2008年金花企业(集团)股份有限公司中报

金花企业（集团）股份有限公司2008年半年度报告  目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、股本变动及股东情况 3 四、董事、监事和高级管理人员 4 五、董事会报告 4 六、重要事项 6 八、备查文件目录 64 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)独立董事梁毅、赵霞委托独立董事艾焱代为表决。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)本公司不存在大股东占用资金情况。 (五)公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：金花企业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金花股份 公司英文名称：GINWA ENTERPRISE （GROUP） INC. 公司英文名称缩写：GINWA 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST金花 公司A股代码：600080 3、 公司注册地址：西安高新技术产业开发西区高新3路 公司办公地址：西安高新技术产业开发西区高新2路16号 邮政编码：710075 公司国际互联网网址：http://www.ginwa.com 公司电子信箱：ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn 4、 公司法定代表人：吴一坚 5、 公司董事会秘书：孙明 电话：029-82301805 传真：029-82301833 E-mail：ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn 联系地址：西安高新技术产业开发西区高新2路16号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会秘书处 (二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,514,468,93 1,687,713,43 -10.27 2.37 0.74 所有者权益（或股东 714,371,297. 744,516,267. -4.05 权益） 74 66 每股净资产(元) 2.3399 2.4387 -4.05 报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同 月） 期增减（％） 营业利润 -40,191,807. -48,062,520. 16.38 28 92 利润总额 -30,358,573. -35,415,393. 14.28 35 46 净利润 -30,347,268. -35,450,417. 14.28 92 46 扣除非经常性损益后 -40,180,502. -48,062,520. 16.38 的净利润 85 92 基本每股收益(元) -0.0994 -0.1161 14.40 扣除非经常性损益后 -0.1316 -0.1574 16.39 的基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) -0.0994 -0.1161 14.40 净资产收益率(%) -4.25 -4.76 增加0.51个百分点 经营活动产生的现金 52,345,106.7 40,624,364.7 28.85 流量净额 0 7 每股经营活动产生的 0.1715 0.1330 28.95 现金流量净额 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -20,266.39 债务重组损益 2,211,637.20 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -7,022.57 其他非经常性损益项目 7,648,885.69 合计 9,833,233.93 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数 38,404户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股 报告期 持有 质押或冻 例(%) 总数 内增减 有限 结的股份 售条 数量 件股 份数 量 金花投资有限公 境内非国 30.462 93,00 93,00 质押93,00 司 有法人 0,000 0,000 0,000 陕西天信实业发 境内非国 3.222 9,835 -4,789 9,835 质押3,500 展有限责任公司 有法人 ,200 ,896 ,200 ,000 北京对外经贸控 国有法人 1.984 6,056 -633,7 股有限责任公司 ,298 02 郭丽茹 境内自然 1.140 3,479 人 ,282 郝建柱 境内自然 0.802 2,448 人 ,600 何志伟 境内自然 0.423 1,290 -60,44 人 ,953 7 上海锦满投资咨 未知 0.414 1,262 询有限公司 ,751 北京市金正资产 国有法人 0.377 1,152 投资经营公司 ,173 陈枫 境内自然 0.363 1,108 人 ,199 葛伟 境内自然 0.333 1,018 人 ,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限 股份种类 售条件股 份数量 北京对外经贸控股有限责任公司 6,056,298 人民币普通股 郭丽茹 3,479,282 人民币普通股 郝建柱 2,448,600 人民币普通股 何志伟 1,290,953 人民币普通股 上海锦满投资咨询有限公司 1,262,751 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 陈枫 1,108,199 人民币普通股 葛伟 1,018,000 人民币普通股 刘健 924,600 人民币普通股 李谦 786,523 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关 前十名股东中，公司第一大股东与其余 系的说明 九名股东之间不存在关联关系，本公司 未知其余股东之间是否存在关联关系或 一致行动人。公司第一大股东与前十名 无限售条件股东之间不存在关联关系， 公司未知其余股东之间及与前十名无限 售条件股东之间是否存在关联关系或一 致行动人。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序 有限售 持有的 有限售条 限售条件 号 条件股 有限售 可 新增 件股份可 东名称 条件股 上 可上 上市交易 份数量 市 市交 情况 交 易股 易 份数 时 量 间 1. 金花投 93,000 200 所持公司原非流通股份自获得上市流通 资有限 ,000 9年 权之日起，12个月内不上市交易或转让 公司 6月 ，其后的24个月内不上市交易。 14 日 2. 陕西天 9,835, 200 所持公司原非流通股份自获得上市流通 信实业 200 9年 权之日起，12个月内不上市交易或转让 发展有 6月 ，其后的24个月内不上市交易。 限责任 14 公司 日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司第四届董事会、监事会于2008年6月任期届满，经2007年年度股东大会审议，选举吴一坚、孙圣明、鲁晓玲、赵霞、艾焱、梁毅为公司第五届董事会董事，其中赵霞、艾焱、梁毅为独立董事；选举张秦生、葛秀丽为公司第五届监事会股东监事，与职工代表选举的职工监事张迪共同组成第五届监事会。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举吴一坚先生为公司董事长，聘任屈岚女士为公司总经理，聘任孙明先生为公司董事会秘书，根据总经理提名，聘任秦川先生、韩卓军先生为公司副总经理，聘任张梅女士为公司财务总监。（相关公告见2008年5月16日《上海证券报》） 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在前期围绕“重组减负，固基增效”两个发展主题的基础上，继续推进资产重组，集中培育优势资源，发展制药主业，全面推动公司发展。 1、集中培育优势资源，发展制药主业 继续坚持"营销先导"的理念，强力培育金天格等新药的经营规模，继续优化普药产品销售结构，全力培育起公司制药主业支撑公司整体运营的机能，报告期内，实现公司医药工业收入较上年同期增长60%。 2、继续加快资产优化进程 2008年5月经2007年度股东大会批准，公司将天幕阔景二至四层出售，目前购买方正在履行审批程序，本次交易实施顺利，将使公司资产负债率、财务费用大幅降低，提升公司盈利水平，增强公司药业生产经营的核心竞争力和抗风险能力。 3、继续完善各项内控制度 报告期内，公司相继梳理和完善了各项内控制度，克服医药行业政策影响、原材料价格上涨等不利因素，高速推进新药销售，严格控制费用开支，大力降低生产成本，重点强化回款控制，全面巩固基础建设，强化考核监督机制，保证公司稳定性和经营的持续性发展。 2008上半年，公司累计实现营业收入16994.81万元，较上年同期增加2.17%，净利润-3035.86万元，主要原因为银行借款所产生的利息支出较大所致。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率比 或分产 (%) 入比上 本比上 上年同期 品 年同期 年同期 增减（%） 增减（ 增减（ ％） ％） 分行业 医药工 38,525,98 21,594,64 43.95 60.05 25.63 增加15.36 业 2.43 9.69 医药商 105,381,1 104,142,5 1.76 3.82 3.61 增加0.79 业 63.15 53.02 房屋租 5,000,000 2,201,475 55.97 -78.26 -68.44 减少13.77 赁 .00 .12 旅游饮 20,426,91 3,132,284 84.66 18.09 10.69 增加1.02 食业 3.29 .67 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 其中：报告期内上市公司向