2015年国药集团一致药业股份有限公司三季报

国药集团一致药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)周菲菲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,298,937,947.02 12,828,941,540.90 11.46% 归属于上市公司股东的净资产 5,266,153,764.26 4,764,607,822.09 10.53% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 6,866,003,376.77 9.30% 19,679,806,543.54 9.98% 归属于上市公司股东的净利润 186,753,078.44 17.66% 574,072,330.77 13.52% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 183,019,662.66 20.67% 556,678,816.45 16.96% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 408,159,149.92 169.26% （元） 基本每股收益（元/股） 0.515 17.58% 1.583 5.74% 稀释每股收益（元/股） 0.515 17.58% 1.583 5.74% 加权平均净资产收益率 3.61% 0.07% 11.46% -2.03% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 主要为子公司国控柳州处置投 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,389,032.17 资性房地产取得拆迁补偿收入。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到各类专项补助 13,640,742.24 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 及财政贴息等。 主要为上年单独计提的西藏那 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,273,444.33曲公司应收账款坏账本期收 回。 主要为国药控股及中国医药对 受托经营取得的托管费收入 375,000.00外贸易公司提供托管服务取得 的收入。 主要为子公司国控柳州因拆迁 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,864,911.21 获得搬迁奖励和停业安置补偿。 减：所得税影响额 5,055,519.61 少数股东权益影响额（税后） 2,094,096.02 合计 17,393,514.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,463 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国药控股股份有 国有法人 51.00% 184,942,291 74,482,543 限公司 全国社保基金一 境内非国有法人 2.29% 8,300,000 一六组合 中国证券金融股 境内非国有法人 2.12% 7,704,972 份有限公司 全国社保基金一 境内非国有法人 2.01% 7,298,555 零六组合 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRSTSTATE 境外法人 1.94% 7,032,720 CHINA GROWTHFD VALUE PARTNERS 境外法人 1.61% 5,847,103 CLASSICFUND 中信证券股份有 境内非国有法人 1.38% 5,007,937 限公司 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产境内非国有法人 1.17% 4,237,124 品-005L-CT001 深 新华人寿保险股 份有限公司－分 境内非国有法人 1.16% 4,199,772 红－个人分红 -018L-FH002深 中央汇金投资有 境内非国有法人 1.05% 3,804,400 限责任公司 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 国药控股股份有限公司 110,459,748人民币普通股 110,459,748 全国社保基金一一六组合 8,300,000人民币普通股 8,300,000 中国证券金融股份有限公司 7,704,972人民币普通股 7,704,972 全国社保基金一零六组合 7,298,555人民币普通股 7,298,555 HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRST 7,032,720境内上市外资股 7,032,720 STATECHINAGROWTHFD VALUEPARTNERSCLASSIC 5,847,103境内上市外资股 5,847,103 FUND 中信证券股份有限公司 5,007,937人民币普通股 5,007,937 中国人寿保险股份有限公司－传 4,237,124人民币普通股 4,237,124 统－普通保险产品-005L-CT001深 新华人寿保险股份有限公司－分 4,199,772人民币普通股 4,199,772 红－个人分红-018L-FH002深 中央汇金投资有限责任公司 3,804,400人民币普通股 3,804,400 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 说明 理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据：较期初余额减少22,482.43万元，增长率-36.32%，主要原因为本期减少商业承兑汇票结算业务； 