2006年汉商集团股份有限公司中报

武汉市汉商集团股份有限公司2006年中期报告 　　武汉市汉商集团股份有限公司 　　600774 　　2006年中期报告 　　目录 　　一、重要提示 　　二、公司基本情况 　　三、股本变动及股东情况 　　四、董事、监事和高级管理人员 　　五、管理层讨论与分析 　　六、重要事项 　　七、财务会计报告 　　八、备查文件目录 　　一、重要提示 　　1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2、公司全体董事出席董事会会议。 　　3、公司中期财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 　　4、公司负责人张宪华，主管会计工作负责人张晴，会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 　　二、公司基本情况 　　(一)公司基本情况简介 　　1、公司法定中文名称：武汉市汉商集团股份有限公司 　　公司法定中文名称缩写：汉商集团 　　公司法定英文名称：WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. 　　公司法定英文名称缩写：HSGC 　　2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 　　公司A股简称：G汉商 　　公司A股代码：600774 　　3、公司注册地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 　　公司办公地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 　　邮政编码：430050 　　公司国际互联网网址：http://www.hs600774.com 　　公司电子信箱：hsjt@public.wh.hb.cn 　　4、公司法定代表人：张宪华 　　5、董事会秘书：张晴 　　电话：027-84843197 　　传真：027-84842384 　　E-mail：hssd@public.wh.hb.cn 　　联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 　　公司证券事务代表：曾宪钢 　　电话：027-84843197 　　传真：027-84842384 　　E-mail：hshsd@126.com 　　联系地址：湖北省武汉市汉阳大道134号 　　6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 　　公司中期报告备置地点：公司股证部 　　(二)主要财务数据和指标 　　1、主要会计数据和财务指标 　　单位:元币种:人民币 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　上年度期末 流动资产　　　　　　　　　　　　　　147,813,459.91　　　　145,455,144.95 流动负债　　　　　　　　　　　　　　831,807,323.13　　　　836,073,498.38 总资产　　　　　　　　　　　　　　1,397,404,668.63　　　1,370,017,249.40 股东权益（不含少数股东权益）　　　　428,145,261.45　　　　412,933,340.06 每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　3.92　　　　　　　　　3.79 调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　3.91　　　　　　　　　3.75 　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（1－6月）　　　　　　　上年同期 净利润　　　　　　　　　　　　　　　 16,111,296.19　　　　 23,037,856.19 扣除非经常性损益的净利润　　　　　　-16,075,554.59　　　　 -9,021,870.35 每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　0.15　　　　　　　　　0.21 净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　 3.76　　　　　　　　　5.53 经营活动产生的现金流量净额　　　　　 24,306,093.54　　　　 49,162,228.26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末增减（％） 流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.62 流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.51 总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.00 股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　3.68 每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.43 调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　4.27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增减（％） 净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-30.07 扣除非经常性损益的净利润　　　　　　　　　　　　　　　 78.18 每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-28.57 净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 减少1.77个百分点 经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-50.56 　　2、扣除非经常性损益项目和金额 　　单位:元币种:人民币 非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,622,502.28 各种形式的政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,439,806.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回　　　　　　　　　　　　　　 122,515.89 其他非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,026.61 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,186,850.78 表中所列金额为扣除所得税后的净额。 　　三、股本变动及股东情况 　　(一)股本变动情况 　　单位:股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　比例 一、有限售条件股份 1、国家持股　　　　　　　　　　　　　　 36,960,000　　　　　　　 33.87 2、国有法人持股 3、其他内资持股　　　　　　　　　　　　 32,173,680　　　　　　　 29.49 其中：境内法人持股　　　　　　　　　　　32,173,680　　　　　　　 29.49 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计　　　　　　　　　　　69,133,680　　　　　　　 63.36 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　 39,975,936　　　　　　　 36.64 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计　　　　　　　　　39,975,936　　　　　　　 36.64 三、股份总数　　　　　　　　　　　　　 109,109,616　　　　　　　　 100 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（＋，－） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送股　　　　　　　　小计 一、有限售条件股份 1、国家持股　　　　　　　　　　　　　 -7,693,846　　　　　-7,693,846 2、国有法人持股 3、其他内资持股　　　　　　　　　　　 -6,697,491　　　　　-6,697,491 其中：境内法人持股　　　　　　　　　　-6,697,491　　　　　-6,697,491 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计　　　　　　　　　 -14,391,337　　　　 -14,391,337 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股　　　　　　　　　　　 14,391,337　　　　　14,391,337 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计　　　　　　　　14,391,337　　　　　14,391,337 三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　 0 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股　　　　　　　　　　　　 29,266,154　　　　　26.82 2、国有法人持股 3、其他内资持股　　　　　　　　　　 25,476,189　　　　　23.35 其中：境内法人持股　　　　　　　　　25,476,189　　　　　23.35 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计　　　　　　　　　54,742,343　　　　　50.17 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股　　　　　　　　　　 54,367,273　　　　　49.83 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计　　　　　　　54,367,273　　　　　49.83 三、股份总数　　　　　　　　　　　 109,109,616　　　　　　100 股份变动的批准情况 　　2006年4月28日公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司“流通股股东每持有10股流通股获送3.6股的股份对价”的股权分置改革方案。股份变动的过户情况 　　股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据2006年5月19日股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东帐户。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 　　1：由于部分非流通股股东涉及到证券账户注册资料变更、未明确表示同意股改和无法联系等情况，武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室应支付对价7,693,846股，同意为18家非流通股股东代为垫付2,094,169股（原承诺垫付19家，因武汉联合数码科技有限公司股权质押已解除，不需代垫）；武汉市阳太阳广告有限公司应支付对价307,754股,同意为其他10家非流通股股东代为垫付1,146,382股。代为垫付后，被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应偿还所垫付的股份，并取得为其垫付的股东同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 　　2：中国工商银行武汉信托投资公司和工商银行湖北省信托投资公司所持股份已转让给中国华融资产管理公司（见2006年4月13日在上海证券交易所网站上登载的相关公告），目前尚未办理过户手续。 　　(二)股东情况 　　1、股东数量和持股情况 　　单位：股 　　报告期末股东总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,672 　　前十名股东持股情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东　　　　 持股比 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股总数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　性质　　　　　例(%) 武汉市汉阳区国有资产监督管理　　　　国有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24.90　　27,171,985 办公室　　　　　　　　　　　　　　　股东 交通银行股份有限公司武汉分行　　　　其它　　　　　 4.02　　 4,389,923 中国工商银行武汉信托投资公司　　　　其它　　　　　 3.39　　 3,696,000 中国长城资产管理公司　　　　　　　　其它　　　　　 3.39　　 3,696,000 上海证大投资管理有限公司　　　　　　其它　　　　　 3.08　　 3,365,608 邱红霞　　　　　　　　　　　　　　　其它　　　　　 2.41　　 2,630,032 工商银行湖北省信托投资公司　　　　　其它　　　　　 1.69　　 1,848,000 占立平　　　　　　　　　　　　　　　其它　　　　　 1.15　　 1,253,872 李琼　　　　　　　　　　　　　　　　其它　　　　　 0.90　　　 977,462 武汉国际租赁公司　　　　　　　　　　其它　　　　　 0.88　　　 960,960 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有有限售 　　　　　　　　　　　　　　　　报告期内增　　　　　　　　　 质押或冻结的 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件股份数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减　　　　　　　　　　　 股份数量 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量 武汉市汉阳区国有资产监督管理 　　　　　　　　　　　　　　　　-9,788,015　　27,171,985 办公室 交通银行股份有限公司武汉分行　　-1,154,077　　 4,389,923 中国工商银行武汉信托投资公司　　　　　　　　　 3,696,000 中国长城资产管理公司　　　　　　　　　　　　　 3,696,000 上海证大投资管理有限公司　　　　　-884,792　　 3,365,608　　质押1,900,000 邱红霞 工商银行湖北省信托投资公司　　　　　　　　　　 1,848,000 占立平 李琼 武汉国际租赁公司　　　　　　　　　　　　　　　　 960,960　　　冻结960,960 　　前十名无限售条件股东持股情况 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　持有无限售条件股份数量　　 股份种类 邱红霞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,630,032 人民币普通股 占立平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,253,872 人民币普通股 李琼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 977,462 人民币普通股 高利冬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 461,800 人民币普通股 张四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 429,300 人民币普通股 谭多坚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 348,307 人民币普通股 韩华勋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 292,009 人民币普通股 周惠雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 217,355 人民币普通股 宁波经济技术开发区甬城建筑装璜有限公司　　　　　　　 209,200 人民币普通股 张月娥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 193,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明　　　前十名股东之间关联关系不详。 　　公司实施股权分置改革，股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室支付股份对价后，应持有有限售条件股份29,266,154股，为18家非流通股股东代为垫付2,094,169股。 　　