2009年金花企业(集团)股份有限公司三季报

金花企业（集团）股份有限公司 2009 年第三季度报告600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 鲁晓玲 委托孙圣明董事代为表决 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,360,240,151.99 1,371,153,255.19 -0.80 所有者权益（或股东权益）(元) 646,956,825.93 693,572,802.04 -6.72 归属于上市公司股东的每股净 资产(元) 2.12 2.27 -6.61 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 11,819,725.96 -83.66 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) 0.0387 -83.66 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润 (元) -11,774,587.12 -46,615,976.11 -2.33 基本每股收益(元) -0.0386 -0.1527 -1.58 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) — -0.1544 — 稀释每股收益(元) -0.0386 -0.1527 1.58 全面摊薄净资产收益率(%) -1.82 -7.21 减少0.19 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) -1.80 -7.29 增加0.35 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末 金额 （1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 -5,783.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 767,600.00 债务重组损益 86,698.33600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318,561.48 合计 529,953.18 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,658 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 金花投资有限公司 93,000,000 人民币普通股 北京对外经贸控股有限责任公司 6,056,298 人民币普通股 陕西天信实业发展有限责任公司 5,962,713 人民币普通股 李平江 3,288,898 人民币普通股 肖海东 3,000,000 人民币普通股 何志伟 1,176,653 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 朴永松 902,800 人民币普通股 黄中凯 770,800 人民币普通股 上海锦满投资咨询有限公司 683,996 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、预付账款较上年期末降低95.38%，主要是公司药厂搬迁购买陕西佳美工业物业管理有限公司股权 款，由预付账款转至长期股权投资,合并报表后为无形资产及在建工程增加； 2、无形资产较上年期末增长156.33%，主要是新增新厂区土地使用权所致； 3、开发支出较上年期末增长225.10%，主要是本报告期金天格四期临床及新研发项目增加所致； 4、长期待摊费用较上年期末降低31.03%，主要是报告期摊销减少所致； 5、资产减值损失较上年同期降低99.09%，主要是上期收回大额应收款项导致坏账转回金额较大所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 对公司中小股东所作承诺 1、经公司第五届董事会第五次会议审议，并经2008 年度第三次临时股东大会批准通过了《关于资产 置换的议案》。公司与西安康宏投资顾问有限公司、金花投资有限公司通过三方协议的方式进行资产 置换，置入资产为西安康宏投资顾问有限公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30 万股股份，置出 资产为公司14839.12 万元人民币的应收款项，公司将置出资产转让给金花投资有限公司，由金花投资 有限公司向西安康宏投资顾问有限公司支付上述股份转让对价。针对本次资产置换金花投资有限公司 承诺，在公司资产置换经股东大会批准完成后18 个月内，金花投资有限公司将以付现方式受让或协助 公司向第三方转让公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30 万股股份，受让价格不低于14839.12 万元。 2、经公司2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大 酒店有限公司（"金花大酒店"）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了《委托经营协议》 （"协议"），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 4 期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额 全部由金花投资有限公司补足。鉴于上述协议约定的委托经营期已于2008 年5 月到期，同时经预测， 金花大酒店2008 年仍将亏损，为保护公司和全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四 届董事会第三十七次会议审议并经2007 年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营 金花大酒店，委托经营期两年，至2010 年5 月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利 时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。 截至本报告期期末，金花投资有限公司应弥补2008 年度金花国际大酒店有限公司亏损金额为1774.20 万元。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人:吴一坚 2009 年10 月26 日600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 35,727,163.58 48,056,625.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,532,576.91 4,096,945.79 应收账款 11,776,719.47 9,934,992.97 预付款项 5,195,737.22 112,371,020.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,450,983.50 6,072,717.38 买入返售金融资产 存货 37,960,825.45 31,829,002.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 101,644,006.13 212,361,304.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 148,391,235.63 投资性房地产 固定资产 686,091,370.81 701,255,643.38 在建工程 350,197,689.38 277,448,793.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,832,884.29 22,561,927.88 开发支出 4,947,465.75 1,521,850.83 商誉 长期待摊费用 5,250,000.00 7,612,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,258,596,145.86 1,158,791,950.87 资产总计 1,360,240,151.99 1,371,153,255.19 流动负债：600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 6 短期借款 345,306,576.16 345,406,576.