2015年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司年报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015年年度报告 2016-039 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人（会计主管 人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 邹晓春 董事 公务 张晔 翟姗姗 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资 者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn为本公司2015年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......12 第五节重要事项......30 第六节股份变动及股东情况......48 第七节优先股相关情况......53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节公司治理......59 第十节财务报告......65 第十一节备查文件目录......146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJINGCENTERGATETECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 70022560-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2007年1月4日出具的过户 登记确认书，2006年12月29日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰 投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持S中关村股份185,644,133 历次控股股东的变更情况（如有） 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持S中关村股份11,000,000股完成过 户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总 集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第 一大股东（详见2007年1月6日，公告2007-001号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 吴新民、吴朝晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 督导期间从《股权分置改革之持续督导协议》生 北京市东城区东直门南大街3 国都证券有限责任公司 薛虎 效之日起至本公司股权分置改革时非流通股股 号国华投资大厦9层10层 东所做承诺履行完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街3 自重大资产重组实施完毕之日起至实施完毕 国都证券有限责任公司 张坤 号国华投资大厦9层10层 后的第一个会计年度止。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,078,026,319.58 3,034,196,925.67 -64.47% 3,605,177,851.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 151,088,725.16 13,750,904.01 998.75% -196,930,068.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -53,567,719.20 -49,998,261.77 7.14% -208,429,211.16 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,945,934.90 -391,310,673.68 -97.20% 497,422,724.66 基本每股收益（元/股） 0.2239 0.0204 997.55% -0.2918 稀释每股收益（元/股） 0.2239 0.0204 997.55% -0.2918 加权平均净资产收益率 21.09% 2.31% 18.78% -29.74% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015年年度报告 2016-039 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人（会计主管 人员）黄瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄秀虹 董事 公务 侯占军 邹晓春 董事 公务 张晔 翟姗姗 董事 公务 侯占军 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 公司年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意 见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资 者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn为本公司2015年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述 选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......12 第五节重要事项......30 第六节股份变动及股东情况......48 第七节优先股相关情况......53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节公司治理......59 第十节财务报告......65 第十一节备查文件目录......146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 控股股东 指 国美控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中关村 股票代码 000931 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司的中文简称 中关村 公司的外文名称（如有） BEIJINGCENTERGATETECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 侯占军 注册地址 北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 investor@centek.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄志宇 田玥 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层 电话 010-57768018 010-57768018 传真 010-57768100 010-57768100 电子信箱 investor@centek.com.cn investor@centek.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 70022560-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2007年1月4日出具的过户 登记确认书，2006年12月29日，国美控股集团有限公司（原名：北京鹏泰 投资有限公司）受让北京住总集团有限责任公司所持S中关村股份185,644,133 历次控股股东的变更情况（如有） 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持S中关村股份11,000,000股完成过 户登记手续；上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总 集团有限责任公司不再持有本公司股份，国美控股集团有限公司成为本公司第 一大股东（详见2007年1月6日，公告2007-001号）。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 吴新民、吴朝晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 督导期间从《股权分置改革之持续督导协议》生 北京市东城区东直门南大街3 国都证券有限责任公司 薛虎 效之日起至本公司股权分置改革时非流通股股 号国华投资大厦9层10层 东所做承诺履行完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街3 自重大资产重组实施完毕之日起至实施完毕 国都证券有限责任公司 张坤 号国华投资大厦9层10层 后的第一个会计年度止。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,078,026,319.58 3,034,196,925.67 -64.47% 3,605,177,851.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,389,929.15 13,750,904.01 1008.22% -196,930,068.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -52,266,514.85 -49,998,261.77 4.54% -208,429,211.16 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,945,934.90 -391,310,673.68 -97.20% 497,422,724.66 基本每股收益（元/股） 0.2258 0.0204 1006.86% -0.2918 稀释每股收益（元/股） 0.2258 0.0204 1006.86% -0.2918 加权平均净资产收益率 21.48% 2.31% 19.17% -29.74% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元）