2019年上海康德莱企业发展集团股份有限公司一季报

公司代码：603987公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................7 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张宪淼、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人（会计主管人员）张捷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,164,036,555.44 2,174,274,192.97 -0.47 归属于上市公司 1,404,827,197.94 1,373,538,370.92 2.28 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 40,913,986.29 16,330,193.44 150.54 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 352,512,647.21 318,844,022.69 10.56 归属于上市公司 31,288,827.02 24,440,799.60 28.02 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 30,235,683.53 24,192,409.05 24.98 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.25 1.97 增加0.28个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.07 0.06 16.67 （元/股） 稀释每股收益 0.07 0.06 16.67 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -241,917.73 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 643,758.27 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 2,159,012.88 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 10,200.01 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -123,958.06 所得税影响额 -1,393,951.88 合计 1,053,143.49 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,061 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 上海康德莱控股集团 境内非 有限公司 180,665,380 40.91 175,508,970 质押 62,300,000 国有法 人 宁波宏益博欣股权投 境内非 资合伙企业（有限合 28,390,725 6.43 无 国有法 伙） 人 建银国际医疗产业股 24,001,960 5.44 无 国有法 权投资有限公司 人 上海旭鑫投资企业（有 境内非 限合伙） 8,458,520 1.92 无 国有法 人 帅木莲 7,984,080 1.81 无 境内自 然人 上海张江高科技园区 7,575,059 1.72 无 国有法 开发股份有限公司 人 上海利捷企业投资有 境内非 限公司 6,300,000 1.43 无 国有法 人 上海紫晨投资有限公 境内非 司 6,282,220 1.42 无 国有法 人 宏源汇富创业投资有 5,292,251 1.20 无 国有法 限公司 人 广东南医科技投资有 境内非 限公司 3,935,617 0.89 无 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有 28,390,725 人民币普通股 28,390,725 限合伙） 建银国际医疗产业股权投资有限公司 24,001,960 人民币普通股 24,001,960 上海旭鑫投资企业（有限合伙） 8,458,520 人民币普通股 8,458,520 帅木莲 7,984,080 人民币普通股 7,984,080 上海张江高科技园区开发股份有限公 7,575,059 人民币普通股 7,575,059 司 上海利捷企业投资有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 上海紫晨投资有限公司 6,282,220 人民币普通股 6,282,220 宏源汇富创业投资有限公司 5,292,251 人民币普通股 5,292,251 上海康德莱控股集团有限公司 5,156,410 人民币普通股 5,156,410 广东南医科技投资有限公司 3,935,617 人民币普通股 3,935,617 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的前十名股东关联关系或一致行动关系如下：公司的 实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述 三人通过康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公司、 温州海尔斯投资有限公司和上海康德莱控股集团有限公 司间接控制公司的股份，对公司的经营决策具有重大影 响。上述三人中，张宪淼先生和郑爱平女士为夫妻关系， 张伟先生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿子。2012年9月15 日，为加强对上海康德莱控股集团有限公司和公司的管 理，保证公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼先生、 郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康 德莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议 书》。中央汇金投资有限责任公司间接持有建银国际医疗 产业股权投资有限公司和宏源汇富创业投资有限公司控 股股权。上海旭鑫投资企业（有限合伙）和上海紫晨投资 有限公司均为以非公开方式向合格投资者募集资金设立 的投资基金，其基金管理人均为上海朗程投资管理有限公 司。公司未知前十名股东中帅木莲的关联关系或一致行动 的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末余数 期初余额 变动比例 情况说明 （%） 主要系本期公司及 货币资金 432,360,198.27 726,582,502.42 -40.49 子公司购买短期理 财产品 预付款项 21,503,242.97 16,227,185.96 32.51 主要系本期公司采 购原料预付增加 主要系本期公司及 其他流动资产 278,693,464.97 20,706,779.05 1245.90 子公司购买短期理 财产品 主要系预付长期资 其他非流动资产 12,609,720.14 23,420,868.98 -46.16 产构建款转入在建 工程 （2）利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明 （%） 财务费用 2,590,121.71 6,032,174.56 -57.06 主要系本期公司汇 兑损失减少 （3）现金流量表项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明 （%） 主要系本期公司销 支付其他与经营活动 33,722,996.41 22,651,134.44 48.88 售增长相应的费用 有关的现金 增长及返回业务保 证金 主要系本期公司及 收回投资收到的现金 46,888,351.09 100.00 子公司短期理财产 品到期赎回 购建固定资产、无形资 主要系公司固定资 产和其他长期资产支 49,739,215.00 26,201,860.97 89.83 产、工程投入增加 付的现金 主要系本期公司及 投资支付的现金 308,714,496.00 100.00 子公司购买短期理 财产品 偿还债务支付的现金 22,000,000.00 100.00 主要系本期公司偿 还银行借款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海康德莱企业发展集团 股份有限公司 法定代表人 张宪淼 日期 2019年4月26日 四、 附录 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海康德莱企业发展集团股份有限公司