2009年金花企业(集团)股份有限公司一季报

金花企业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度报告600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600080 金花企业（集 团）股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,358,848,985.15 1,371,153,255.19 -0.90 所有者权益（或股东权益）(元) 674,759,757.07 693,572,802.04 -2.71 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.21 2.27 -2.64 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,634,193.44 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0119 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -17,377,666.93 -17,377,666.93 -6.27 基本每股收益(元) -0.0569 -0.0569 -6.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) -0.0583 -0.0583 -8.97 稀释每股收益(元) -0.0569 -0.0569 -6.16 全面摊薄净资产收益率(%) -2.58 -2.58 减少0.22 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) -2.64 -2.64 减少0.28 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 427,800.00 合计 427,800.00600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 37,394 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 北京对外经贸控股有限 责任公司 6,056,298 人民币普通股 杭州恒越投资有限公司 1,941,323 人民币普通股 上海锦满投资咨询有限 公司 1,262,751 人民币普通股 何志伟 1,176,653 人民币普通股 北京市金正资产投资经 营公司 1,152,173 人民币普通股 陈枫 1,108,199 人民币普通股 胡时阳 981,453 人民币普通股 黄中凯 769,312 人民币普通股 盛妙芬 746,300 人民币普通股 孟学东 686,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金较上年度期末减少36.48%,主要原因是支付购置新厂区款项。 2、预付款项较上年度期末减少93.53%，主要原因是新厂区购置手续办理完毕，转入长期投资。 3、无形资产较上年度期末增加507.29%，主要原因是新增新厂区土地使用权。 4、应付票据较上年度期末减少33.51%，主要原因是开具票据减少。 5、预售帐款较上年度期末减少70.94%，主要原因是确认收入。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东金花投资有限公司，在股权分置改革过程中做出的承诺：所持公司原非流通股份自获得 上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，其后的24 个月内不上市交易。报告期内严格按照 承诺履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □不适用 公司董事会已通过章程修正案并提交2008 年度股东大会审议,明确分红政策如下: 公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司连续三年以现金方式累计分配的利润 不少于该期间平均可分配利润的百分之三十。 公司可以在年度中期进行现金分红。 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人:吴一坚 2009 年4 月21 日600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 30,526,281.47 48,056,625.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,215,174.48 4,096,945.79 应收账款 11,682,396.17 9,934,992.97 预付款项 7,275,345.64 112,371,020.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,134,566.23 6,072,717.38 买入返售金融资产 存货 35,596,516.70 31,829,002.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 94,430,280.69 212,361,304.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 148,391,235.63 148,391,235.63 投资性房地产 固定资产 699,780,679.62 701,255,643.38 在建工程 270,883,097.15 277,448,793.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 137,016,841.23 22,561,927.88 开发支出 1,521,850.83 1,521,850.83 商誉 长期待摊费用 6,825,000.00 7,612,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,264,418,704.46 1,158,791,950.87 资产总计 1,358,848,985.15 1,371,153,255.19 流动负债： 短期借款 345,406,576.16 345,406,576.16600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,319,944.89 4,993,248.64 应付账款 30,556,021.32 30,663,624.26 预收款项 1,273,414.01 4,381,752.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,565,606.32 4,029,751.96 应交税费 23,455,772.87 24,791,831.21 应付利息 196,674,506.43 183,457,859.70 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 51,336,863.34 51,197,120.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 681,601,305.34 674,934,364.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 681,601,305.34 674,934,364.58 股东权益： 股本 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 一般风险准备 未分配利润 89,536,445.15 108,349,490.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 674,759,757.07 693,572,802.04 少数股东权益 2,487,922.74 2,646,088.57 股东权益合计 677,247,679.81 696,218,890.61 负债和股东权益合计 1,358,848,985.15 1,371,153,255.19 公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第一季 度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 12,686,034.46 24,997,472.19 交易性金融资产 应收票据 1,955,860.88 4,012,548.79 应收账款 8,184,342.80 8,464,059.38 预付款项 4,381,602.83 107,144,907.35 应收利息 应收股利 其他应收款 13,170,283.94 20,086,121.06 存货 21,087,235.45 17,388,000.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 61,465,360.36 182,093,109.08 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 841,699,352.71 711,799,352.71 投资性房地产 固定资产 299,301,464.88 302,491,185.12 在建工程 102,093,033.87 102,153,033.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,693,151.90 22,238,238.55 开发支出 1,521,850.83 1,521,850.83 商誉 长期待摊费用 6,825,000.00 7,612,500.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,273,133,854.19 1,147,816,161.08 资产总计 1,334,599,214.55 1,329,909,270.16 流动负债： 短期借款 345,406,475.16 345,406,475.16 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,843,970.06 21,419,694.99 预收款项 45,122.82 45,122.82 应付职工薪酬 2,802,599.01 3,057,370.55 应交税费 14,089,177.00 15,393,575.99 应付利息 196,137,557.40 182,920,910.67 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 49,710,645.64 43,792,539.93600080 金花企业（集团）股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00 其他流动负债 流动负债合计 654,048,147.09 638,048,290.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 654,048,147.09 638,048,290.11 股东权益： 股本 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27 未分配利润 95,327,755.54 106,637,668.13 外币报表折算差额 股东权益合计 680,551,067.46 691,860,980.05 负债和股东权益合计 1,334,599,214.55 1,329,909,270.16 法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 74,814,276.04 77,150,849.10 其中：营业收入 74,814,276.04 77,150,849.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 92,855,056.35 93,503,467.00 其中：营业成本 57,714,235.37 61,367,375.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 593,006.75 698,517.64 销售费用 5,865,389.82 4,946,559.54 管理费用 15,573,033.55 14,665,499.04 财务费用 13,109,390.86 1