2019年上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报

公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张维鑫、主管会计工作负责人沈晓如及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓如 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本441,609,000股为基数，用未分配利润向全体股东 每 10 股分配现金红利人民币1.5元（含税），共计派发现金红利人民币66,241,350.00元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的38.94%，剩余未分配利润结转至下一年度。 该议案尚需报请公司2019年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 公司业务概要 ......11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15 第五节 重要事项 ...... 39 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 87 第七节 优先股相关情况 ...... 95 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 96 第九节 公司治理 ...... 107 第十节 公司债券相关情况 ......110 第十一节 财务报告 ......111 第十二节 备查文件目录 ...... 266 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、康德莱、 指 上海康德莱企业发展集团股份有限公司。 康德莱股份 康德莱药业 指 上海康德莱企业发展集团药业有限公司，公司子公司。 康德莱国贸 指 上海康德莱国际商贸有限公司，公司子公司。 康德莱进出口 指 上海康德莱进出口贸易有限公司，公司子公司。 广东医械集团 指 广东康德莱医疗器械集团有限公司，原珠海康德莱医疗器械有 限公司，公司子公司。 广东康德莱 指 广东康德莱医疗器械产业服务有限公司，公司子公司。 广东供应链 指 广东康德莱医疗供应链管理有限公司，公司子公司。 肇庆康德莱 指 肇庆康德莱医疗供应链有限公司，公司子公司。 浙江康德莱 指 浙江康德莱医疗器械股份有限公司，公司子公司。 温州康德莱 指 温州康德莱医疗器械有限公司，公司子公司。 康德莱科技 指 温州康德莱科技有限公司，公司子公司。 康德莱制管 指 上海康德莱制管有限公司，公司子公司。 北京康百世 指 北京康百世商贸有限公司，公司子公司。 湖南康德莱 指 湖南康德莱医疗器械有限责任公司，公司子公司。 康德莱医械 指 上海康德莱医疗器械股份有限公司，公司子公司。 康德莱研究所 指 上海康德莱医疗器械自动化研究所有限公司，公司子公司。 珠海德瑞 指 珠海德瑞医疗器械有限公司，公司子公司。 璞康医疗 指 上海璞康医疗器械有限公司，公司子公司。 七木医疗 指 上海七木医疗器械有限公司，公司子公司。 璞慧医疗 指 上海璞慧医疗器械有限公司，公司子公司。 翰凌医疗 指 上海翰凌医疗器械有限公司，公司子公司。 香港瑛泰 指 香港瑛泰医疗器械有限公司，公司子公司。 广西瓯文集团 指 广西瓯文医疗科技集团有限公司，公司子公司。 贵港瓯文 指 贵港瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 柳州瓯文 指 柳州瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 三高健康 指 广西瓯文三高健康服务连锁有限公司，公司子公司。 桂林瓯文 指 桂林瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 百色瓯文 指 百色瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 北海瓯文 指 广西北海瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 瓯文物流 指 南宁瓯文物流有限公司，公司子公司。 玉林瓯文 指 玉林瓯文医疗科技有限公司，公司子公司。 广西瓯宁 指 广西瓯宁医疗科技有限公司，公司子公司。 海南瓯宁 指 海南瓯宁医疗科技有限公司，公司子公司。 广西盛年 指 广西盛年医疗科技有限公司，公司子公司。 上海瓯文 指 瓯文医疗科技（上海）有限公司，公司子公司。 崇左瓯文 指 崇左瓯文医疗设备有限公司，公司子公司。 瓯文医械维修 指 南宁瓯文医疗器械维修有限公司，公司子公司。 广西驰远 指 广西驰远医疗科技有限公司，公司子公司。 广西健立特 指 广西健立特医疗科技有限公司，公司子公司。 瓯文医学诊断 指 广西瓯文医学诊断有限公司，公司子公司。 瓯文企业管理 指 广西瓯文企业管理有限公司，公司子公司。 瓯文网络科技 指 南宁瓯文网络科技有限公司，公司子公司。 广西赞文 指 广西赞文医疗科技有限公司，公司子公司。 上海康德莱控股 指 上海康德莱控股集团有限公司，公司控股股东。 康德莱控股 指 康德莱控股有限公司，上海康德莱控股的股东。 共业投资 指 上海共业投资有限公司，上海康德莱控股的股东。 温州海尔斯 指 温州海尔斯投资有限公司，上海康德莱控股的股东。 宏益投资 指 宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东。 建银国际 指 建银国际医疗产业股权投资有限公司，公司股东。 张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司，公司股东。 旭鑫投资 指 上海旭鑫投资企业（有限合伙），公司股东。 紫晨投资 指 上海紫晨投资有限公司，公司股东。 广东南医投资 指 广东南医科技投资有限公司，公司股东。 宏源汇富 指 宏源汇富创业投资有限公司，公司股东。 利捷投资 指 上海利捷企业投资有限公司，公司股东。 珠海投资 指 珠海康德莱医疗产业投资有限公司，公司控股股东的子公司。 珠海共生 指 珠海共生医疗产业服务有限公司，公司控股股东的子公司。 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司。 