2015年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司 2015年年度报告 2016-021 2016年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主 管人员)卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划，预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以661,476,335股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......9 第三节 公司业务概要......19 第四节 管理层讨论与分析......45 第五节 重要事项......67 第六节 股份变动及股东情况......74 第七节 优先股相关情况......74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......75 第九节 公司治理......87 第十节 财务报告......95 第十一节 备查文件目录......202 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪香港 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪剑桥 指 香雪剑桥中药国际研究中心 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆（民办非企业单位） 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 中山优诺 指 中山优诺生物科技发展有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 宁夏中药资源 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 神农资本 指 广东神农资本管理有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 九极保健品 指 广东九极日用保健品有限公司 山西新亿群 指 山西新亿群药业有限公司 安徽沪谯 指 安徽沪谯医药有限公司 蔡同德堂 指 吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 香雪电子商务 指 香雪（亳州）中药饮片电子商务有限公司 云南健康产业 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 纳泰生物 指 广州纳泰生物医药技术有限公司 春光九汇 指 湖南春光九汇现代中药有限公司 山西安泽公司 指 山西安泽连翘中药材开发有限公司 长白山人参市场 指 抚松长白山人参市场投资发展有限公司 梧桐富鑫 指 广州梧桐富鑫投资管理有限公司 香雪精准医疗 指 广东香雪精准医疗技术有限公司 北京香雪 指 北京香雪医药生物科技有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称（如有） XIANGXUEPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 www.xphcn.com 电子信箱 directorate@xphcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 徐力 广州市萝岗区广州经济技术开发广州市萝岗区广州经济技术开发区 联系地址 区科学城金峰园路2号 科学城金峰园路2号 电话 020-22211007 020-22211007 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com xul@xphcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 www.cninfo.com 的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 刘金进，张少波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐代表人 保荐机构名称 保荐机构办公地址 持续督导期间 姓名 中信建投证券股份有深圳市福田区益田路6003号荣超商务中 2015年7月2日至2017年12 李波、谭永丰 限公司 心B栋22层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年增 2015年 2014年 2013年 减 营业收入（元） 1,464,604,842.001,523,980,138.10 -3.90% 1,261,114,651.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 177,297,884.62 196,796,127.27 -9.91% 158,242,572.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性 147,220,958.54 183,228,172.25 -19.65% 146,919,176.19 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 159,890,412.96 165,580,270.18 -3.44% 328,367,622.65 基本每股收益（元/股） 0.28 0.32 -12.50% 0.4 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.32 -12.50% 0.4 加权平均净资产收益率 6.90% 11.83% -4.93% 10.24% 本年末比上年 2015年末 2014年末 2013年末 末增减 资产总额（元） 4,652,002,210.863,588,283,170.23 29.64% 3,474,708,020.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,407,685,700.061,743,892,087.58 95.41% 1,605,436,896.78 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 377,365,590.21374,812,154.57339,482,003.08372,945,094.14 归属于上市公司股东的净利润 38,659,495.17 54,411,091.77 52,018,591.03 32,208,706.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 35,317,922.16 50,767,171.54 45,819,088.57 15,316,776.27 净利润 经营活动产生的现金流量净额 -45,819,785.78 94,212,572.41 -22,129,521.69133,627,148.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -13,203.20 -228,693.50 -17,588.15 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 28,885,978.90 14,733,847.61 18,387,514.28 或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 6,417,777.78 4,053,333.34 除上述各项之外的其他营业外收入 -746,585.85 -1,907,620.08 -3,661,324.18 和支出 减：所得税影响额 3,856,982.68 2,388,415.89 2,498,344.18 少数股东权益影响额（税后） 610,058.87 694,496.46 886,861.05 合计 30,076,926.08 13,567,955.02 11,323,396.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务及产品 公司主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、保健用品、软饮料、少量 西药产品及医药流通等业务。公司设立以来，专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的系列中成 药的生产与销售业务；首发上市后，随着公司募投项目的建成及外延式并购战略的实施，公司产品线不断 丰富，逐渐形成以抗病毒口服液、板蓝根颗粒、橘红系列中成药及中药饮片四大产品系列为主导，医疗器 械、保健用品及软饮料等有效补充的产品体系。在此基础上，公司积极布局上游中药材生态种植基地、投 资下游医药流通企业，目前已初步形成“中药材种植—中药饮片生产—中成药制造—医药流通”的“中药 大健康产业链”的业务布局。 公司主要产品情况如下： 产品系列 主要产品 主要用途 用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染，流感、腮腺炎病 抗病毒口服液 毒感染等疾患 中成药 用于热毒壅盛，咽喉肿痛，扁桃腺炎、腮腺炎等病毒性感染 板蓝根颗粒 中药产品 疾患 橘红系列 用于理气化（祛）痰、润肺止咳 中药饮片 种类众多，用途广泛 广泛用于普外科、神经外科、心胸外科等十多个科室，具有 白云医用胶 医疗器械 止血、吻合、栓塞、硬组织粘接、护创等多种功效 高迅医用导管 医用引流等用途 软饮料 金典沙示等 软饮料 保健用品 丽延口服液、欣泰口服液等 用于滋补气血、改善体质等保健用途的健康保健食品 医药流通 药品流通业务 中药材、药品市场的流通业务 甲硝唑芬布芬胶囊、利多卡因气雾剂、珍菊产品种类较多，分别用于口腔咽喉炎症、高血压、心绞痛、 西药产品 降压片、头孢羟氨苄胶囊等 感冒发烧等多个领域 （二）报告期内公司主要经营模式 公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和产品销售体系。公司根据市场需求及自身 情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。 1、采购模式 公司中药材的采购由集团供应部统一负责。每月由销售部根据当月的销售进度编制要货计划，下达给 生产部，生产部根据产成品库存，制定生产计划，并根据中药材库存下达采购计划给供应部，由供应部执 行。 对于需求量大、经常使用的原材料的采购，公司往往综合考虑供应商的资质、供应保障能力、到货的 及时性、货款结算条件、售后，服务情况等条件进行确定，合格者列入《主要物料供应商名册》，并与之 建立长期的合作关系，以确保公司