1997年汉商集团股份有限公司中报

武汉市汉商集团股份有限公司一九九七年度中期报告 一、财务报告（已审计） 本财务报告业经武汉会计师事务所注册会计师陶年军、薛薇审计，并出具无保 留意见审计报告[武会股字(97)054号]。 （一）、财务报表 （1）简化的资产负债表 金额单位：元 1996年12月31日 1997年6月30日 项目 资产 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产 119259005.80 125763553.11 137252165.82 140242418.61 长期投资 12700721.68 3030169.97 12888918.05 3956069.97 固定资产净值 192946762.06 203614890.59 196893979.18 205010037.23 在建工程 69725188.72 69880572.48 68799435.41 68954819.17 待处理固定资产 净损失 245227.00 245227.00 无形资产及 递延资产 58561932.01 60332761.71 56794824.71 57379685.98 其他长期资产 资产总计 453193610.27 462621947.86 472874550.17 475788257.96 负债及股东权益 流动负债 178197317.64 185464560.65 126720805.01 128770820.05 长期负债 69101065.35 69969065.35 122733359.56 122733359.56 负债合计 247298382.99 255433626.00 249454164.57 251504179.61 少数股东权益 1293094.58 863692.75 其中:股本 50210000.00 50210000.00 80336000.00 80336000.00 资本公积 77662950.20 77662950.20 77785950.20 77785950.20 盈余公积 32636388.81 32636388.81 34724647.81 34724647.81 其中:公益金 9003774.60 9003774.60 9699860.93 9699860.93 未分配利润 45385888.27 45385888.27 30573787.59 30573787.59 股东权益合计 205895227.28 205895227.28 223420385.60 223420385.60 负债及股东权益 453193610.27 462621947.86 472874550.17 475788257.96 合计 2、简化损益表 金额单位：元 1996年1-6月 1997年1-6月 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 主营业务收入 344533482.77 348847711.10 450828142.97 455767074.66 主营业务利润 19748534.85 20085147.34 19108677.49 19502558.35 其他业务利润 1693162.91 2951.59 营业外收支净额 -340657.17 -614654.13 -627506.42 1228782.87 利润总额 19407877.68 19470493.21 20174333.98 20734292.81 减：所得税 2911181.65 2911181.65 2772175.66 2772175.66 少数股东损益 62612.53 559958.83 净利润 16496696.03 16496696.03 17402158.32 17402158.32 减：年初未分配利润 20075320.78 20075320.78 45385888.27 45385888.27 加：提取法定公积金 1319735.68 1319735.68 1392172.67 1392172.67 提取法定公益金 659867.84 659867.84 696086.33 696086.33 可供股东分配利润 34592413.29 34592413.29 60699787.59 60699787.59 减：已分配普通股股利 30126000.00 30126000.00 未分配利润 34592413.29 34592413.29 30573787.59 30573787.59 （二）、财务指标 指标项目 本期数 去年同期 每股收益（元） 0.22 0.33 每股净资产 2.78 3.62 净资产收益率 7.79％ 9.07％ （注：本期数财务指标是以公司送股后总股本8033.6万股为基数全面摊薄计算 的，上年同期则是以上年末总股本5021万股为基数计算的）。 （三）、财务报表附注 １、本报告期内，财务报告所采用的会计政策与前期保持一致。 本报告期内主体未发生合并，分立等变化。 ２、应收帐款期末余额7053450.86元 年 限 金 额 比例（％） 一年以内 6778327.12 96.1 一年至二年 145373.66 2.06 二年至三年 79750.08 1.13 三年以上 50000.00 0.71 ３、其他应收款期末余额18097420.00元 年 限 金 额 比例（％） 一年以内 14541544.08 80.35 一年至二年 1038322.09 5.74 二年至三年 2472780.30 13.66 三年以上 44773.53 0.25 ４、主营业务收入 455767074.66元 其中：商品批发收入 113854211.08元 商品零售收入 337634868.21元 旅业收入 2662285.75元 摄影收入 1615709.62元 （四）、重要事项说明 本公司原投资武汉汉派服饰有限公司282万元，占该公司注册资本的75％，现本 公司将该公司的部分股权转让给湖北华侨实业公司，截至1997年6月30 日止本公司 保留对该公司的投资90万元，占现该公司股本的10％。（现武汉汉派服饰有限公司 的股本为900万元）。 二、经营情况回顾与展望 （一）上半年经营情况回顾 1、上半年公司完成销售收入5.33亿元（含税），实现利润2073万元， 同比分 别增长10.65％和6.49％，根据国家贸易部上半年对全国90家重点商场的排名统计， 公司分别列第21位和第25位。 