2012年山东新华医疗器械股份有限公司一季报

山东新华医疗器械股份有限公司 600587 2012 年第一季度报告 二 O 一二年四月二十八日 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1  600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵毅新 主管会计工作负责人姓名 李财祥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑家东 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,114,812,101.89 1,952,263,655.19 8.33 所有者权益（或股东权益）(元) 823,929,673.15 788,957,491.92 4.43 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.13 5.87 4.43 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,377,723.96 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,972,181.23 34,972,181.23 53.34 基本每股收益（元/股） 0.26 0.26 52.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.25 0.25 56.25 股) 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.26 52.94 增加 1.12 个百分 加权平均净资产收益率（%） 4.34 4.34 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.27 个百分 4.24 4.24 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 868,706.64 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,196.34 所得税影响额 -149,207.64 少数股东权益影响额（税后） -35,029.20 合计 790,666.14 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,509 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 淄博矿业集团有限责任公司 38,974,260 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 6,441,089 人民币普通股 金鑫证券投资基金 4,437,361 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 3,300,596 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,250,000 人民币普通股 威高集团有限公司 2,650,000 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 2,591,367 人民币普通股 淄博市财政局 2,212,080 人民币普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基 2,104,619 人民币普通股 金 全国社保基金一零九组合 2,100,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 交易性金融资产 12,031,280.00 31,280.00 38363.17% 主要系期末金融资产增加所致 主要系期末票据结算业务增加 应收票据 32,569,085.47 13,360,722.44 143.77% 所致 主要系本期公司业务规模扩大 其他应收款 73,268,680.01 54,867,104.13 33.54% 支付押金、保证金等增加所致 主要系本期投资银行短期理财 其他流动资产 - 20,000,000.00 -100.00% 产品到期减少所致 主要系本期公司投资增加所 长期股权投资 59,658,168.49 33,787,252.80 76.57% 致 应交税费 5,030,620.16 -1,251,078.02 -502.10% 主要系本期计提的所得税税金增加 3 600587 山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告 所致 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下： 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 主要系公司生产经营规模扩大所 营业收入 635,835,286.87 460,940,937.57 37.94% 致 主要系生产规模扩大，成本相应增 营业成本 497,882,724.32 356,097,583.42 39.82% 加所致 营业税金及附 主要系应缴增值税增加导致营业 3,887,184.26 2,676,459.91 45.24% 加 税金及附加增加所致 主要系销售规模扩大，费用相应增 销售费用 55,072,116.81 38,961,001.58 41.35% 加所致 财务费用 4,177,831.40 838,692.32 398.14% 主要系本期借款增加所致 主要系本期应计提的坏账准备增 资产减值损失 5,038,018.41 3,594,425.28 40.16% 加所致 主要系权益法核算的长期股权投 投资收益 546,750.95 20,630.47 2550.21% 资收益增加所致 主要系计入损益的财务补助减少 营业外收入 987,588.32 2,076,343.45 -52.44% 所致 主要系本期利润增加所得税费用 所得税费用 6,539,215.23 4,516,755.91 44.78% 增加所致 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下： 增减百 项目 本期金额 上期金额 变动原因 分比 销售商品、提供劳务收到的 主要系销售规模扩大，收入相应 654,653,370.59 430,719,488.76 51.99% 现金