2015年福安药业(集团)股份有限公司一季报

福安药业（集团）股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 120,596,552.83 110,510,392.19 9.13% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 9,144,543.51 16,421,563.82 -44.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,640,628.58 -39,851,396.81 129.21% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0447 -0.2298 119.45% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.53% 0.96% -0.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.50% 0.93% -0.43% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,829,142,893.73 1,832,192,083.80 -0.17% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 1,716,320,257.77 1,706,907,641.98 0.55% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/ 6.5979 6.5617 0.55% 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,077.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 282,941.89 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 339,930.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,431.17 减：所得税影响额 105,968.96 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 608,256.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策的调整及市场竞争加剧风险 医药行业政策继续调整的不确定性是公司面临的重要风险，同时，行业整合、技术革新等因素将会加剧市场竞争；随着医药卫生体制改革的不断推进，医药新政策的陆续出台和实施，都可能给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来生产成本上升，利润空间进一步缩小的局面。 2、产品结构调整、转型的风险 虽然近几年公司积极推动产品结构调整，努力构建合理的产品结构，但进程和结果都面临着时间和市场的考验。如果公司主导产品的销售状况不佳，而公司又未能有新产品实现上市销售并产生良好的经济效益，将对公司的产品结构调整转型进程，经营业绩的稳定增长构成阻碍。 3、药品价格持续下降的风险 随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，《药品价格管理办法》、《药品流通环节价格管理暂行办法》等政策的陆续出台以及各地招标模式不断调整等因素都会使得药品价格可能继续呈现持续下降趋势。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。 4、在建工程项目持续实施的风险 公司目前在建主要项目为新版GMP改造工程和技改扩建工程，投入资金总额较大。随着公司在建工程项目的增多以及逐步完成，公司固定资产将逐年大幅增加，每年的新增折旧也将大幅增加，新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。 5、产品研发及注册批件延迟取得的风险 目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况，药品研发风险不断加大。药物研发周期的延长，不仅使公司面临的市场机会有可能丧失，而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文而无法投入运行，新药研发风险和成本不断增加容易受到一些不可预测因素的影响，因此存在着较大的新产品开发、中试及产业化失败风险。 6、安全环保风险 虽然公司已按照有关环保法律法规、标准对生产过程中产生的污染物进行治理、严格落实了安全生产的必要措施，但公司在2014年仍发生了生产安全事故，造成人员伤亡和财产损失。随着国家环保政策的调整和新项目的实施将在一定程度上增加公司的资金投入负担和安全环保风险。 7、收购整合风险 随着公司与宁波天衡药业股份有限公司的资产重组逐步实施，在实施完成后，天衡药业将成为公司全资子公司，在完成收购后，从公司经营和资源配置等角度出发，公司与天衡药业需要在客户资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合，整合结果可能无法达到预期效果或对公司业务运营产生不利影响，因此存在收购整合风险。 针对上述公司面临的主要经营风险，公司将密切关注政策变化趋势，提高对行业政策把握的前瞻性，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，不断规范内部制度，完善内控管理，有效调动和配置公司资源，不断优化管理流程。 公司将积极推进创新药物的研发，密切关注药品审批政策、程序，推进药品申报注册进展。 公司将不断完善包括生产、销售、安全运行等各种制度，通过持续监督，有效防范外延发展带来的风险。持续加强员工的安全教育和操作技能培训，继续加大安全环保投入，努力推进新工艺、新技术、新设备的研究和应用。