2014年河南羚锐制药股份有限公司年报

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第六次会议审议通过，2014年度公司利润分配预案拟定为：以2014年12 月31日总股本535,562,864股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派 发现金32,133,771.84元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......23 第六节 股份变动及股东情况......31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......38 第八节 公司治理......46 第九节 内部控制......50 第十节 财务报告......51 第十一节 备查文件目录......142 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 羚锐制药、本公司、公司 指 河南羚锐制药股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南羚锐制药股份有限公司章程 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 羚锐集团 指 河南羚锐集团有限公司 董事会 指 河南羚锐制药股份有限公司董事会 监事会 指 河南羚锐制药股份有限公司监事会 股东大会 指 河南羚锐制药股份有限公司股东大会 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/万元 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期内 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南羚锐制药股份有限公司 公司的中文简称 羚锐制药 公司的外文名称 HenanLingruiPharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 LingruiPharma 公司的法定代表人 程剑军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶强 毛改莉 联系地址 河南省新县城关解放路59号 河南省新县城关解放路59号 电话 0376-2973569 0376-2973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 yeqiang@lingrui.com maogaili@lingrui.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省新县向阳路232号 公司注册地址的邮政编码 465550 公司办公地址 河南省新县城关解放路59号 公司办公地址的邮政编码 465550 公司网址 http://www.lingrui.com 电子信箱 gsbgs@lingrui.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 羚锐制药 600285 羚锐股份 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更情形。2013年1月，公司控股股东信阳羚锐发展有限公 司更名为“河南羚锐集团有限公司”。 七、 其他有关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼 公司聘请的会计师事务所（境内） 12层 签字会计师姓名 董超、连启超 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发 报告期内履行持续督导职责的保荐 金融大厦18层 机构 签字的保荐代表 尤存武、赖步连 人姓名 持续督导的期间 2013年1月21日到2014年12月31日 八、 其他 公司于2014年6月6日召开第六届董事会第一次会议，选举程剑军先生为公司第六届董事会 董事长，根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。2014年7月22日，公司办理完毕法定 代表人工商登记变更手续，取得河南省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人由 熊维政先生变更为程剑军先生。详见2014年7月23日中国证券报、上海证券报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 2013年 2012年 上年同 主要会计数据 2014年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 营业收入 826,274,117.92 686,974,842.83 686,974,842.83 20.28 562,700,777.39 562,700,777.39 归属于上市公 76,170,879.76 105,367,058.23 105,367,058.23 -27.71 42,453,610.02 42,453,610.02 司股东的净利 润 归属于上市公 68,675,877.40 53,558,064.16 53,558,064.16 28.23 30,424,209.00 30,424,209.00 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 124,320,875.90 127,269,669.71 127,269,669.71 -2.32 15,434,351.86 15,434,351.86 的现金流量净 额 本期末 2013年末 2012年末 比上年 2014年末 同期末 调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前 ） 归属于上市公 1,543,477,884.43 967,308,238.32 967,308,238.32 59.56 679,254,689.69 679,254,689.69 司股东的净资 产 总资产 2,474,453,173.29 1,648,124,060.76 1,648,124,060.76 50.14 1,294,324,215.27 1,294,324,215.27 (二) 主要财务指标 本期比上年 2013年 2012年 主要财务指标 2014年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.14 0.20 0.30 -30.00 0.09 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.20 0.30 -30.00 0.09 0.14 扣除非经常性损益后的基 0.13 0.10 0.15 30.00 0.07 0.10 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 6.79 11.67 11.67 减少4.88个 6.26 6.26 （%） 百分点 扣除非经常性损益后的加 6.12 5.93 5.93 增加0.19个 4.49 4.49 权平均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期末,归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益比上年同期分别减少27.71%、30%, 主要因上年同期出售可供出售金融资产。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣 除非经常性损益后基本每股收益分别增长28.23%、30%,主要因公司营销力度加大促使营业收入增 长较多。归属于上市公司股东的净资产和总资产分别增长59.56%、50.14%，主要因可供出售金融 资产公允价值增加。 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -109,857.61 6,872,375.39 -432,888.06 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 8,556,000.00 4,301,333.33 6,585,333.33 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 13,000.00 2,492,398.77 3,246,000.45 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 -11,146,880.48 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 1,841,209.11 58,629,671.28 1,059,274.73 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 -2,192,730.97 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -2,718,131.13 -3,799,518.89 470,022.26 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 2,881,056.35 2,472,923.61 2,490,777.00 损益项目 少数股东权益影响额 -125,442.95 -158,809.98 -45,898.05 所得税影响额 -650,100.44 -7,854,498.96 -1,343,220.64 合计 7,495,002.36 51,808,994.07 12,029,401.02 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且 7,906,667.04 19,324,478.70 11,417,811.66 1,841,209.11 其变动计入当期损 益的金融资产 可供出售金融资产 38,688,540.00 725,566,330.00 686,877,790.00 16,088,330.00 投资性房地产 189,156,047.17 189,156,047.17 -1,911,284.60 合计 46,595,207.04 934,046,855.87 887,451,648.83 16,018,254.51 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对不断变化的国内医药市场，公司不断发挥自身优势，整合资源，持续拓展市 场布局，深化营销管理；优化管理机制，合理配置人力资源；强化研发力度，提升研发能力；注 重企业文化建设，提高团队凝聚力，外抓市场，内抓管理，不断推进公司快速发展，经营业绩稳 步提升，实现营业收入826,274,117.92元，同比增长20.28%，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润68,675,877.40元，同比增加28.23%。 报告期内，贴膏剂事业部围绕“变革、调整、创新、提高”的工作目标，不断推进结构调整， 加强市场开拓，业绩再创新高。销售部强化执行力，借势公司公益广告、主导产品植入热播电视 剧以及公司“冬病夏治”和“重阳节”公益活动等的宣传效应，深度开发市场，积极开展产品促 销，全力开拓市场；密切与大客户的战略合作，加强与各级客户的沟通，引导销售人员做透、做 实、做精区域市场；生产部门深化产销深度融合，坚持“以销定产”原则，强化生产计划的组织 落实；启动安全生产标准化审核认证，不断完善安全管理制度并强化落实；加强工艺技改与技术 创新，进一步提高了产品质量和生产效能。 报告