2015年株洲千金药业股份有限公司年报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 1、江端预董事长、杨尚荣董事、周富强董事、钟海飚董事、谢爱维董事、颜爱民独立董事、卢雄 文独立董事亲自出席会议； 2、尤昭玲独立董事因工作原因未能出席会议，委托颜爱民独立董事出席会议并行使表决权。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素娥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度归属于母公司所有者的 净利润为92,959,634.00元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金6,637,034.63 元，2015年度实现的可供分配利润为86,322,599.37元，加上上次分配后留存的未分配利润 395,088,212.91元，累计可供股东分配利润为481,410,812.28元。 2015年度利润分配预案：每10股派现金1.5元（含税）方案进行分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风 险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、行业政策风险、研 发风险等，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析报告中关于“公司未来发展的讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......39 第六节 普通股股份变动及股东情况......50 第七节 优先股相关情况......56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......57 第九节 公司治理......63 第十节 公司债券相关情况......66 第十一节 财务报告......67 第十二节 备查文件目录......171 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 OTC 指 药品连锁零售终端 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司章程 股东大会 指 株洲千金药业股份有限公司股东大会 董事会 指 株洲千金药业股份有限公司董事会 监事会 指 株洲千金药业股份有限公司监事会 国海证券 指 国海证券股份有限公司 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 株洲市国资委 指 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 千金文化广场 指 株洲千金文化广场有限公司 千金药材 指 湖南千金药材有限公司 神农千金 指 株洲神农千金医药食品物流有限公司 千金湘江 指 湖南千金湘江药业股份有限公司 千金医药 指 湖南千金医药股份有限公司 千金协力 指 湖南千金协力药业有限公司 千金卫生品 指 湖南千金卫生用品股份有限公司 千金投资控股 指 湖南千金投资控股股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhouQianJinPharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJinPharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道 湖南省株洲市天元区株洲大道 801号 801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_333@sina.com qjyydsh@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司办公地址的邮政编码 412000 公司网址 www.cnqjyy.com 电子信箱 qianjin@cnqjyy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 千金药业 600479 六、 其他相关资料 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意 内） 园12号楼 签字会计师姓名 李军、何冬梅 名称 国海证券 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 广西桂林市辅星路13号 保荐机构 签字的保荐代表 刘迎军、许超 人姓名 持续督导的期间 2014年11月14日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 2,446,684,074.68 2,194,240,470.52 11.50 1,972,855,085.34 归属于上市公司股东的 92,959,634.00 105,092,910.33 -11.55 123,767,862.22 净利润 归属于上市公司股东的 76,835,477.08 88,904,612.92 -13.58 119,476,196.60 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 67,484,546.57 183,342,688.41 -63.19 137,632,243.08 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,646,817,726.58 1,121,452,171.01 46.85 1,008,209,217.40 净资产 总资产 2,743,227,412.71 2,228,929,121.58 23.07 1,898,322,357.94 期末总股本 348,755,931.00 304,819,200.00 14.41 304,819,200.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2910 0.3448 -15.60 0.4060 稀释每股收益（元／股） 0.2910 0.3448 -15.60 0.4060 扣除非经常性损益后的基本每 0.2405 0.2917 -17.55 0.3920 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.22 9.64 减少2.42个百 12.52 分点 扣除非经常性损益后的加权平 5.97 8.15 减少2.18个百 12.09 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少63.19%，主要是支付的各项税费及期间费用增 加所致。 2、归属于上市公司股东的净资产较上期增加46.85%，主要是公司2015年度非公开募集资金 到账。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 447,621,391.10 659,980,763.35 571,641,593.12 767,440,327.11 归属于上市公司股东 19,825,461.61 16,299,323.09 15,817,694.76 41,017,154.54 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 15,795,673.41 13,693,569.56 12,904,593.86 34,441,640.25 后的净利润 经营活动产生的现金 41,917,677.61 83,882,787.26 9,543,928.10 -67,859,846.40 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -37,390.15 -382,779.58 -831,813.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 15,230,947.96 10,374,949.15 8,103,070.68 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 88,844.10 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 8,934,448.17 8,750,670.36 -478,756.64 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 1,243,710.60 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -348,727.94 10,151.30 -4,495,459.41 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 525,820.93 3,073,898.22 38,020.50 益项目 少数股东权益影响额 -4,824,992.48 -2,434,410.37 1,811,199.84 所得税影响额 -3,355,949.57 -3,204,181.67 -1,187,150.6 合计 16,124,156.92 16,188,297.41 4,291,665.62 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且 69,556,334.82 31,087,537.30 -38,468,797.52 4,918,369.9 其变动计入当期损 益的金融资产 合计 69,556,334.82 31,087,537.30 -38,468,797.52 4,918,369.9 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批 发和零售业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造行业，核 心业务为中成药业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等12种制 剂、22条自动化生产线、122项药品注册批件和215项专利技术。公司共有13个医药品种被列入 《国家基本药物目录（2012年版）》、28个医药品种被列入《国家基本医疗保险药品目录》。公 司拥有良好的品牌形象，其“千金”商标被国家工商行政总局认定为中国驰名商标，“千金”品 牌在国内妇科用药领域居于领先地位。公司的主导产品妇科千金片、妇科千金胶囊是国家中药保 护品种、国家基本药物目录品种、国家基本医疗保险目录甲类品种、《中国药典》收载品种以及 唯一列入国家秘密技术的妇科中成药品种。 目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。 同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇 科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸。 （二）公司经营模式 （1）采购模式 公司的主要原材料为当归、党参等多种中药材及各种化学原料药。子公司千金药材在甘肃、 云南等地设立了中药材种植和加工基地，可满足公司的部分中药材需求。除此之外，公司生产所 需的其他中药材以及部分化学原料药、辅助材料、包装材料等均系向外部供应商采购。公司建立