2015年康芝药业股份有限公司中报

海南康芝药业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主 管人员)张绍斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以300,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增5股。 公司半年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 被出具标准审计报告。 目 录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......8 第四节重要事项......25 第五节股份变动及股东情况......34 第六节董事、监事、高级管理人员情况......37 第七节财务报告......38 第八节备查文件目录......121 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 《公司章程》 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 河北康芝 指 河北康芝制药有限公司 元宁制药 指 广东元宁制药股份有限公司、广东元宁制药有限公司 康大营销 指 广东康大药品营销有限公司 康大制药 指 广东康大制药有限公司 康宏达投资 指 深圳市康宏达投资有限公司 天际营销 指 海南天际食品营销有限公司 天际食品 指 海南天际食品有限公司 憧越药业 指 广东憧越药业有限公司 国瑞堂 指 海南国瑞堂制药有限公司 报告期 指 2015年半年度 审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审，国务院卫生行政 中药保护品种 指 部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括中成药、天然药物的提取物及其 制剂和中药人工制成品），在保护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产。 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 非处方药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、使用 OTC 指 的安全有效的药品。 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 康芝药业 股票代码 300086 公司的中文名称 海南康芝药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康芝药业 公司的外文名称（如有） HAINANHONZPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONZ 公司的法定代表人 洪江游 注册地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 办公地址的邮政编码 570311 公司国际互联网网址 http://www.honz.com.cn 电子信箱 honz168@honz.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林德新 卢芳梅 联系地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 电话 0898-66812876 0898-66812876 传真 0898-66812876 0898-66812876 电子信箱 honz168@honz.com.cn honz168@honz.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 138,236,184.33 176,636,350.80 -21.74% 归属于上市公司普通股股东的净利润 18,748,648.47 22,459,254.63 -16.52% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 5,897,763.58 19,822,964.66 -70.25% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,398,278.71 53,754,362.85 -45.31% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.098 0.1792 -45.31% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0625 0.07 -10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0625 0.07 -10.71% 加权平均净资产收益率 1.07% 1.30% -0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.34% 1.14% -0.80% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,944,543,034.52 1,927,174,757.51 0.90% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,764,866,516.08 1,746,117,867.61 1.07% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 5.8829 5.8204 1.07% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,088.52 详见"七、合并财务报表项目注 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,402,680.66释-营业外收入"中的"计入当 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 期损益的政府补助"明细 委托他人投资或管理资产的损益 14,680,730.87为理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,213.94 减：所得税影响额 2,829,529.43 少数股东权益影响额（税后） 237,694.75 合计 12,850,884.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （一）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险 新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制和技术创新开发 成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化的市场需求， 将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影响。 应对措施： 公司将进一步建立健全新产品开发和儿童药专用技术开发的体制机制，充分发挥专业技术人员和专家顾问团的作用， 加强对新药立项的论证和内部审批，并加强和国内外有实力的药品科研单位深度技术合作，同时在新产品的研发中，注重产 品长、中、短期结合，并结合市场需求积极推进已上市产品的二次开发。 （二）公司规模扩大带来的管理风险 随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂， 如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经 营造成一定的影响。 应对措施： 公司将根据发展战略规划和实际状况，持续优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运效率。同时，公 司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。 （三）超募资金投资项目的相关风险 截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将用于公司主营业务。虽然公司的超募 资金投资项目都将建立在充分尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场竞争力突变、对新并购企业的整合 是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预期目标等方面的不确定性和风险。 应对措施： 公司将在“把握时机、审慎决策、用好超募资金”的原则上，对拟投资项目进行更加深入的市场调研和并购尽职调查，严 格履行内部决策程序，将进一步提高内部控制水平，积极为新并购企业注入公司较先进的企业文化和管理理念，充分发挥资 源共享效应、规模扩张效应和整体协同效应，提高公司的持续盈利能力，促进公司又好又快发展。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 (1)报告期内，公司经营管理主要工作如下： 2015年上半年，公司管理层紧密围绕着年初制定的“充分利用资源，突破营销瓶颈；实施流程再造，提高运营效率， 推进管理水平，以提升公司竞争力”的2015年经营思路和主要经营计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。 报告期内，公司实现营业收入13824万元，比去年同期减少21.74%；实现营业利润2423万元，比去年同期减少11.87%； 利润总额为2547万元，比去年同期减少14.70%；归属于上市公司股东的净利润为1875万元，比去年同期减少16.52%。 1)市场营销方面 报告期内，公司通过优化营销管理模式，不断加强营销的创新能力。在产品推广上，公司进一步优化重点产品策划方 案，推动重点儿童药品种在龙头医院开发，调整优化代理商支持措施，策划并实施大型终端市场推广活动，提升康芝儿童药 的学术及品牌影响力，帮助代理商加快终端销售。 公司根据儿童大健康多元化发展战略，加快研究规划儿童健康产品的营销策略。2015年6月，广东康大药品营销有限公 司取得了《食品流通许可证》，为下一步康大营销销售各种儿童健康食品类产品打好基础。 报告期内，公司新增商标21个，目前共有商标186个。 报告期内，公司产品未出现新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情 形。 2）技术研发方面 报告期内，公司不断加强技术研发力量，加大研发投入，加强儿童药品开发力度。目前公司已顺利完成了“超临界流体 结晶制粒”及“药物粉体表征”两大技术平台的筹建及试车工作，加上“口腔速溶膜剂”技术平台，康芝药业在科研能力上跨入 了世界领先水平，为公司打造国际级儿童药基地奠定了扎实的科研基础。 截止报告期末，公司已进入注册程序的项目共29项，其中，化学药品3.2类品种“芬敏肾素片”申报临床的药品注册申请 获得受理通知书。盐酸左西替利嗪颗粒在报告期内获得药品注册批件。2015年上半年，康芝药业共有7个产品获得“药品再 注册批件”。 2015年7月，公司获得发明专利1项，目前公司拥有专利共23项，其中发明、实用新型专利11项，外观设计专利12项。 正在申请中的发明专利10项。 报告期内，沈阳康芝新版GMP认证工作有序推进，并于2015年2月获得新版GMP证书。 报告期内，康芝药业获得高新技术企业重新认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。 3)投资方面 为了更好地服务于公司的战略发展规划，公司已在深圳成功设立产业投资子公司深圳市康宏达投资有限公司，其经营 范围为：投资生物医药、医疗器械、医疗服务领域（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、 投资咨询；经济信息咨询；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资。 康宏达投资公司的成立可以使公司通过横向联合，整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发 现和培育新的增长点，同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，更好地识别和引导 公司正确的战略发展方向。 4）内部运营管理方面 报告期内，公司完成了内控手册及相关制度手册的出版，为进一步全面梳理各项规章制度，在评估其适用性和合规性 的基础上，公司对相应的规章、制度和流程逐步进行再次科学优化，以提高公司内部管理效能与效率及公司流程管理水平， 提升企业管理水平。 报告期内，公司内控部积极协调各内控建设责任单位，塑造品格、培养意识，创造良好的控制环境。落实各阶段工作 安排，稳步推进实施内控体系建设方案，强化内控执行基础，增加监督力量。设定关键指标、融入日常管理，建立风险汇报 机制并在内控环境营造、风险管理、日常监督方面等开展一系列工作，为内控体系的有效落地提供保证。 报告期内，公司持续营造开源节流的企业氛围，根据开源节流指导思想，公司下属各分子公司提出了2015年开源节流 行动项目和具体措施。 报告期内，公司康芝学院完成了首期干部培训，为各分子公司储备了优秀管理人才。 为倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干， 兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，报告期内，公司实施 了员工持股计划，公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的核心骨干员工参与了此计划。 5）社会责任履行情况 为了解决好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，发挥工会组织在推动保障和改善民生、维护职工队伍和企 业和谐稳定中的重要作用，在2015年春节期间，公司总部工会牵头组织开展以“心系职工情、温暖进万家”为主题的送温暖活 动，以体现公司“真诚、关爱、创新”的企业文化理念。 报告期内，康芝红脸蛋基金及个别代理商家庭到普宁林内小学、海南美蓝小学、广州至灵学校及贵州兴义地区分别开 展“爱心书屋”捐赠活动、再访留守儿童活动、关爱特殊儿童活动及关爱特殊儿童义卖活动。 公司2015年上半年荣获的主要荣誉明细 名称 认证机构/主办方 金立爽氨金黄敏颗粒儿童感冒药荣膺“2014-2015年度中国 南方医药经济研究所、21世纪药店报 药品零售市场最具魅力品牌” 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 138,236,184.33 176,636,350.80