2014年北京天坛生物制品股份有限公司年报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周斌 因公务 魏宝康 独立董事 沈建国 因公务 邱洪生 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度，公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本利润分配方案尚需提交股东大会 审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......15 第六节 股份变动及股东情况......18 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......22 第九节 公司治理......31 第十节 内部控制......36 第十一节 财务报告......37 第十二节 备查文件目录......127 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 重大风险提示 详见"第四节董事会报告"、"二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析"、"（五）可能面 对的风险"。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJINGTIANTANBIOLOGICAL PRODUCTSCORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 魏宝康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市北京经济技术开发区博 北京市北京经济技术开发区博 兴二路6号、9号 兴二路6号、9号 电话 010-60963010 010-60963010 传真 010-60963311 010-60963311 电子信箱 flyci@126.com tianbo1010@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区博兴二路6号、9号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http://www.TiantanBio.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 四、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天坛生物 600161 五、公司报告期内注册变更情况 （一）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2011年年度报告公司基本情况。 （二）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围为制造生物制品、体外诊断试剂；2010年新增普通货运；货物 专用运输（冷藏保鲜）；2012年新增货物进出口、技术进出口和代理进出口。 （三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自1998年6月公司上市至2007年6月，公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公司 （原名"北京生物制品研究所"）；2007年7月，北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司股 权无偿划转至中国生物技术股份有限公司（原名"中国生物技术集团公司"），公司控股股东变更 为中国生物技术股份有限公司。 六、 其他有关资料 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦 内） B 签字会计师姓名 汪吉军、翟毅彤 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%) 营业收入 1,826,551,127.27 1,836,504,083.00 -0.54 1,502,351,160.82 归属于上市公司股东的 128,391,673.34 372,028,783.90 -65.49 304,911,661.86 净利润 归属于上市公司股东的 111,794,839.97 364,536,820.25 -69.33 278,452,369.22 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 477,952,523.13 566,433,984.53 -15.62 432,004,890.62 量净额 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,940,976,931.75 1,926,034,355.38 0.78 1,554,005,571.48 净资产 总资产 6,015,448,417.52 5,634,539,142.00 6.76 4,806,051,056.40 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.72 -65.49 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.72 -65.49 0.59 扣除非经常性损益后的基本每 0.22 0.71 -68.96 0.54 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.84 21.38 减少14.54个 21.49 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 5.95 20.95 减少15个百分 19.63 均净资产收益率（%） 点 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -1,041,519.11 -9,853,722.15 8,451,572.41 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 20,309,112.63 20,031,997.91 23,368,598.30 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 475,590.00 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -595,377.18 -639,861.59 519,144.92 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,015,626.77 -615,417.33 -1,029,125.65 所得税影响额 -1,535,346.20 -1,431,033.19 -4,850,897.34 合计 16,596,833.37 7,491,963.65 26,459,292.64 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，主营 业务销售仍保持平稳态势，受亦庄整体搬迁影响，停工损失费用较高，使利润总额降幅较大。报 告期内，公司实现营业收入182,655.11万元,比上年同期183,650.41万元减少995.30万元,减幅 0.54%；实现营业利润28,489.91万元，比上年同期53,725.99万元减少25,236.09万元，减幅 46.97%；实现利润总额30,357.13万元，比上年同期54,679.83万元减少24,322.71万元，减幅 44.48%；实现归属于上市公司股东的净利润12,839.17万元，比上年同期37,202.88万元减少 24,363.71万元，减幅65.49%。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,826,551,127.27 1,836,504,083.00 -0.54 营业成本 772,996,593.58 792,781,975.27 -2.50 销售费用 147,027,669.86 167,120,720.17 -12.02 管理费用 433,172,783.91 261,475,318.20 65.66 财务费用 115,318,327.98 28,100,723.35 310.37 经营活动产生的现金流量净额 477,952,523.13 566,433,984.53 -15.62 投资活动产生的现金流量净额 -461,780,550.20 -500,348,110.23 7.71 筹资活动产生的现金流量净额 271,369,120.97 207,651,573.09 30.68 研发支出 94,970,687.66 65,935,741.00 44.04 2 收入 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于生物制药； 产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品、其他制品等。报告期内，公司销售收入略低于上 年同期，销售收入较为稳定。 (2)主要销售客户的情况 公司前5名客户销售额283,042,317.97元，占年度销售总额的15.78%。 3 成本 (1)成本分析表 单位：元 分产品情况 上年同 本期金 本期占总 期占总 额较上 情况 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 成本比 年同期 说明 (%) 例(%) 变动(%) 预防制品 227,593,665.51 29.91 264,697,739.60 33.88 -14.02 主要是 销售量 减少 血液制品 533,207,500.83 70.09 516,645,837.14 66.12 3.21 销售量 略有增 长 (2)主要供应商情况 公司前5名供应商采购额36,940,041.87元,占年度采购总额的24.30%。 4 费用 销售费用同比减少2,009.31万元，减幅12.02%，主要是报告期内公司加强费用预算控制与 考核，相应费用有所下降； 管理费用同比增加17,169.75万元，增幅65.66%，主要是因公司整体搬迁至亦庄，报告期内 原生产车间确认停工费用所致； 财务费用同比增加8,721.76万元，增幅310.37%，主要是亦庄项目陆续转固后，借款利息停 止资本化，借款利息费用化金额增加所致。 5 研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 94,361,603.50 本期资本化研发支出 609,084.16 研发支出合计