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 　　单位：股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有限售条件股份可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有的有限售 序　有限售条件股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市交易情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 条件股份数量 号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可上市交易时间 　　武汉市汉阳区国有资产监督管理 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,171,985　　　　　 2009年5月24日 　　办公室 2　 交通银行股份有限公司武汉分行　　　　4,389,923　　　　　 2007年5月24日 3　 中国工商银行武汉信托投资公司　　　　3,696,000　　　　　 2007年5月24日 4　 中国长城资产管理公司　　　　　　　　3,696,000　　　　　 2007年5月24日 5　 上海证大投资管理有限公司　　　　　　3,365,608　　　　　 2007年5月24日 6　 工商银行湖北省信托投资公司　　　　　1,848,000　　　　　 2007年5月24日 7　 武汉国际租赁公司　　　　　　　　　　　960,960　　　　　 2007年5月24日 8　 武汉华中电力实业发展公司　　　　　　　924,000　　　　　 2007年5月24日 9　 海通证券股份有限公司　　　　　　　　　924,000　　　　　 2007年5月24日 10　天泽控股有限公司　　　　　　　　　　　731,654　　　　　 2007年5月24日 序　有限售条件股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限售条件 号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有的非流通股份在获得流通权之日 　　武汉市汉阳区国有资产监督管理 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 起36个月内不通过上海证券交易所 　　办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挂牌交易出售。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持有的非流通股份在获得流通权之日 2　 交通银行股份有限公司武汉分行　　　　　起12个月内不通过上海证券交易所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挂牌交易出售。 3　 中国工商银行武汉信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 4　 中国长城资产管理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 5　 上海证大投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 6　 工商银行湖北省信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 7　 武汉国际租赁公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 8　 武汉华中电力实业发展公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 9　 海通证券股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 10　天泽控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同上 　　2、控股股东及实际控制人变更情况 　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 　　四、董事、监事和高级管理人员 　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名　　　　　　　　　　　　　职务　　　期初持股数　　　　　　 期末持股数 张宪华　　　　　　　　　　　董事长　　　　　24,985　　　　　　　　 33,980 魏汉华　　　　　副董事长兼党委书记　　　　　15,616　　　　　　　　 21,238 麻建雄　　　　　　　　董事兼总经理　　　　　15,616　　　　　　　　 21,238 张晴　　　董事兼常务副总经理及董秘　　　　　15,616　　　　　　　　 21,238 文晓钢　　　　　　　　　　　　董事 周细春　　　　　　　　　　　　董事 魏祥发　　　　　　　　　　独立董事 夏成才　　　　　　　　　　独立董事 莫洪宪　　　　　　　　　　独立董事 杨汉生　　　　　　　　　监事会主席　　　　　 3,123　　　　　　　　　4,247 荆汝辉　　　　　　　　　　　　监事 张淦泉　　　　　　　　　　　　监事 朱大星　　　　　　　　　　　　监事 张民钢　　　　　　　　　　　　监事 姚贤华　　　　　　　　　　副总经理　　　　　15,616　　　　　　　　 21,238 黄守长　　　　　　　　　　副总经理　　　　　15,616　　　　　　　　 21,238 姓名　　　　　　　　　　股份增减数　　　　　　　　　　 变动原因 张宪华　　　　　　　　　　　 8,995　　　　 股权分置获得对价股份 魏汉华　　　　　　　　　　　 5,622　　　　 股权分置获得对价股份 麻建雄　　　　　　　　　　　 5,622　　　　 股权分置获得对价股份 张晴　　　　　　　　　　　　 5,622　　　　 股权分置获得对价股份 文晓钢 周细春 魏祥发 夏成才 莫洪宪 杨汉生　　　　　　　　　　　 1,124　　　　 股权分置获得对价股份 荆汝辉 张淦泉 朱大星 张民钢 姚贤华　　　　　　　　　　　 5,622　　　　 股权分置获得对价股份 黄守长　　　　　　　　　　　 5,622　　　　 股权分置获得对价股份 　　 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 　　公司董事高新华先生因工作原因，辞去董事职务；新聘莫洪宪女士为公司独立董事。增补朱大星先生、张民钢先生为公司监事。 　　五、管理层讨论与分析 　　(一)管理层讨论与分析 　　上半年，集团公司坚持推进从传统零售业向现代服务业转变的发展战略，启动实施“十一五”规划和现代服务业新项目，大力发展会展、旅游、娱乐、休闲、运动等为主要内容的现代服务业，稳健进入商业地产，为实现“十一五”期间零售、会展、旅游翻一番，再造一个汉商的目标开了一个好局。集团公司实现主营业务收入2.27亿元，比同期下降5.03%，利润总额3,617.53万元，比同期增长5.75%。 　　(二)公司主营业务及其经营状况 　　1、主营业务分行业、产品情况表 　　单位:元币种:人民币 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业 分行业或分产 　　　　　　　　　　 主营业务收入　　　 主营业务成本　　　　　　 务利润 品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率(%) 分行业 商品销售收入　　　 205,954,834.50　　 170,459,975.12　　　　　　　17.23 旅业收入　　　　　　 3,690,205.09　　　　 482,325.67　　　　　　　86.93 展览收入　　　　　　17,279,305.80　　　 1,762,262.74　　　　　　　89.80 服务收入　　　　　　　　 9,700.00　　　　　　　　　　　　　　　　100.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业 　　　　　　　　　　　　主营业务　　　　　 务成本 分行业或分产　　　　　　收入比上　　　　　 比上年　　　 主营业务利润率比 品　　　　　　　　　　　年同期增　　　　　 同期增　　　上年同期增减（%） 　　　　　　　　　　　　减（％） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）减 分行业 商品销售收入　　　　　　　 -5.35　　　　　　-8.28　　　 增加2.64个百分点 旅业收入　　　　　　　　　-14.80　　　　　　-5.46　　　 减少1.29个百分点 展览收入　　　　　　　　　　1.88　　　　　　52.77　　　 减少3.40个百分点 服务收入 　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 　　2、主营业务分地区情况 　　单位:元币种:人民币 地区　　　　　　　　 主营业务收入　　　 主营业务收入比上年同期增减（％） 不适用 　　(三)公司投资情况 　　1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 　　2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 　　六、重要事项 　　(一)公司治理的情况 　　公司上市以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司修订了