2011年株洲千金药业股份有限公司一季报

株洲千金药业股份有限公司 600479 2011 年第一季度报告 600479 株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1 600479 株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 廖铁生 董事 因工作原因 周富强 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 江端预 主管会计工作负责人姓名 谢爱维 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李玉明 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）李玉明 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,224,370,945.05 1,128,464,362.85 8.50 所有者权益（或股东权益）(元) 922,048,970.90 901,573,772.21 2.27 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0249 2.9577 2.27 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,897,636.67 138.88 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.10 138.88 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,475,198.68 20,475,198.68 -38.71 基本每股收益（元/股） 0.0672 0.0672 -38.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0631 0.0631 股) -33.28 稀释每股收益（元/股） 0.0672 0.0672 -38.71 减少 1.31 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.2456 2.2456 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.96 个百分 2.11 2.11 益率（%） 点 2 600479 株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 100,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,314,334.53 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,053.03 所得税影响额 -10,791.03 少数股东权益影响额（税后） -187,848.05 合计 1,229,748.48 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,529 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 株洲市国有资产投资控 59,010,780 人民币普通股 股集团有限公司 湖南涌金投资（控股） 37,507,980 人民币普通股 有限公司 泰信先行策略开放式证 9,195,874 人民币普通股 券投资 大成创新成长混合型证 8,476,018 人民币普通股 券投资基金 朱飞锦 5,780,000 人民币普通股 湖南省烟草公司株洲市 5,763,426 人民币普通股 公司 国际金融－花旗－ MARTIN CURRIE INVESTMENT 3,035,937 人民币普通股 MANAGEMENT LIMITED 全国社保基金一零九组 2,891,958 人民币普通股 合 海富通风格优势股票型 2,800,283 人民币普通股 证券投资基金 华夏蓝筹核心混合型证 2,625,180 人民币普通股 券投资基金(LOF) 3 600479 株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 增减比例 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 增减额 （%） 应收票据 200,330,782.78 142,695,547.38 57,635,235.40 40.39 预付款项 47,922,729.41 34,749,574.67 13,173,154.74 37.91 其他应收款 45,309,100.75 33,030,576.34 12,278,524.41 37.17 存货 136,424,434.47 103,450,336.51 32,974,097.96 31.87 长期股权投资 19,804,090.50 14,292,353.61 5,511,736.89 38.56 固定资产 266,464,853.97 197,266,037.35 69,198,816.62 35.08 在建工程 14,945,209.16 94,836,868.12 -79,891,658.96 -84.24 递延所得税资产 877,712.66 657,611.47 220,101.19 33.47 应付票据 0.00 12,331,013.63 -12,331,013.63 -100.00 预收款项 36,121,822.24 16,294,032.69 19,827,789.55 121.69 应付职工薪酬 3,976,969.60 2,239,818.12 1,737,151.48 77.56 应交税费 25,109,322.53 13,234,811.90 11,874,510.63 89.72 其他应付款 93,233,037.92 70,182,220.93 23,050,816.99 32.84 实收资本（或股本） 304,819,200.00 217,728,000.00 87,091,200.00 40.00 资本公积 153,220,645.63 240,311,845.63 -87,091,200.00 -36.24 少数股东权益 38,693,534.39 27,539,412.77 11,154,121.62 40.50 （1）应收票据比上年同期增长 40.39%，主要是本年度银行承兑汇票收款比例大幅上升所致 （2）预付账款比上年同期增长 37.91%，主要是本年度工程类预付款上升所致。 （3）其他应收款比上年同期增长 37.17%，主要是由于营销往来增加所致。 （4）存货比上年同期增长 31.87%，主要是由于原材料储备增加和库存商品成本上升所致。 （5）长期股权投资比上年同期增长 38.56%，主要是本公司的子公司湖南千金投资控股公司 增加了对海门慧聚药业有限公司的投资款所致。 （6）固定资产比上年同期增长 35.08%，主要是千金女性健康产业基地建设投入转固所致。 （7）在建工程比上年同期降低 84.24%，主要是千金女性健康产业基地建设投入转固所致。 （8）递延所得税资产比上年同期增长 33.47%，主要是同期公允价值增加所致。 （9）应付票据比上年同期下降 100%，为千金投资控股公司去年同期办理了银行承兑汇票 所致。 （10）预收款项比上年同期增长 121.69%，主要是本期增加的销售货物预收款。 （11）应付职工薪酬比上年同期增长 77.56%，主要是计提的职工教育经费增加所致。 （12）应交税金比上年同期增长 89.72%，主要是本期暂缓交税所致。 （13）其他应付款比上年同期增长 32.84%，主要是子公司湖南千金湘江药业股份有限公司 的保证金和株洲市财政拨款增加所致。 （14)实收资本（股本）比上年同期增长 40%，为 2009 年度每 10 股转增 4 股所致。 （15)资本公积比上年同期下降 36.24%，为 2009 年度每 10 股转增 4 股所致 （16）少数股东权益比上年同期增长 40.50%，主要是本公司占 51%股权投资比例的子公司： 4 600479 株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 湖南千金湘江药业股份有限公司利润增长所致。 2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例（%） 财务费用 -741,576.80 -135,986.12 -605,590.68 -445.33 公允价值变动收益 859,731.60 17,889.30 841,842.30 4,705.84 投资收益 408,293.01 4,731,185.95 -4,322,892.94 -91.37 营业外收入 141,306.43 590,569.41 -449,262.98 -76.07 所得税费用 4,061,151.66 6,113,854.34 -2,052,702.68 -33.57 （1）财务费用比上年同期降低 445.33%，主要是本期付款承兑代贴现减少了财务费用及上 期国债质押式回购产生了利息费用所致。 （2）公允价值变动收益，比上年同期增长 4705.84%，主要是去年同期母分司无公允价值变 动收益所致。 （3）投资收益比上年同期降低 91.37%，主要是本期新股申购收益较去年同期下降所致。 （4）营业外收入比上年同期降低 76.07%，主要是去年同期有湖南省财政厅返还的技术改造 项目收入所致。 （5）所得税费用比上年同期降低 33.57%，主要是母公司同