德国 TUV 南德意志集团在 1962 年成为德国官方授权的政府监督 TUV 指 组织，经由政府授权和委托，进行工业设备和技术产品的安全 认证及质量保证体系和环保体系的评估审核，它是目前欧洲最 大、且最具实力的跨国性第三方认证机构。 美国食品和药物管理局（Food and Drug Administration）对 FDA 指 美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品的安 全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市场销售。 Conformite Europeenne 的缩写，CE 认证表示产品已经达到了 CE 认证 指 欧盟指令规定的安全要求，且相应的评估程序也已完成，可在 欧盟统一市场内自由流通。 国际标准化组织（ISO）制定发布的《医疗器械质量管理体系用 ISO13485/ISO14001 指 于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的 一个独立的质量管理体系标准。 PP 指 Polypropylene，化学名：聚丙烯，是一种由丙烯聚合而制得的 热塑性树脂。 PVC 指 Polyvinylchloride，化学名：聚氯乙烯，是一种通用型合成树 脂。 输注治疗 指 通过静脉输液或皮下肌肉注射药液进行的临床治疗方式。 输注器具 指 用于输注治疗的医疗器械，主要指注射器、输液器等。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 康德莱 公司的外文名称 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KDL 公司的法定代表人 张维鑫 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾佳俊 孙哲 联系地址 上海市嘉定区高潮路658号 上海市嘉定区高潮路658号 电话 021-69113502 021-69113502 传真 021-69113503 021-69113503 电子信箱 dm@kdlchina.net dm@kdlchina.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 公司注册地址的邮政编码 201803 公司办公地址 上海市嘉定区高潮路658号 公司办公地址的邮政编码 201803 公司网址 http://www.kdlchina.cn 电子信箱 kdl@kdlchina.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康德莱 603987 无 六、 其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨力生、印爱杰 名称 无 公司聘请的会计师事务所（境外） 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保 名称 无 荐机构 办公地址 无 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 名称 无 报告期内履行持续督导职责的财 办公地址 无 务顾问 签字的财务顾问主办人 无 姓名 持续督导的期间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增减(%) 营业收入 1,816,907,868.44 1,450,058,270.85 25.30 1,256,403,996.56 归属于上市公司 170,104,611.78 147,094,728.76 15.64 118,957,654.09 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 155,793,743.32 133,680,721.33 16.54 107,377,615.63 常性损益的净利 润 经营活动产生的 256,366,254.09 314,171,054.60 -18.40 183,274,071.32 现金流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司 1,604,862,363.04 1,373,538,370.92 16.84 1,230,590,982.54 股东的净资产 总资产 3,769,679,622.35 2,174,274,192.97 73.38 1,602,620,387.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.39 0.33 18.18 0.27 稀释每股收益（元／股） 0.39 0.33 18.18 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股 0.30 0.30 0.00 0.24 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.19 11.49 增加0.7个百分点 10.05 扣除非经常性损益后的加权平均 9.42 10.44 减少1.02个百分点 9.08 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 352,512,647.21 397,984,716.37 473,640,472.08 592,770,032.78 归属于上市公司股 31,288,827.02 42,886,501.11 44,673,780.13 51,255,503.52 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 30,235,683.53 38,711,670.13 47,336,403.94 39,509,985.72 损益后的净利润 经营活动产生的现 40,913,986.29 21,315,000.60 61,747,588.56 132,389,678.64 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,449,468.83 -208,725.56 -2,121,227.18 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 18,998,098.47 19,141,902.62 8,160,226.65 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取