2021年安徽峆一药业股份有限公司中报

峆一药业 NEEQ:430478 安徽峆一药业股份有限公司 半年度报告 2021 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 3 第二节 公司概况...... 5 第三节 会计数据和经营情况...... 7 第四节 重大事件...... 13 第五节 股份变动和融资...... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 18 第七节 财务会计报告 ...... 20 第八节 备查文件目录 ......106 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董来山、主管会计工作负责人胡雨琴及会计机构负责人（会计主管人员）陈康保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 2019 年、 2020 年和 2021 年上半年抗过敏类产品占主营业 产品结构不稳定的风险 务收入的比例分别为 30.48%、 30.45%和 28.02%。产品结构的 不稳定会导致公司经营业绩的波动，当公司主要产品的下游客 户需求量下降时，公司的经营业绩也会受到不利影响。 2019 年、 2020 年和 2021 年上半年，公司向前五大客户的 销售客户较为集中的风险 销售金额分别占营业收入的 60.62%、 62.29%和 48.01%，若主 要客户需求下降，将直接影响公司的经营业绩，公司存在销售 客户集中的风险。 公司生产工艺主要为化学合成，生产经营中面临着“三废” 排放与综合治理问题。公司所属医药行业是国家重点环保监控 行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治 理标准，同时本公司下游客户也对公司的环保状况提出了较严 格的要求。环境保护和排放治理已成为公司核心竞争力的重要 环境保护的风险 组成部分。随着国家环境污染管理标准的日益提高，行业的准 入门槛也在不断提高。如果公司在环保政策发生变化时不能及 时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处 罚的风险；同时，相关环保标准的提高，将进一步加大公司在 环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营 业绩。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、峆一药业 指 安徽峆一药业股份有限公司 禾益化学 指 安徽禾益化学股份有限公司 禾益有限、有限公司 指 天长市禾益化学药品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会议事规则 指 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 三会 指 股东会、董事会、监事会 《公司章程》或章程 指 安徽峆一药业股份有限公司章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天长朗晨 指 天长市朗晨投资中心（有限合伙） 上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心（有限合伙） 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发 展的战略重点 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的化工中间产品，是现代精 细化工行业中的一类主要产品 原料药 指 指医药产品的原料药，不需进一步化学合成即可用于 药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药 高级医药中间体 指 从产业链位置以及技术水平的角度，可以将医药中间 体分为高级医药中间体与初级医药中间体，高级医药 中间体在产业链位置上比初级医药中间体更接近原料 药，产品的附加值更高 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd 证券简称 峆一药业 证券代码 430478 法定代表人 董来山 二、 联系方式 董事会秘书 董来高 联系地址 安徽省天长市杨村工业园区 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com 办公地址 安徽省天长市杨村工业园区 邮政编码 239304 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 峆一药业档案室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 25 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C-27-1-0 主要业务 医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 医药中间体、原料药及相关产品 普通股股票交易方式 □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 30,037,500 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 控股股东为（董来山） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（董来山），无一致行动人 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91341100667921369N 否 注册地址 安徽省天长市杨村镇工业园区 否 注册资本（元） 30,037,500 否 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 国元证券 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 101,179,770.20 92,478,254.16 9.41% 毛利率% 39.91% 46.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 21,056,549.00 24,187,226.84 -12.94% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 19,823,227.01 23,237,224.33 -14.69% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.67% 11.95% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.17% 11.48% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 0.67 0.75 -10.67% （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 322,713,239.93 314,029,637.83 2.77% 负债总计 48,420,151.00 55,898,736.05 -13.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 249,329,854.57 233,235,164.12 6.90% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.30 7.76 6.96% 资产负债率%（母公司） 9.29% 14.45% - 资产负债率%（合并） 15.00% 17.80% - 流动比率 3.60 2.91 - 利息保障倍数 449.68 3,746.85 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 7,985,380.67 24,815,666.98 -67.82% 应收账款周转率 3.06 7.08 - 存货周转率 1.27 1.58 - （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 3.52% 13.12% - 营业收入增长率% 9.41% 22.31% - 净利润增长率% -12.94% 39.23% - （五） 补充财务指标 □适用√不适用 二、 主要经营情况回顾 （一） 商业模式 公司的主营业务为医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售，其主要类别包括抗过敏类、抗氧化类、抗血栓类、解热镇痛类、胃溃疡类和紫外线吸收剂等。公司主要产品为普仑司特、白藜芦醇、盐酸沙格雷酯、塞来昔布、舒林酸、莫沙必利和二苯甲酰基间苯二酚等原料药及中间体，具有结构相对复杂、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。 公司注重技术创新，通过不断的技术进步和持续的产品结构调整，实现产品向高端升级，逐步形成了丰富的产品种类和具有竞争力的产品结构。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证；已经取得普仑司特、更昔洛韦、扎托布洛芬、塞来昔布、盐酸沙格雷酯、盐酸依斯匹汀等原料药的药品生产许可证，取得了更昔洛韦原料药 GMP 证书。公司在医药中间体及原料药行业多年的生产经营为公司积累了较强的研发成果产业化能力及产品注册认证能力。 公司是高新技术企业，拥有完整、专业化的研发平台，掌握自主知识产权及先进生产工艺，拥有多项发明专利和实用新型专利，配置了完善的研发团队，持续的研发投入为公司带来产品结构的有效优化，从而持续保持公司产品及工艺的先进性。公司主要采取“以销定产、以产定购”的采购模式，公司生产的组织、原材料的采购均围绕销售订单展开。公司销售模式可分为直接销售模式和贸易商销售模式。直接销售模式即下游原料药、制剂生产商客户基于自身的原料药、制剂产品的生产需求，向公司采购医药中间体、原料药等产品用于加工、生产；贸易商销售模式即贸易商客户基于下游客户的需求，向公司采购相关产品直接用于销售。公司对生产商与贸易商客户执行统一的销售政策。 （二） 经营情况回顾 1、 资产负债结构分析 √适用□不适用 单位：元 本期期末 本期期初 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例% 重% 重% 货币资金 39,659,969.42 12.29% 65,694,024.20 20.92% -39.63% 交易性金融资 20,008,000.00 6.20% — — — 产 应收票据 7,482,464.73 2.32% 5,570,801.99 1.77% 34.32% 应收账款 32,884,193.59 10.19% 33,139,397.68 10.55% -0.77% 预付账款 752,529.69 0.23% 614,914.74 0.20% 22.38% 其他应收款 596,087.90 0.18% 694,914.74 0.22% -14.22% 存货 53,776,918.18 16.66% 42,009,654.08 13.38% 28.01% 固定资产 109,513,984.76 33.94% 114,725,203.76 36.53% -4.54% 在建工程 19,026,331.01 5.90% 15,145,058.28 4.82% 25.63% 无形资产 26,356,192.64 8.17% 26,651,930.80 8.49% -1.11% 递延所得税资 1,360,644.80 0.42% 1,870,771.05 0.60% -27.27% 产 其他非流动资 2,476,664.44 0.77% 975,251.10 0.31% 153.95% 产 应付票据 2,281,276.01 0.71% 8,312,964.95 2.65% -72.56% 应付账款 35,605,329.46 11.03% 33,168,393.00 10.56% 7.35% 合同负债 730,691.91 0.23% 1,525,312.93