2012年山东未名生物医药股份有限公司一季报

淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)于文杰声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 717,673,120.96 690,193,123.45 3.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 642,098,872.08 672,279,055.91 -4.49% 总股本（股） 108,280,000.00 108,280,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.93 6.21 -4.51% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 73,322,800.00 68,071,004.78 7.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,959,816.17 21,082,822.68 13.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,065,145.18 16,798,179.79 -69.85% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.21 -76.19% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 加权平均净资产收益率（%） 3.50% 10.08% -6.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.50% 9.93% -6.43% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,300.00 所得税影响额 -345.00 合计 1,955.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1  淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 5,732 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－金元比联宝石动力混合型证 763,473 人民币普通股 券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司－华纳股权 650,000 人民币普通股 投资信托 国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集 622,458 人民币普通股 合资产管理计划 中投信托有限责任公司－（信托）建投理财 579,623 人民币普通股 国泰君安－光大－国泰君安君亨富利股票集 450,000 人民币普通股 合资产管理计划 陈波 400,000 人民币普通股 陈松雨 258,730 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-国泰君安套 250,000 人民币普通股 利通 6 号 国君资管－中行－君享节能限额特定集合资 247,898 人民币普通股 产管理计划 朱麦叶 245,520 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： （1）应收帐款期末余额比年初余额增加 45.57%，主要系本期对大客户的销售增加，对大客户的销售给予一定的付款信用期 导致应收账款增加； （2）其他应收款期末余额比年初余额增加 90.43%，主要系期末垫付应由职工个人承担的 3 月份社会保险费及住房公积金部 分尚未收回； （3）存货期末余额比年初余额增加 115.24%，主要系根据大客户的订单情况为其储备了一部分商品，导致期末库存比期初增 加较多； （4）工程物资期末余额比年初余额减少 33.00%，主要系本期在建工程领用工程物资较多； （5）递延所得税资产期末余额比年初余额增加 30.22%，主要系期末应收账款增加，补提了坏账准备导致递延所得税资产增 加； （6）应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 123.20%，主要系公司提取的 3 月份工资及一季度销售提成尚未支付； （7）应付股利期末余额比年初余额增加，系公司提取的 2011 年度应付股利尚未支付； （8）其他应付款期末余额比年初余额减少 88.14%，主要系年初欠付的其他应付款本期已支付； （9）递延收益期末余额比年初余额增加，系根据山东省发展改革委员会和山东省经济和信息化委员会下发文件《关于转发重 点产业振兴和技术改造 2011 年中央预算内投资计划的通知》，公司本期收到与资产购置有关的政府补助资金 220 万元； （10）未分配利润期末余额比年初余额减少 37.38%，系根据 2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会决议，向全体 股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税）。 2、利润表项目变动的原因说明： （1）财务费用本期金额比上年同期金额减少 444.54%，主要系公司银行存款增加导致利息收入增加； （2）资产减值损失本期金额比上年同期金额增加，系补提坏账准备增加所致； （3）营业外收入本期金额比上年同期金额减少 99.43%，主要系去年同期收到地方政府补助 40 万元，本期没有收到与收入有 关的政府补助。 