公司上半年根据汉阳、汉口两个商场的区位特点，适时调整了经营布局和商品 结构，并围绕名优商品开发、扩大自营比重及大单买断包销的“三个突破”，取得 重大进展，发展了拥有多项名牌商品的经销权或代理权；自营商品占整个销售收入 的比重逐步提高到70％以上；大单买断包销额超过亿元，从而进一步搞活了经营， 提高了经济效益。 2、上半年，公司投资700余万元，对二十一世纪购物中心暨武汉家俱城进行了 扩建，新增营业面积10000平方米的装饰工作基本完工，即将投入运营； 咸宁温泉 山庄沐浴舫的装饰工程正在抓紧施工，预计10月初可以正式开业；公司总部的四期 扩建工程四月下旬已与市公汽公司正式签订了协议，投资2600万元，全面买断其所 属的24路汽车终点站停车场、办公楼和职工住宅楼，占地面积共计3300平方米，并 且还建停车场的建设进展十分顺利；按照股东大会的授权，完成了公司所持武汉汉 派服饰有限公司部分股权的转让工作。 （二）下半年经营情况展望 1、下半年公司继续大力开展“勤俭年”活动，抓住销售旺季， 采取多种经营 措施，努力完成股东大会提出的全年经营目标。 2、在确保咸宁温泉山庄主体沐浴舫10月初对外营业的前提下， 认真做好二期 工程开发的筹备工作；力争年内完成对24路公汽终点站停车场的搬迁工作，并开展 公司总部四期扩建工程的基础建设。 三、重大事项说明 1、 本公司严格按照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了认真 自查自纠。目前，我公司未持有已上市流通股票及未以公司以外名义开立股票帐户。 2、1997年2月28日公司召开了第三届第二次董事会。会议审议通过了《1996年 度董事会工作报告》、《公司1996年度财务工作报告》、《公司1996年度利润分配 及分红预案》，拟以总股本5021万股为基数，向全体股东每10股送红股6股； 《关 于公司近期发展项目的议案》；《关于公司转让所持武汉汉派服饰有限公司部分股 权的议案》；《关于更换公司董事的议案》。董事会决议刊登于1997年3月3日的《 上海证券报》和《中国证券报》。 3、公司1996年度10：6送股方案已实施完毕，股权登记日为1997年4月10 日， 除权日为1997年4月11日（详见1997年4月4日《上海证券报》和《中国证券报》）。 4、1997年4月15日，公司变更工商注册登记，注册资本由5021万元变更为8033. 6万元。 5、1997年4月20日，公司与湖北省华侨实业公司签订了《转让公司所持武汉汉 派服饰有限公司部分股权的协议》，有关善后工作进展顺利。 6、1997年4月25日，公司与武汉市公汽总公司正式签订了《有偿转让公汽三场 24路站点土地使用权（及公用房、职工住宅楼）的协议》，1997年4月27 日通过武 汉市汉阳区公证处公证。 7、1997年8月15日公司召开第三届第三次董事会，会议审议通过了如下决议： （1）《公司董事会1997年上半年工作报告》； （2）《公司1997年上半年财务报告》； （3）《公司1997年增资配股预案》，以公司流通股票1996年11月8日挂牌上市 之日总股本5021万股每10股送6股后变更的总股本8033.6万股为基数， 拟向全体股 东按10：1.875的比例配股，配股价暂定为6-8元。此决议尚需召开临时股东大会表 决通过，并报证券主管部门批准后实施。 8、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 （一）股权结构情况 本公司1996年度股东大会通过《公司1996年度利润分配及分红方案》，决定向 全体股东每10股送红股6股，现上述方案已经实施。 股本变化及股本结构情况 （单位：万股） 期初数 本次变动增减（±） 期末数 送股 1、尚未流通股份 （1）发起人股份 2300 1380 3680 其中： 国家拥有股份 2000 1200 3200 境内法人持有股份 300 180 480 外资法人持有股份 其他 （２）募集法人股 1441 864.6 2305.6 （３）内部职工股 （４）优先股或其他 尚未流通股份合计 3741 2244.6 5985.6 ２、已流通股份 （１）境内上市的人民币普通股 1280 768 2048 （２）境内上市的外资股 （３）境外上市的外资股 已流通股份合计 1280 768 2048 ３、股份总数 5021 3012.6 8033.6 （二）、公司前十名股东持股情况 名次 股 东 名 称 持股数（万股） 占总股本（％） 1 武汉市汉阳区国有资产管理委员会办公室 3200 39.8 2 交通银行武汉分行 480 5.97 3 中国建设银行武汉市信托投资公司 320 3.98 4 中国工商银行武汉市信托投资公司 320 3.98 5 中国农业银行武汉市信托投资公司 320 3.98 6 中国工商银行湖北省信托投资公司 160 1.99 7 武汉国际租赁公司 83.2 1.03 8 海通证券有限公司 80 1.00 9 武汉证券公司 80 1.00 10 中国五环化学工程总公司 80 1.00 五、股东大会简介 本公司1996年度股东大会于1997年4月3日上午在公司五楼会议室召开，出席会 议股东30人，代表股份3271.01万股，占公司总股本65.15％，符合法定要求，经大会 审议表决，通过如下决议： １、《董事会工作报告》； ２、《监事会工作报告》； ３、《财务预决算报告》； ４、《96年度利润分配及分红方案》； 公司1996年度实现净利润36157953.57元，按10％的比例分别提取法定公积金、 法定公益金、任意公积金，共计10847386.08元，余25310567.49元，加上上年未分配 利润20075320.78元，可供股东分配利润共计45385888.27元，大会决议向全体股东每 10股送6股红股，计送30126000.00股，其余未分配利润15259888.27 元结转下年度分 配。 ５、《关于公司近期发展项目的决议》； 抓紧实施咸宁温泉山庄的建设和二十一世纪购物中心扩建工程，开发汉阳商场 四期工程，相机在武昌建立一座2-3万平方米以上的购物中心。 ６、《关于转让公司所持武汉汉派服饰有限公司部分股权的决议》； 武汉汉派服饰有限公司资产作价900万元，公司持有75％股权，保留10％，其余 65％的股权转让给湖北省华侨实业公司。 ７、《关于更换公司董事的决议》； 接受夏庆建先生因工作变动辞去公司董事职务的申请，同时选举张广春先生为 公司董事。 96年度股东大会决议公告已刊登在1997年4月4日《上海证券报》； 六、备查文件 １、载有公司董事长兼总经理张宪华亲笔签名的中期报告原本； ２、公司1996年度股东大会资料。 查阅地址：武汉市汉阳大道134号公司股证办公室 电话：(027)4843197 武汉市汉商集团股份有限公司董事会 一九九七年八月十五日