2015年金花企业(集团)股份有限公司中报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 吴一坚 协助有关部门调查 秦川 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......14 第六节 股份变动及股东情况......15 第七节 优先股相关情况......17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......17 第九节 财务报告......18 第十节 备查文件目录......96 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1996年2月14日 注册登记地点 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 企业法人营业执照注册号 610000100022703 税务登记号码 610198294196407 组织机构代码 29419640-7 报告期内注册变更情况查询索引 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期比 本报告期 主要会计数据 上年同期 上年同期增 （1－6月） 减(%) 营业收入 401,343,350.76 272,763,844.35 47.14 归属于上市公司股东的净利润 12,104,534.63 18,385,865.04 -34.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 9,840,224.00 17,218,606.82 -42.85 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,094,755.74 13,656,848.45 -4.12 投资活动产生的现金流量净额 -5,701,614.58 10,607,759.08 -153.75 筹资活动产生的现金流量净额 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,031,875,598.19 1,019,771,063.56 1.19 总资产 1,263,116,657.26 1,266,762,292.44 -0.29 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0396 0.0602 -34.22 稀释每股收益（元／股） 0.0396 0.0602 -34.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0322 0.0564 -42.91 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.1800 1.8276 减少0.6476个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.9593 1.7116 减少0.7523个百 产收益率（%） 分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,212.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 800,000.00 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,888,924.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,108.88 所得税影响额 -398,510.60 合计 2,264,310.63 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对医药行业运行增速放缓、行业政策不断出台等新的市场环境，同时面临GMP 认证与保障生产销售的压力，公司加强市场管理，优化生产组织，在全员的共同努力下完成了上 半年的生产经营目标。主要工作如下 1、坚持并加大公司主导产品金天格胶囊学术推广，对于重点市场区域进行重点管理，加强调 整力度，进行精细化管理与考核，推进市场的开发进度；在普药销售方面，全力做好招投标及营 销策略调整工作，推行产品分类营销，完善OTC业务产品线与推广模式，通过产品知识培训、销 售技巧培训等形式全面提升业务队伍整体素质，进而推动普药业务更有效开展。 2、按照计划实施新版GMP认证，同时合理安排排产，保障认证期间市场产品供应。截止报告 披露日，公司已通过GMP认证现场核查，进入公示期。 3、在研发方面，公司继续加强和外部研发机构的联系和合作，加快推进在研项目进展，以满 足公司后续发展对新产品的需求。 报告期内，公司累计实现营业收入40,134.34万元，较上年同期增长47.14%，其中医药工 业实现销售收入16,409.24万元，较上年同期减少6.88%，主要因主导产品降价影响所致；医药 商业实现销售收入21772.01万元，较上年同期增加177.23%，主要是报告期内总代业务收入大幅 增加所致；金花国际大酒店有限公司实现营业收入1852.83万元，较上年同期增加8.72%。实现 归属于上市公司股东的净利润1210.45万元，较上年同期减少628.14万元，降幅34.16%。主要 原因为：1、由于药品降价以及报告期内GMP认证原因导致的产品成本上涨，工业毛利率整体比上 年同期下降4.35个百分点；2、所得税费用增加导致利润减少250.37万元 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 401,343,350.76 272,763,844.35 47.14 营业成本 259,947,257.56 115,422,583.53 125.21 销售费用 101,851,920.80 110,945,899.18 -8.20 管理费用 28,921,203.96 27,740,709.07 4.26 财务费用 -3,840,569.16 -3,006,868.13 -27.73 经营活动产生的现金流量净额 13,094,755.74 13,656,848.45 -4.12 投资活动产生的现金流量净额 -5,701,614.58 10,607,759.08 -153.75 研发支出 4,473,563.30 6,403,812.29 -30.14 货币资金 33,422,364.15 23,329,222.99 43.26 其他应收款 7,221,433.82 11,481,838.80 -37.11 长期股权投资 0.00 765,625.53 -100.00 专项应付款 2,696,784.89 4,649,941.43 -42.00 资产减值损失 -523,865.57 1,075,344.26 -148.72 投资收益 186,476.53 516,664.60 -63.91 所得税费用 2,124,930.76 -277,719.16 865.14 营业收入变动原因:：公司子公司医药化玻2014年5月起承接了药品销售总代业务，销售规模大 幅增长 营业成本变动原因：1、报告期医药商业总代业务收入占比高而毛利率较低，致整体收入增幅低于 成本增幅；2、因认证工作等原因，报告期医药工业生产量低于上年同期，营业成本同比增长所致； 财务费用变动原因说明：财务费用减少系公司加强资金管理，利用闲置资金开展委托理财，理财 收益增加引起。 投资活动产生的现金流量净额变动原因:本年投资活动现金净流量减少主要系上年公司有收回委 托贷款1500万元的投资事项。 研发支出变动原因:主要是报告期公司研发支出投入减少所致。 货币资金变动原因:主要是公司报告期经营资金回笼致使经营活动产生的净现金流入所致； 其他应收款变动原因:主要是本期应收经营性往来款减少所致； 长期股权投资变动原因:主要是报告期子公司西安亿创物业管理有限公司完成了工商注销，收回了 投资所致； 专项应付款变动原因:主要为确认政府拆迁的资产补偿收益所致。 资产减值损失变动原因:主要是报告期公司经营性应收款项回笼增加，报告期冲回前期计提的坏账 准备所致； 投资收益变动原因:主要是上年公司委托贷款带来的收益为阶段性事宜，报告期公司无此类业务发 生； 所得税费用变动原因:主要是公司原厂区政策性搬迁税收政策执行结束，报告期内按企业所得税税 率正常计缴所致； 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3)经营计划进展说明 公司各项工作进度基本符合年度经营计划。 (4)对2014年度报告的补充披露 行业分类 单位 项目 2014年 2014年期初库存 1,917.36 2014年产量 26,674.06 胶囊 万粒 2014年销量 27,694.20 2014年期末库存 897.22 2014年期初库存 25.60 口服溶液 万支 2014年产量 956.76 2014年销量 963.60 2014年期末库存 18.76 2014年期初库存 153.92 2014年产量 2,808.93 外用溶液剂 万支 2014年销量 2,786.77 2014年期末库存 176.08 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况