3、现金流量表项目变动的原因说明： （1）销售商品、提供劳务收到的现金本期金额比上年同期金额增加 34.27%，主要系本期销售商品使用承兑汇票结算比上年 2  淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 同期大幅减少，用现金结算增加所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金本期金额比上年同期金额增加 108.66%，主要系本期收到存款利息增加所致； （3）购买商品、接受劳务支付的现金本期金额比上年同期金额增加 199.51%，主要系本期购买原料使用承兑汇票背书结算比 上年同期大幅减少，用现金支付增加所致； （4）收到其他与投资活动有关的现金本期金额比上年同期金额增加，系收到与资产购置有关的政府补助资金； （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额比上年同期金额增加 129.55%，主要系在建工程及固定资 产支出增加所致； （6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额比上年同期金额减少，系去年同期支付银行贷款利息，本期无银行贷款， 因此无利息支出。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司目前与先正达亚太区有限公司（Syngenta Asia Pacific Pte Ltd，以下简称“先正达公司”）执行的《原甲酸三甲酯供应协议》 将于 2012 年 4 月 30 日到期。在合作期间，先正达公司通过上海祥源化工有限公司向本公司采购原甲酸三甲酯产品，数量逐 年递增，目前是公司最大的客户；公司已通过先正达公司严格的供应商评价体系审计，生产的原甲酸三甲酯产品质量稳定、 供货及时，是其重要的全球供应商之一。根据公司董事会授权，董事长、总经理与先正达公司就后续原甲酸三甲酯供货事宜 进行了磋商，双方在肯定彼此间战略合作关系的基础上，今后将采取更为灵活务实的合作方式。目前，公司与先正达公司保 持正常的原甲酸三甲酯产品购销业务。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东高宝林先生以继承方式增持公司股份 16,481,500 股（占公司股份总数的 15.22%）、其母亲王素英女士以分割夫 妻共同财产方式持有公司股份 16,481,500 股的股份过户事宜，已于 2012 年 4 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕。公司于 2012 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网对相 关具体情况进行了披露。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 1、关于承继原控股股东所作承诺的承诺 股东高宝林、王 高宝林与王素英已出具承诺函，承诺将共同承继并履行 收购报告书或权益变动报 素英、王明贤（以 原控股股东高庆昌在万昌科技首次公开发行股票招股说 严格按承诺执行。 告书中所作承诺 下统称“收购 明书和上市公告书中披露的所有承诺。 人”） 2、关于保证上市公司独立性的承诺函 3  淄博万昌科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 为了保证本次收购后上市公司的独立性，收购人出具了 《关于保证上市公司独立性的承诺函》，收购人保证做到 与上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构 独立、业务独立。 3、关于减少和规范关联交易承诺函 为减少和规范关联交易，收购人出具了《减少和规范关 联交易承诺函》，具体承诺内容同公司首次公开发行股票 前所作承诺。 4、关于避免同业竞争声明与承诺 为避免未来发生潜在同业竞争，收购人出具了《避免同 业竞争声明与承诺》，具体承诺内容同公司首次公开发行 股票前所作承诺。 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 1、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： ①公司原控股股东高庆昌和股东高宝林、王明贤承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人 管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 ②公司股东于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天 泰恒昌投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司、北 京市超乐伯科技发展有限公司、北京市霹易源投资管理 有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由 发行人回购该部分股份。 ③公司原董事长高庆昌、董事高宝林、董事、总经理王 明贤、副总经理于同阶承诺：除前述锁定期外，在任职 期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所交易出售公司股票 原控股股东高庆 数量占其所持有股票总数的比例不超过 50%。 昌和股东高宝 林、王明贤、于 2、避免同业竞争的承诺 同阶、阿联酋绿 公司原控股股东高庆昌及其他 8 名限售股股东均出具了 公司原控股股东高庆 色尼罗商业公 《避免同业竞争声明与承诺》，就避免同业竞争承诺如 昌不幸去世后，其所持 司、青岛天泰恒 下： 公司股份由其妻子王 昌投资有限公 ①本公司（本人）目前不存在其他直接或间接从事与万 素英和儿子高宝林分 发行时所作承诺 司、青岛理想科 昌科技相同或相似业务的情形。 别以分割夫妻共同财 技发展有限公 ②本公司（本人）作为万昌科技股东期间，不会直接或 产、继承的方式各持有 司、北京市超乐 间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资 50%。除此以外，各股 伯科技发展有限 经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股份或权益） 东严格按承诺执行。 公司、北京市霹 从事与万昌科技主营业务有竞争或可能构成竞争的业 易源投资管理有 务。 限公司 本公司（本人）对上述承诺事项依