2015年金花企业(集团)股份有限公司三季报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 1,281,095,471.67 1,266,762,292.44 1.13 归属于上市公司股东的净资产 1,041,736,856.75 1,020,208,730.98 2.11 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1-9月） （1-9月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 25,342,550.18 16,966,487.61 49.37 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1-9月） （1-9月） 减（%） 营业收入 575,629,466.95 483,578,986.21 19.04 归属于上市公司股东的净利润 21,965,793.19 29,248,619.05 -24.90 归属于上市公司股东的扣除非 19,742,482.78 28,024,180.65 -29.55 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.1310 2.8918 减少0.7608个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.0719 0.0958 -24.95 稀释每股收益（元/股） 0.0719 0.0958 -24.95 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 5,124.31 -22,087.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 800,000.00 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,689.61 1,834,234.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 7,207.44 -391,303.16 少数股东权益影响额（税后） 1,357.64 2,466.52 合计 -41,000.22 2,223,310.41 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 29,335 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 限售条 股份 数量 件股份 状态 数量 金花投资控股集团有限公司 48,000,000 15.72 33,500,000 境内非国 质押 有法人 世纪金花股份有限公司 30,000,000 9.83 30,000,000 境内非国 质押 有法人 深圳市华盈新富投资合伙企 8,612,504 2.82 未知 无 业（有限合伙） 深圳市华盈盛世投资合伙企 5,774,146 1.89 未知 无 业（有限合伙） 平安资管－邮储银行－如意 4,560,261 1.49 未知 无 10号资产管理产品 中国工商银行股份有限公司 3,500,011 1.15 未知 －融通医疗保健行业混合型 无 证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限 3,398,614 1.11 未知 无 公司－投连－个险投连 西安久满商贸有限公司 3,330,000 1.09 无 未知 中国工商银行股份有限公司 3,183,702 1.04 未知 －汇添富医药保健混合型证 无 券投资基金 交通银行股份有限公司－博 2,999,942 0.98 未知 时新兴成长混合型证券投资 无 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 数量 种类 的数量 金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 深圳市华盈新富投资合伙企业（有限合伙） 8,612,504 人民币普通股 8,612,504 深圳市华盈盛世投资合伙企业（有限合伙） 5,774,146 人民币普通股 5,774,146 平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品 4,560,261 人民币普通股 4,560,261 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行 3,500,011 3,500,011 人民币普通股 业混合型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险 3,398,614 3,398,614 人民币普通股 投连 西安久满商贸有限公司 3,330,000 人民币普通股 3,330,000 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健 3,183,702 3,183,702 人民币普通股 混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型 2,999,942 2,999,942 人民币普通股 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有 限公司受同一实际控制人控制，与上述其他股东 无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关 联关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 增减幅度 会计报表科目 期末金额 期初金额 原因 （%） 货币资金 73,327,387.22 23,329,222.99 214.32 报告期期末收回理财资金 其他流动资产 75,500,000.00 146,810,775.91 -48.57 报告期期末收回理财资金 报告期公司在研项目研发支出 开发支出 18,079,477.95 13,841,927.77 30.61 增加 报告期内子公司西安亿创物业 长期股权投资 0.00 765,625.53 -100.00 管理有限公司完成工商注销， 收回了投资 报告期内，公司对前期预收账 预收款项 4,948,042.23 9,503,709.19 -47.94 款完成发货，确认收入 专项应付款 1,718,568.51 4,649,941.43 -63.04 确认政府拆迁的资产补偿收益 报告期医药商业收入增长带来 营业成本 338,194,329.30 230,270,061.41 46.87 的成本增长 公司加强资金管理，提高资金 财务费用 -4,989,339.15 -3,783,818.50 -31.86 使用效率，利息收入增加 公司原厂区搬迁税收政策执行 所得税费用 3,810,958.73 -269,702.39 结束，报告期内按企业所得税 税率正常计缴 经营活动产生 的现金流量净 25,342,550.18 16,966,487.61 49.37 公司回笼前期经营应收款项； 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人 吴一坚 日期 2015年10月23日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 73,327,387.22 23,329,222.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 32,160,178.50 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,187,382.98 15,120,954.82 应收账款 181,052,787.14 176,609,107.70 预付款项 30,681,812.52 28,270,535.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,574,779.39 11,481,838.80 买入返售金融资产 存货 54,975,041.44 52,100,942.90 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 75,500,000.00 146,810,775.91 流动资产合计 477,459,369.19 453,723,378.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 154,276,735.63 154,276,735.63 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 765,625.53 投资性房地产 固定资产 383,616,365.99 394,681,533.13 在建工程 209,051,311.71 208,547,771.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,055,787.46 39,719,328.10 开发支出 18,079,477.95 13,841,927.7