2015年国药集团一致药业股份有限公司一季报

国药集团一致药业股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)周菲菲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,261,714,700.23 5,533,524,159.08 13.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 197,026,237.82 167,818,387.39 17.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 192,315,542.07 165,006,263.57 16.55% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 182,179,606.70 -425,683,165.96 142.80% 基本每股收益（元/股） 0.543 0.582 -6.70% 稀释每股收益（元/股） 0.543 0.582 -6.70% 加权平均净资产收益率 4.05% 7.21% -3.16% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 13,399,261,901.35 12,828,941,540.90 4.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,961,634,059.91 4,764,607,822.09 4.14% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,671.15 主要由于本公司之子公司收到 龙华新区发展和财政局、经济服 务局贷款利息补贴100万元，收 到头孢地尼、头孢克洛干混悬项 目集团资助款90万元，收到旧 城区拆迁安置补偿款67.46万 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,091,842.57元，收到税收特别奖40万元， 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收到深圳市市场监督管理局 2013年度深圳市专利奖30万 元，收到新型头孢菌素工程实验 室专项扶持资金22.90万元，收 到第三方药品现代物流公共信 息平台20.96万元，收到医药研 发制造基地专项扶持资金20.53 万元等补助。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,430.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,591.41 减：所得税影响额 934,220.09 少数股东权益影响额（税后） 276.99 合计 4,710,695.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,356 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国药控股股份有 国有法人 51.00% 184,942,291 74,482,543 限公司 全国社保基金一 境内非国有法人 2.12% 7,700,000 一六组合 全国社保基金一 境内非国有法人 2.01% 7,298,555 零六组合 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRSTSTATE 境外法人 1.94% 7,032,720 CHINA GROWTHFD 中国银行－嘉实 主题精选混合型境内非国有法人 1.18% 4,274,694 证券投资基金 新华人寿保险股 境内非国有法人 1.16% 4,199,772 份有限公司－分 红－个人分红 -018L-FH002深 中国银行股份有 限公司－嘉实研 境内非国有法人 0.96% 3,489,967 究精选股票型证 券投资基金 招商证券香港有 境外法人 0.94% 3,403,702 限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES(H 境外法人 0.92% 3,346,576 ONGKONG) LIMITED 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产境内非国有法人 0.83% 3,000,000 品-005L-CT001 深 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 国药控股股份有限公司 110,459,748人民币普通股 110,459,748 全国社保基金一一六组合 7,700,000人民币普通股 7,700,000 全国社保基金一零六组合 7,298,555人民币普通股 7,298,555 HTHK/CMGFSGUFP-CMG FIRSTSTATECHINAGROWTH 7,032,720境内上市外资股 7,032,720 FD 中国银行－嘉实主题精选混合型 4,274,694人民币普通股 4,274,694 证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分 4,199,772人民币普通股 4,199,772 红－个人分红-018L-FH002深 中国银行股份有限公司－嘉实研 3,489,967人民币普通股 3,489,967 究精选股票型证券投资基金 招商证券香港有限公司 3,403,702境内上市外资股 3,403,702 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) 3,346,576境内上市外资股 3,346,576 LIMITED 中国人寿保险股份有限公司－传 3,000,000人民币普通股 3,000,000 统－普通保险产品-005L-CT001 深 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司－嘉实研究精 上述股东关联关系或一致行动的 选股票型证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司;，未知其余流通股股东之间是 说明 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、其他应收款：较期初余额增加1,045万元，增长率36.58%，主要原因为房屋租赁款、押金及保证金等增加； 2、其他流动资产：较期初余额减少2,786万元，增长率-69.13%，主要原因为本期增值税留抵减少； 3、短期借款：较期初余额增加49,471万元，增长率32.59%，主要原因为本期供应链融资增加； 4、预收款项：较期初余额减少2,277万元，增长率-56.45%，主要原因为本期收到客商预付的货款减少； 5、应付职工薪酬：较期初余额减少6,916万元，增长率-40.22%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬； 6、应交税费：较期初余额增加3,414元，增长率44.09%，主要原因为本期计提企业所得税增加； 7、应付利息：较期初增加403万元，增长率60.51%，主要原因为本期融资规模上升； 8、一年内到期的非流动负债：同比增加126万元，增长率31.50%，主要原因为本期一年内到期的会员积分增加； 9、财务费用：同比减少2,011万元，增长率-42.55%，主要原因为本期借款减少； 10、资产减值损失：同比增加140万元，增长率56.78%，主要原因为本期计提的存货跌价准备增加； 11、营业外收入：同比增加217万元，增长率57.08%，主要原因为本期收到政府补助同比增加； 12、营业外支出-非流动资产处置损失：同比增加0.84万元，增长率222.84%，主要原因为本期处理车辆等固定资产损失同比增加； 13、所得税费用：同比增加1,292万元，增长率30.60%，主要原因为本期盈利能力提升，所得税费用增加； 14、收到其他与经营活动有关的现金：同比增加1,484万元，增长率103.26%，主要原因为本期收回保证金、政府拆迁补偿款及政府补助等同比增加； 15、经营活动产生的现金流量净额：同比增加6.08亿元，增长率142.80%，主要原因本期采购付款及支付的各项税金同比减少； 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少23万元，增长率-91.16%，主要原因为本期处置固定资产收入同比减少； 17、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少508万元，增长率-100%，主要原因为上年此项目列示的是收购子公司国控汕头在购买日拥有的货币资金,本期无； 18、支付其他与投资活动有关的现金：同比增加25.2万元，增长率100%，主要原因为本期支付国控珠海10%股权款，上年同期无此业务； 19、吸收投资收到的现金：同比减少19.4亿元，增长率-99.93%，主要原因为上年同期收到定向增发增资款，本期无此业务；20、子公司吸收少数股东投资收到的现金：同比增加147万元，增长率100%，主要原因为本期新设公司收到少数股东投资款，上年同期无此业务； 21、取得借款收到的现金：同比减少1.86亿元，增长率-100%，主要原因为本期借款同比减少； 22、偿还债务支付的现金：同比减少3.83亿元，增长率-85.73%，主要原因为本期偿还借款同比减少； 23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比减少2,327万元，增长率-47.94%，主要原因为本期偿还借款利息同比减少；24、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加794万元，增长率37.68%，主要原因为本期偿还的供应链融资款同比增加；25、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少17.29亿元，增长率-107.24%，主要原因上年同期收到定向增发增资款，本期无此业务； 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.46万元，增长率99.50%，主要原因是外币持有量增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 国药控股作为 业务范围涉及 医药批发、零售 等各个方面的 大型医药商业 企业，在未来的 业务发展中，存 在与本公司在 细分经营地域 上形成交叉的 可能，为避免这 种经营地域交 叉可能带来的 潜在同业竞争， 国药控股承诺： "1、一致药业受 收购报告书或权益变动报告书中所作承 让国药控股所 2005年06月21 国药控股 长期有效 正常履行 诺 持有的国控广日 州的股份后，国 药控股承诺不 在广东地区新 设或拓展经营 与一致药业经 营的业务实际 构成竞争的任 何业务，或新设 从事上述业务 的子公司、附属 企业。2、一致 药业受让国药 控股所持有的