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,951 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 46.12% 119,970,163 89,977,622质押 65,000,000 汪璐 境内自然人 11.43% 29,720,508 0质押 29,720,000 蒋晨 境内自然人 6.00% 15,600,000 11,700,000质押 3,500,000 黄涛 境内自然人 4.02% 10,446,429 7,834,821质押 2,250,000 沈阳森木投资管 境内非国有法人 1.68% 4,382,883 0 理有限公司 史强 境内自然人 0.70% 1,822,319 0 陶传惠 境内自然人 0.69% 1,800,000 0 景顺长城基金- 建设银行-中国 人寿-中国人寿 境内非国有法人 0.61% 1,591,181 0 委托景顺长城基 金公司股票型组 合资产 中国工商银行股 境内非国有法人 0.57% 1,472,387 0 份有限公司-汇 添富医药保健股 票型证券投资基 金 中国农业银行股 份有限公司-博 时裕隆灵活配置境内非国有法人 0.57% 1,470,118 0 混合型证券投资 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 汪天祥 29,992,541人民币普通股 29,992,541 汪璐 29,720,508人民币普通股 29,720,508 沈阳森木投资管理有限公司 4,382,883人民币普通股 4,382,883 蒋晨 3,900,000人民币普通股 3,900,000 黄涛 2,611,608人民币普通股 2,611,608 史强 1,822,319人民币普通股 1,822,319 陶传惠 1,800,000人民币普通股 1,800,000 景顺长城基金-建设银行-中国人 寿-中国人寿委托景顺长城基金公 1,591,181人民币普通股 1,591,181 司股票型组合资产 中国工商银行股份有限公司-汇添 1,472,387人民币普通股 1,472,387 富医药保健股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-博时 裕隆灵活配置混合型证券投资基 1,470,118人民币普通股 1,470,118 金 上述前10名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，陶传惠与黄涛为母子关系，除此之外， 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他前10名股东之间，以及前10名股东和前10名无限售条件流通股东之间 说明 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述前十名股东中，沈阳森木投资管理有限公司通过普通账户持有0股，通过光大证券 参与融资融券业务股东情况说明 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,382,883股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明 （1）、货币资金期末余额为45,827.14万元，较期初余额减少39.82%，主要是根据公司现金管理计划，本期购买银行保本理财产品3亿元，核算项目由“货币资金”结转为“其他流动资产”； （2）、划分为持有待售的资产期末余额为103.45万元，较期初余额减少52.53%，为子公司广安凯特A-03生产线的设备114.48万元于本期完成销售处置； （3）、其他流动资产期末余额为30,033.99万元，初余额仅为133.46万元，增幅较大，为公司在本报告期购买银行保本理财产品3亿元，且计提利息33.99万元； （4）、应付职工薪酬期末余额为369.04万元，较期初余额减少60.33%，主要是本期发放期初计提的年终奖。 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）、营业税金及附加本期发生额为96.13万元，较去年同期增长137.69%，主要为本期缴纳的增值税增加，相关附加增加所致； （2）、财务费用本期发生额为-395.15万元，较去年同期增长35.53%，主要为募集资金余额减少，存款利息减少所致； （3）、资产减值损失本期发生额为64.97万元，较去年同期减少69.38%，主要是应收账款、其他应收款本期期末余额增长幅度小于去年同期，计提的坏账准备减少； （4）、营业外收入本期发生额为48.17万元，较去年同期减少62.01%，主要是本期获得的政府补助减少所致； （5）、营业外支出本期发生额为10.74万元，较去年同期减少85.28%，主要是本期非流动资产处置损失减少所致。 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 (1)本期经营活动产生的现金流量净额为1,164.06万元，较去年同期增加5,149.20万元，原因为：①销售商品收到现金增加3,417.73万元，②支付其他与经营活动有关的现金减少2,192.10万元，其中主要是子公司生物制品去年同期支付采购保证金2000万所致； (2)、本期投资活动产生的现金流量净额为-31,481.59万元，较去年同期减少26,980.55万元，原因为：本期公司进行了3亿元的现金管理，购买了银行保本性质的理财产品； (3)、本期筹资活动产生的现金流量净额为0万元，去年同期为-418.44万元，本期筹资活动无相关收支， 去年同期418.44万元为偿还少数股东朱庆华的借款。 4、主要指标项目大幅变动的情况及原因说明 （1）、本期每股经营活动产生的现金流量净额为0.0447元/股，较去年同期增长119.45%，主要是本期销售商品收到现金增加，且支付的其他经营活动的现金减少，从而本期经营活动产生的现金流量净额增加；(2)、本期基本每股收益为0.04元/股，较去年同期减少33.33%，主要是净利润同比减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本期公司实现营业总收入12,059.66万元，较去年同期增加1,008.62万元，增幅为9.13%；归属于公司普通股股东的净利润为914.45万元，较去年同期减少727.70万元，降幅为44.31%。截止本期末，公司总资产为182,914.29万元，归属于公司普通股股东的股东权益为171,632.03万元，经营活动产生的现金流量净额为1,164.06万元。 本期归属于公司普通股股东的净利润为914.45万元，较去年同期减少727.70万元，降幅为44.31%。主要是：本期产品销售毛利率较去年同期略有下降；随着募集资金余额减少，利息收入下降；市场开发以及为提高公司管理水平适应公司发展需求，管理咨询、顾问、研发投入等增加，造成销售费用及管理费用增加。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 对公司未来生产经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施请见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分。 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 汪天祥、蒋晨注1 2011年03月22日 正常履行 汪天祥 注2 2010年08月24日 正常履行 其他对公司中小股东所作承诺 公司 注3 2015年01月28日 正常履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 注1、自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超50%。 注2、（1）、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有