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,908,914.26 4,993,248.64 应付账款 27,513,004.60 30,663,624.26 预收款项 3,524,115.89 4,381,752.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,040,846.04 4,029,751.96 应交税费 21,263,638.46 24,791,831.21 应付利息 229,153,796.57 183,457,859.70 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 48,076,633.98 51,197,120.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 710,800,125.96 674,934,364.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 710,800,125.96 674,934,364.58 股东权益： 股本 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 一般风险准备 未分配利润 61,733,514.01 108,349,490.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 646,956,825.93 693,572,802.04 少数股东权益 2,483,200.10 2,646,088.57 股东权益合计 649,440,026.03 696,218,890.61 负债和股东权益合计 1,360,240,151.99 1,371,153,255.19 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 14,180,157.75 24,997,472.19 交易性金融资产 应收票据 3,979,233.76 4,012,548.79 应收账款 9,587,402.52 8,464,059.38 预付款项 4,380,736.96 107,144,907.35 应收利息 应收股利 其他应收款 18,029,141.37 20,086,121.06 存货 22,504,967.89 17,388,000.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 72,661,640.25 182,093,109.08 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 847,584,852.71 711,799,352.71 投资性房地产 固定资产 292,454,210.18 302,491,185.12 在建工程 103,393,226.10 102,153,033.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,499,794.96 22,238,238.55 开发支出 4,947,465.75 1,521,850.83 商誉 长期待摊费用 5,250,000.00 7,612,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,274,129,549.70 1,147,816,161.08 资产总计 1,346,791,189.95 1,329,909,270.16 流动负债： 短期借款 345,306,475.16 345,406,475.16 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,572,760.20 21,419,694.99 预收款项 45,122.82 45,122.82 应付职工薪酬 3,142,622.45 3,057,370.55 应交税费 11,969,318.12 15,393,575.99 应付利息 228,616,847.54 182,920,910.67 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 55,030,675.67 43,792,539.93600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 8 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 687,696,421.96 638,048,290.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 687,696,421.96 638,048,290.11 股东权益： 股本 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 0.00 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 未分配利润 73,871,456.07 106,637,668.13 外币报表折算差额 股东权益合计 659,094,767.99 691,860,980.05 负债和股东权益合计 1,346,791,189.95 1,329,909,270.16 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期末 金额（1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 79,798,069.76 89,945,581.43 240,413,854.49 259,893,673.48 其中：营业收 入 79,798,069.76 89,945,581.43 240,413,854.49 259,893,673.48 利息收 入 已赚保 费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 91,447,162.52 105,135,862.38 288,251,922.07 315,275,761.71 其中：营业成本 53,523,689.35 67,269,513.26 172,256,928.21 198,808,670.20 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 827,151.03 957,111.76 2,262,069.97 2,634,234.42 销售费用 7,491,039.82 5,925,369.68 19,762,169.17 17,083,897.39 管理费用 16,630,756.00 17,717,034.08 48,621,190.74 46,580,046.72 财务费用 12,974,526.32 12,396,732.37 45,368,714.74 52,262,718.06 资产减值损失 870,101.23 -19,150.76 -2,093,805.08 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失 以“－”号填列） 其中：对联营企 业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填 列） -11,649,092.76 -15,190,280.95 -47,838,067.58 -55,382,088.23 加：营业外收入 626.00 3,738,306.59 854,698.33 13,598,829.48 减：营业外支出 130,993.09 57,655.29 324,745.15 84,944.25 其中：非流动资 产处置损失 四、利润总额（亏-11,779,459.85 -11,509,629.65 -47,308,114.40 -41,868,203.00600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告 10 损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 -720.02 -529,249.82 五、净利润（净亏 损以“－”号填 列） -11,778,739.83 -11,509,629.65 -46,778,864.58 -41,868,203.00 归属于母公司