2022年上海康德莱企业发展集团股份有限公司三季报

证券代码：603987 证券简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度（%） （%） 营业收入 758,715,565.42 -4.18 2,398,376,799.27 8.34 归属于上市公司股东的 81,120,064.36 -5.81 255,921,132.10 20.24 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 59,237,400.97 -30.77 229,503,249.25 13.63 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 220,702,522.73 110.41 量净额 基本每股收益（元/股） 0.18 -10.00 0.58 20.83 稀释每股收益（元/股） 0.18 -10.00 0.58 20.83 加权平均净资产收益率 3.58 减少 0.93 11.60 增加 0.20 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度（%） 总资产 4,131,085,021.10 4,957,926,694.14 -16.68 归属于上市公司股东的 2,212,301,110.36 2,077,359,146.68 6.50 所有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 本报告期内，公司基本实现年度预算分解目标，持续推进经营管理提升，积极推进市场拓展和新产品研发，有效应对市场变化，进一步强化投资管控和区块经营统筹协同，为实现董事会目标奠定基础保障。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 15,289.26 -1,387,418.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 3,609,594.93 10,611,259.68 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 19,352,081.12 29,454,348.62 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,632.39 -1,707,347.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 844,923.30 2,873,332.25 少数股东权益影响额（税后） 98,746.23 7,679,626.64 合计 21,882,663.39 26,417,882.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期归属于上市公司股东的 -30.77 上海康德莱医疗器械股份有限公司不再纳 扣除非经常性损益的净利润 入公司合并报表范围 年初至报告期末经营活动产生的 110.41 管理能力不断提升，现金流同期有明显提升 现金流量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,691 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 （%） 量 股份 数量 状态 上海康德莱控股集团有限公 境内非国有 143,509, 32.5 0 无 0 司 法人 010 0 上海康德莱控股集团有限公 司－上海康德莱控股集团有 其他 32,000,0 7.25 0 无 0 限公司2021年非公开发行可 00 交换公司债券质押专户 中国建设银行股份有限公司 18,039,2 －国泰大健康股票型证券投 未知 83 4.09 0 无 0 资基金 交通银行股份有限公司－国 10,520,2 泰金鹰增长灵活配置混合型 未知 84 2.38 0 无 0 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 9,572,17 －融通健康产业灵活配置混 未知 4 2.17 0 无 0 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 6,030,45 －汇添富医疗积极成长一年 未知 0 1.37 0 无 0 持有期混合型证券投资基金 国泰基金－人民人寿－传统 普保产品－国泰基金－中国 5,972,58 人民人寿保险股份有限公司 未知 8 1.35 0 无 0 A 股混合类组合单一资产管 理计划 中国建设银行股份有限公司 5,952,84 －国泰医药健康股票型证券 未知 5 1.35 0 无 0 投资基金 招商银行股份有限公司－汇 5,297,47 添富医疗服务灵活配置混合 未知 2 1.20 0 无 0 型证券投资基金 上海利捷企业投资有限公司 境内非国有 4,952,20 1.12 0 无 0 法人 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海康德莱控股集团有限公 143,509,010 人民币普通股 143,509,010 司 上海康德莱控股集团有限公 司－上海康德莱控股集团有 32,000,000 人民币普通股 32,000,000 限公司2021年非公开发行可 交换公司债券质押专户 中国建设银行股份有限公司 －国泰大健康股票型证券投 18,039,283 人民币普通股 18,039,283 资基金 交通银行股份有限公司－国 泰金鹰增长灵活配置混合型 10,520,284 人民币普通股 10,520,284 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 －融通健康产业灵活配置混 9,572,174 人民币普通股 9,572,174 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 －汇添富医疗积极成长一年 6,030,450 人民币普通股 6,030,450 持有期混合型证券投资基金 国泰基金－人民人寿－传统 普保产品－国泰基金－中国 人民人寿保险股份有限公司 5,972,588 人民币普通股 5,972,588 A 股混合类组合单一资产管 理计划 中国建设银行股份有限公司 －国泰医药健康股票型证券 5,952,845 人民币普通股 5,952,845 投资基金 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 5,297,472 人民币普通股 5,297,472 型证券投资基金 上海利捷企业投资有限公司 4,952,200 人民币普通股 4,952,200 上述股东关联关系或一致行 本公司的实际控制人为张宪淼先生、郑爱平女士和张伟先生，上述 动的说明 三人通过康德莱控股有限公司、上海共业投资有限公司、温州海尔 斯投资有限公司和上海康德莱控股集团有限公司间接控制本公司 的股份，对公司的经营决策具有重大影响。上述三人中，张宪淼先 生和郑爱平女士为夫妻关系，张伟先生为张宪淼和郑爱平夫妇的儿 子。2012 年 9 月 15 日，为加强对上海康德莱控股集团有限公司和 本公司的管理，保证本公司稳定发展和实际控制权的稳定，张宪淼 先生、郑爱平女士和张伟先生共同签署了《关于共同控制上海康德 莱企业发展集团股份有限公司并保持一致行动的协议书》。 公司未知上述其他股东间的关联关系或一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 不适用 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 338,692,151.32 1,005,976,575.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,878,087.93 5,591,645.27 衍生金融资产 2,025,370.00 1,030,900.00 应收票据 1,186,591.70 应收账款 1,039,674,343.54 899,386,066.22 应收款项融资 11,541,307.60 9,217,044.87 预付款项 40,317,111.67 68,635,670.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 68,766,050.09 58,733,209.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 459,737,027.15 553,292,514.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动资产 12,239,263.61 24,989,377.87 流动资产合计 1,978,870,712.91 2,630,039,596.81 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 3,574,158.08 5,274,822.80 长期股权投资 430,799,340.33 2,760,350.16 其他权益工具投资 16,887,157.00 11,647,957.00 其他非流动金融资产 130,174,210.01 投资性房地产 33,817.62 固定资产 1,089,884,959.22 1,107,229,707.62 在建工程 75,816,614.13 446,053,754.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,613,096.69 29,715,299.35 无形资产 218,859,718.26 307,213,739.92 开发支出 6,620,113.09 21,464,202.83 商誉 227,754,132.22 169,456,553.12 长期待摊费用 7,643,721.20 32,721,105.11 递延所得税资产 19,791,605.80 19,948,303.08 其他非流动资产 28,969,692.17 44,193,273.76 非流动资产合计 2,152,214,308.19 2,327,887,097.33 资产总计 4,131,085,021.10 4,957,926,694.14 流动负债： 短期借款 735,690,000.00 629,350,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 22,356,259.90 应付票据 94,604,366.69 89,401,847.13 应付账款 334,331,732.39 327,671,398.12 预收款项 合同负债 40,582,959.91 78,009,545.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 75,533,631.61 98,344,102.62 应交税费 35,136,641.03 52,975,381.93 其他应付款