2008年金花企业(集团)股份有限公司三季报

金花企业（集团）股份有限公司 2008年第三季度报告600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.........................................................................2 §2 公司基本情况.....................................................................2 §3 重要事项.........................................................................3 §4 附录.............................................................................5 1600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事梁毅委托独立董事艾焱代为表决 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,364,233,754.98 1,687,713,430.74 -19.17 所有者权益（或股东权益）(元) 702,864,690.76 744,516,267.66 -5.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.30 2.44 -5.74 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 72,339,458.48 34.27 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2369 34.22 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -11,506,606.98 -41,853,875.90 42.20 基本每股收益(元) -0.038 -0.137 41.54 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.181 - 稀释每股收益(元) -0.038 -0.137 41.54 全面摊薄净资产收益率(%) -1.63 -5.93 增加1.03个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.15 -7.85 增加1.05个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 -20,266.39 债务重组损益 2,211,637.20 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -7,022.57 其他非经常性损益项目 11,329,536.99 合计 13,513,885.23 2600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,331 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京对外经贸控股有限责任公司 6,056,298 人民币普通股 上海锦满投资咨询有限公司 1,262,751 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 陈枫 1,108,199 人民币普通股 刘素英 1,067,608 人民币普通股 何志伟 1,037,753 人民币普通股 刘健 850,000 人民币普通股 李谦 786,523 人民币普通股 郝俊杰 718,800 人民币普通股 李琦 700,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.本报告期期末货币资金比上年期末减少54.35%，原因为用于归还银行贷款。 2.本报告期期末其他应收款比上年期末减少30.64%，原因为 收回往来款项。 3.本报告期期末投资性房地产比上年期末减少100%.原因为出售天幕阔景物业。 4.本报告期期末应付票据比上年期末增加 134.07%，原因为子公司陕西金花医药化玻有限公司银行承兑汇票增加。 5.本报告期期末预收账款比上年期末减少82.23%，原因为确认销售收 入。 6.本报告期期末一年内到期的非流动负债比上年期末减少84.72%，原因为归还贷款。 7.资产减值损失本报告期金额与上年同期金额相比 降低648.97%，原因为收回往来款冲减坏账准备。 8.本报告期经营活动产生的现金流量净额同比上年同期上涨34.27%，原因为收回其他与经营 活动有关的现金。 9.本报告期投资活动产生的现金流量净额同比上年同期上涨99.47%，原因为出售天幕阔景物业。 10.本报告期筹资活动产生 的现金流量净额同比上年同期下降416.83%，原因为用于归还银行贷款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 原非流通股东金花投资有限公司在股权分置改革中承诺所持公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后 的24个月内不上市交易。严格按照承诺履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人:吴一坚 2008年10月25日 4600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 59,168,364.92 129,607,729.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,239,679.14 2,835,057.70 应收账款 13,026,548.77 13,996,312.36 预付款项 7,424,671.90 9,967,235.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 160,700,978.45 231,685,629.08 买入返售金融资产 存货 36,021,936.10 30,093,388.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 279,582,179.28 418,185,352.12 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 220,165,651.85 固定资产 707,723,727.14 719,009,380.46 在建工程 297,534,685.56 294,488,853.37 工程物资 固定资产清理 46,354,685.51 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,638,477.49 25,080,787.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,400,000.00 10,783,405.52 递延所得税资产 其他非流动资产 5600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 非流动资产合计 1,084,651,575.70 1,269,528,078.62 资产总计 1,364,233,754.98 1,687,713,430.74 流动负债： 短期借款 366,266,576.16 514,868,031.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,766,613.78 1,609,183.43 应付账款 34,772,153.23 39,396,191.77 预收款项 1,807,434.34 10,170,175.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,596,502.04 4,467,687.94 应交税费 25,547,193.42 32,462,682.84 应付利息 153,863,553.90 115,357,133.99 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 43,138,043.68 54,240,755.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 167,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 658,770,670.55 940,584,442.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 658,770,670.55 940,584,442.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,994,096.65 214,791,797.65 减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 一般风险准备 未分配利润 117,236,780.84 159,090,656.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 702,864,690.76 744,516,267.66 少数股东权益 2,598,393.67 2,612,720.77 所有者权益合计 705,463,084.43 747,128,988.43 6600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 负债和所有者总计 1,364,233,754.98 1,687,713,430.74 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 43,500,081.45 120,071,372.51 交易性金融资产 应收票据 2,933,064.17 2,372,608.30 应收账款 8,862,692.38 9,031,761.80 预付款项 4,282,215.88 6,130,159.94 应收利息 应收股利 其他应收款 154,275,519.36 221,055,360.04 存货 19,973,853.73 14,280,726.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 233,827,426.97 372,941,989.47 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 581,150,147.69 580,150,147.69 投资性房地产 220,165,651.85 固定资产 303,780,360.96 313,173,332.42 在建工程 125,238,926.28 124,947,055.85 工程物资 固定资产清理 46,354,685.51 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,276,330.02 24,718,639.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,400,000.00 10,762,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,089,200,450.46 1,273,917,327.76 资产总计 1,323,027,877.43 1,646,859,317.23 流动负债： 短期借款 366,266,475.16 514,867,930.16 交易性金融负债 应付票据 7600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 应付账款 21,170,525.06 23,500,259.51 预收款项 7,847,822.88 应付职工薪酬 2,832,131.17 3,405,547.76 应交税费 16,068,191.55 23,082,583.11 应付利息 153,559,222.17 114,670,438.08 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 34,548,496.21 47,154,442.89 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 167,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 620,457,641.32 902,541,624.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 620,457,641.32 902,541,624.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,994,096.65 214,791,797.65 减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 未分配利润 116,942,326.19 158,892,081.92 所有者权益（或股东权益）合计 702,570,236.11 744,317,692.84 负债和所有者（或股东权益）合计 1,323,027,877.43 1,646,859,317.23 法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 8600080 金花企业（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 89,945,581.43 92,455,552.92 259,893,673.48 258,801,488.82 其中：营业收入 89,945,581.43 92,455,552.92 259,893,673.48 258,801,488.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 105,135,862.38 116,391,105.39 315,275,761.71 330,799,562.21 其中：营业成本 67,269,513.26 68,868,006.44 198,808,670.20 196,525,755.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 957,111.76 1,380,955.89 2,634,234.42 3,775,285.24 销售费用 5,925,369.68 4,477,421.82 17,083,897.39 13,191,383.11 管理费用 17,717,034.08 17,795,465.86 46,580,046.72 48,521,883.43 财务费用 12,396,732.37 23,869,255.38 52,262,718.06 68,403,847.24 资产减值损失 870,101.23 -2,093,805.08 381,407.58 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 56,279.83 56,279.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,190,280.95 -23,879,272.64 -55,382,088.23 -71,941,793.56 加：营业外收入 3,738,306.59 4,240,320.34 13,598,829.48 17,145,018.71 减：营业外支出