000 东鼎国际财富投境内非国有法人 质押 资管理有限公司 1.89% 15,384,615 15,384,615 龙超峰 境内自然人 1.74% 14,200,000 10,650,000质押 1,890,000 赵希平 境内自然人 1.69% 13,800,000 10,350,000 陈永红 境内自然人 1.66% 13,500,000 10,125,000质押 8,180,000 黄仕斌 境内自然人 1.61% 13,129,700 李煜坚 境内自然人 1.40% 11,400,000 肖艳 境内自然人 1.31% 10,687,200 曹家跃 境内自然人 1.23% 10,050,000 5,050,000质押 3,730,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张绍日 110,350,000人民币普通股 110,350,000 东鼎国际财富投资管理有限公司 15,384,615人民币普通股 15,384,615 黄仕斌 13,129,700人民币普通股 13,129,700 李煜坚 11,400,000人民币普通股 11,400,000 肖艳 10,687,200人民币普通股 10,687,200 金鹰基金－浦发银行－中信信托 －中信·新能动力金融投资集合资 9,230,772人民币普通股 9,230,772 金信托计划 鹏华资产－招商银行－华润信托 －华润信托·博荟8号集合资金信 9,230,769人民币普通股 9,230,769 托计划 申万菱信资产－工商银行－华融 信托－华融·远策定增优势组合单 7,692,308人民币普通股 7,692,308 一资金信托 刘美宝 7,692,307人民币普通股 7,692,307 华融天泽投资有限公司 7,692,307人民币普通股 7,692,307 上述股东关联关系或一致行动的 公司前10名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知前10名无限售流 说明 通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系， 是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动比率 主要原因 货币资金 445,711,902.90 294,488,516.71 51.35%报告期期末收到银行贷款所致 预付款项 47,585,848.25 28,061,523.16 69.58%报告期内医药贸易和原料采购的预付款增加所致 其他应收款 71,857,580.36 2,055,869.05 3395.24%报告期末增加资产转让应收款所致 长期股权投资 23,599,868.28 14,735,806.90 60.15%报告期内参与股权投资设立公司所致 投资性房地产 51,344,147.06 95,705,736.13 -46.35%报告期内转让资产所致 在建工程 44,284,906.78 27,471,857.57 61.20%报告期内固定资产建设投入增加所致 短期借款 417,959,142.00 72,638,240.00 475.40%报告期内银行借款增加所致 应付账款 25,234,938.78 18,275,020.31 38.08%报告期内合并范围增加所致 预收款项 19,198,444.33 29,729,824.57 -35.42%报告期预收货款减少所致 应付职工薪酬 8,306,629.73 20,811,001.43 -60.09%报告期内发放上年末计提的年终奖所致 其他应付款 338,806,855.79 564,051,636.66 -39.93%报告期内支付了股权收购款 其他流动负债 2,432,614.28 191,040.75 1173.35%报告期内待转增值税销项税额增加所致 库存股 报告期内限制性股票解锁、回购注销及冲减等待期 - 37,364,928.00 -100.00%现金股利所致 其他综合收益 251,743.54 395,909.84 -36.41%报告期内外币财务报表折算差额减少所致 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动比率 主要原因 营业成本 569,149,356.11 371,987,050.95 53.00%报告期内医药贸易业务的增长及转让资产所致 财务费用 928,838.51 4,323,074.18 -78.51%报告期内银行承兑汇票贴现利息减少所致 投资收益 15,871,823.50 28,091,273.92 -43.50%去年同期股权处置影响所致 其他收益 报告期内根据财政部相关文件进行会计科目调整 9,985,783.89 - 100.00%所致 营业外支出 报告期内主要原因是对外捐赠增加及资产处置损 1,504,718.43 2,279,839.88 -34.00%失减少共同影响所致 外币财务报表折算差额 -144,166.30 89,152.84 -261.71%报告期内外币财务报表折算差额减少所致 经营活动产生的现金流量净 248,956,865.03 报告期内银行承兑汇票到期承兑金额同比减少及 364,008,638.67 -31.61%贸易业务支付增加所致 额 投资活动产生的现金流量净 -275,869,375.54 报告期内银行理财产品增减变动及支付股权转让 -555,600,435.16 50.35%款所致 额 筹资活动产生的现金流量净 178,287,670.73 862,777,734.05 -79.34%去年非公开发行股票收到募集资金所致 额 汇率变动对现金及现金等价 -151,774.03 93,225.15 -262.80%报告期内外币财务报表折算差额减少所致 物的影响 现金及现金等价物净增加额 151,223,386.19 671,279,162.71 报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现 -77.47%金流量净额变动所致 期末现金及现金等价物余额 445,711,902.90 809,415,515.04 -44.93%去年非公开发行股票收到募集资金所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1092号）核准，公司向东鼎国际财富投资管理 有限公司、第一创业证券股份有限公司、华融天泽投 资有限公司、鹏华资产管理有限公司、刘美宝、申万 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 菱信（上海）资产管理有