2008年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,017,770,632.22 1,010,229,463.57 0.75 所有者权益（或股东权益）(元) 589,615,521.19 585,378,776.55 0.72 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.70 5.66 0.72 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,031,789.23 -2,037.39 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.42 -2,037.39 本报告期比上 年初至报告期期 报告期 年 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,236,744.64 4,236,744.64 2.80 基本每股收益(元) 0.04 0.04 -20.00 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.04 0.04 33.33 稀释每股收益(元) 0.04 0.04 -20.00 减少0.50个百 全面摊薄净资产收益率(%) 0.72 0.72 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少0.07个百 0.67 0.67 率(%) 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 350,000.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,130.80 少数股东损益 -1,283.08 非经常性损益对应纳税所得额的影响数 -87,765.75 合计 264,081.97 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,851 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 淄博市财政局 2,972,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－万家和 2,926,543 人民币普通股 谐增长混合型证券投资基金 中国建设银行－信达澳银领先增 1,999,905 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国建设银行－国泰金马稳健回 1,907,866 人民币普通股 报证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型 1,113,520 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国工商银行－中银收益混合型 1,060,902 人民币普通股 证券投资基金 国都证券有限责任公司 1,035,536 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型 965,210 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－金泰证券投资基 500,000 人民币普通股 金 上海健顺投资管理有限公司 490,000 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下： 增减变化 项目 本报告期末 上年度期末 变化原因 (%) 收到的银行承兑汇票增加所 应收票据 10,953,104.20 3,618,400.00 202.71% 致 本期生产投入增加使得预付 预付款项 46,081,360.74 24,620,905.91 87.16% 材料款增加 在建工程 23,486,785.42 17,096,678.59 37.38% 支付的工程款增加 应付票据 23,200,000.00 43,194,000.00 -46.29% 银行承兑汇票到期承兑所致 其他应付款 11,649,586.07 7,099,486.64 64.09% 对外借款增加所致 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因 由于银行借款减少，利息支出 财务费用 1,747,783.02 2,640,810.27 -33.82% 减少所致 分期应收款项较去年同期增 资产减值损失 209,629.92 -426,994.37 -149.09% 加，计提的减值损失增加所致 投资收益 -21,635.65 -51,559.43 -58.04% 参股子公司净利润增加所致 本期政府补贴较上年同期减 营业外收入 353,639.82 1,964,931.11 -82.00% 少所致 营业外支出 509.02 29,308.67 -98.26% 本期无固定资产处置损失 按国税局规定,本期按税率 所得税费用 1,419,997.29 844,760.53 68.09% 25%预缴所得税,上年同期是 按税率15%计提所致 控股子公司的净利润较去年 少数股东损益 -198,122.80 245,853.68 -180.59% 同期减少所致 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本报告期 上年同期 增减变化 变化原因 购买商品、接受劳务支付 本期的生产投入增加使得 190,857,652.90 135,005,793.93 41.37% 的现金 购买材料增加所致 支付给职工以及为职工 工资总额增加与其相关支 12,519,707.64 7,959,532.77 57.29% 支付的现金 出增加所致 支付的各项税费 6,502,326.58 10,143,915.33 -35.90% 本期应缴增值税减少所致 购建固定资产、无形资产 本期工程项目支付减少所 和其他长期资产所支付 5,580,493.10 9,147,119.72 -38.99% 致 的现金 借款所收到的现金 1,500,000.00 70,100,000.00 -97.86% 本期借款减少所致 本期没有偿还银行借款所 偿还债务所支付的现金 39,630,000.00 -100.00% 致 分配股利、利润或偿付利 借款减少所支付的利息费 1,608,998.87 2,587,015.05 -37.80% 息所支付的现金 用减少所致 现金及现金等价物净增 本期生产投入增加及对外 -48,721,281.20 16,722,574.54 -391.35% 加额 借款减少所致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5‰收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.50元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。 该重大诉讼事项已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺： （1）承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 （2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。 截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 山东新华医疗器械股份有限公司 法定代表人：赵毅新 2008年4月28日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 150,720,930.07 199,442,211.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,953,104.20 3,618,400.00 应收账款 182,235,465.69 177,569,965.90 预付款项 46,081,360.74 24,620,905.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 59,050,705.17 54,783,659.58 买入返售金融资产 存货 256,587,537.19 242,126,024.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 705,629,103.06