2、其他应收款：较期初余额增加2,802.36万元，增长率98.07%，主要原因为本期押金、保证金增加； 3、其他流动资产：较期初余额减少1,613.44万元，增长率-40.03%，主要原因为本期待抵扣增值税减少；4、应付利息：较期初余额增加212.71万元，增长率31.91%，主要原因为本期融资规模上升； 5、一年内到期的非流动负债：较期初余额增加304.31万元，增长率76.08%，主要原因为一年内到期的会员积分所对应的公允价值较年初增长； 6、长期借款：较期初余额增加3,099.84万元，增长率78.09%，主要原因为本期新增坪山项目借款所致；7、其他业务收入：同比增加2,008.43万元，增长率35.63%，主要原因为提供研发技术服务收入增加和销售材料收入增加； 8、其他业务成本：同比增加1,635.05万元，增长率145.50%，主要原因为销售材料业务同比增加； 9、营业外收入：同比减少1,980.09万元，增长率-53.71%，主要原因为上期根据诉讼结果，冲回以前年度计提的诉讼案赔偿款，本期无类似业务； 10、营业外支出：同比减少103.94万元，增长率-67.56%，主要原因为上年同期发生扶贫捐赠支出，本期无类似业务； 11、少数股东损益：同比增加518.62万元，增长率40.99%，主要原因为本期盈利能力提升； 12、收到的税费返还：同比减少750.03万元，增长率-83.83%，主要原因为本期收到税费返还减少； 13、经营活动产生的现金流量净额：同比增加99,750.34万元，增长率169.26%，主要原因为本期采购付款及支付的各项税金同比减少； 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少9,056.32万元，增长率-38.26%，主要原因为本期基建工程等项目的投入款项减少； 15、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加780.78万元,增长率474.88%，主要原因为本期支付国控江门股权尾款； 16、投资活动产生的现金流量净额：同比增加8,953.44万元，增长率42.85%，主要原因为本期基建工程等项目的投入款项减少； 17、吸收投资收到的现金：同比减少192,879.54万元，增长率-99.92%，主要原因为上年同期收到定向增发增资款，本期无此类业务； 18、收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少3,215.28万元，增长率-100%，主要原因为上年同期收到关联公司借款，本期无此类业务； 19、偿还债务支付的现金：同比减少106,228.38万元，增长率-94.53%，主要原因为本期偿还借款同比减少；20、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少91,041.20，增长率-116.92%，主要原因为上年同期收到定向增发增资款，本期无此类业务。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售 等各个方面的大型医药商业企业，在未来的 业务发展中，存在与本公司在细分经营地域 上形成交叉的可能，为避免这种经营地域交 叉可能带来的潜在同业竞争，国药控股承诺： "1、一致药业受让国药控股所持有的国控广 州的股份后，国药控股承诺不在广东地区新 收购报告书或 设或拓展经营与一致药业经营的业务实际构 2005年06月21 权益变动报告 国药控股 成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的 长期有效 正常履行 日 书中所作承诺 子公司、附属企业。2、一致药业受让国药控 股所持有的国控广州的股份后，国药控股承 诺将与一致药业及国控广州细分业务领域， 严格划分三方之间在药品批发、零售方面开 展业务的地域范围，以避免发生潜在的同业 竞争问题。除此以外国药控股将不再新设任 何与一致药业药品生产与研发有竞争关系的 企业。" 资产重组时所 作承诺 国药控股在《国药控股股份有限公司关于避 免同业竞争有关事项的承诺函》中承诺：" 一、本公司及本公司全资、控股或其他具有 实际控制权的企业（除国药一致及其控制的 企业外，以下同）不存在与国药一致及其控 控股股东正在 制的企业构成实质性同业竞争的业务和经 切实履行上述 首次公开发行 营。二、本公司及本公司全资、控股或其他 承诺，国药一致 2013年09月05 或再融资时所 国药控股 具有实际控制权的企业不会在两广地区从 长期有效 也将积极敦促 日 作承诺 事、参与或进行与国药一致的医药商业业务 控股股东及实 构成实质性竞争的业务及活动。三、本公司 际控制人履行 及本公司全资、控股或其他具有实际控制权 上述承诺。 的企业不会从事、参与或进行与国药一致的 医药工业业务构成实质性竞争的业务及活 动。四、本公司不会利用对国药一致控制关 系损害国药一致及其他股东（特别是中小股 东）的合法权益。本承诺函自出具之日起生 效，并在本公司作为国药一致控股股东或其 关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期 内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成 损失的，本公司将及时向国药一致进行足额 赔偿。" 国药控股在《国药控股股份有限公司关于规 范与国药集团一致药业股份有限公司之间关 联交易的承诺函》中承诺："一、在本公司控 制国药一致期间，本公司及本公司直接、间 接控制的公司、企业（简称"关联方"）将严 格规范与国药一致及其控制企业之间的关联 交易。二、对于无法避免或有合理原因而发 生的关联交易，本公司及关联方将与国药一 致依法签订规范的关联交易协议。国药一致 按照有关法律、法规、规章、其他规范性文 件和国药一致章程的规定履行批准程序，并 履行关联交易的信息披露义务。三、对于无 法避免或有合理原因而发生的关联交易，本 公司及关联