2011年北京诺思兰德生物技术股份有限公司年报

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 股份简称：诺思兰德 股份代码：430047 公告编号：2012-006 2011年年度报告 （股份代码：430047） 二○一二年二月二十九日 1 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司负责人许松山先生与会计机构负责人杨晶女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 2 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况 ..................................... 4 第二章 最近两年主要财务数据和指标 ....................... 6 第三章 最近一年股本变动情况 ............................. 8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 ......... 9 第五章 董事、监事、高级管理人员 ........................ 11 第六章 公司治理结构 .................................... 13 第七章 董事会报告 ...................................... 17 第八章 监事会报告 ...................................... 24 第九章 重大事项 ........................................ 25 第十章 财务报告 ........................................ 27 第十一章 备查文件目录 .................................. 83 3 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 第一章 公司基本情况 一、公司的法定中文名称：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 公司的法定英文名称：Beijing Northland Biotech.Co.,Ltd. 公司的法定中文名称缩写：诺思兰德 二、公司法定代表人：许松山 三、公司董事会秘书：聂李亚 联系地址：北京市海淀区上地开拓路5号A406室 邮政编码：100085 电 话：010-82890893 传 真：010-82890892 电子信箱：nieliya@northland-bio.com 四、公司注册地址：北京市海淀区上地开拓路5号A406室 公司办公地址：北京市海淀区上地开拓路5号A406室 邮政编码：100085 公司网址：www.northland-bio.com 电子信箱：nieliya@northland-bio.com 五、信息披露网站： 代办股份转让信息平台：http:// bjzr.gfzr.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统： 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份 报价转让试点办法》的有关规定，委托齐鲁证券有限责任公司作为主办报价券商 代办股份报价转让服务业务。 股票简称：诺思兰德 股票代码：430047 4 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 七、其他有关资料： 有限责任公司注册日期：2004年6月3日 股份有限公司注册日期：2008年6月16日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108007009815 税务登记号码：110108763540486 组织机构代码：76354048-6 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京海淀区阜成路73号裕惠大厦12层 5 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 -7,285,108.38 营业利润 -5,046,585.49 利润总额 -5,014,837.08 归属于挂牌公司股东的净利润 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -7,253,359.97 经营活动产生的现金流量净额 13,706,017.59 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 项目 2011年度 2010年度 减变动比例 营业收入 1,101,132.00 3,564,000.00 -69.10% 利润总额 -5,046,585.49 -620,550.17 -713.24% 归属于挂牌公司股东的净利润 -5,014,837.08 -620,550.17 -708.13% 归属于挂牌公司股东的扣除非 -7,253,359.97 -5,415,606.29 -33.93% 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,706,017.59 4,949,234.53 176.93% 净资产收益率 -1.64% -6.35% 74.17% 每股收益 -0.46 -0.07 -557.14% 每股经营活动产生的现金流量 1.20 0.52 130.77% 净额 总资产 65,104,843.37 16,866,789.18 285.99% 股本 11,392,000.00 9,500,000.00 19.92% 股东权益（或所有者权益） 44,177,857.19 9,460,694.27 366.96% 归属于挂牌公司股东的每股净 3.88 1.00 288.00% 资产 6 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益 政府补助 2,238,522.89 其他营业外收入和支出 债务重组收益 减：所得税影响 非经常性损益净额 2,238,522.89 归属于母公司股东的合并净利润 -5,014,837.08 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润 -7,253,359.97 7 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 第三章 最近一年股本变动情况 一、股本变动情况 （单位：股） 期初股份 期末股份 本期 本期 股份性质 比例 比例 数量 增加 减少 数量 （%） （%） 一、有限售条件股份 7,125,001 75.00 1,892,000 - 9,017,001 79.15 其中：高管股份 7,125,001 75.00 330,000 - 7,455,001 65.44 个人和基金 0 0 22,000 - 22,000 0.19 其他法人 0 0 1,540,000 - 1,540,000 13.52 二、无限售条件股份 2,374,999 25.00 - - 2,374,999 20.85 股份总数 9,500,000 100.00 - - 11,392,000 100.00 二、报告期内限售股份变动情况说明 报告期内，公司股本增加189.2万股，全部为以非公开定向增资方式增资的 有限售条件人民币普通股。公司以2011年1月28日为股权登记日，登记在册的 公司原有股东10人（以下简称“在册股东”）享有优先认购权，共有4名在册 股东（许松山、李相哲、聂李亚和机构投资者台州颐和投资顾问有限公司）参与 优先认购，共认购40万股，其余在册股东放弃优先配售股份。 本次定向增资新增认购人13 人（8人为机构投资者，5人为公司员工），北 京启迪明德创业投资有限公司等8名机构投资者共认购147万股，丁大有等5名 员工共认购2.2万股。 公司在2011年2月16日获得中国证券业协会出具的定向增资股份登记函 （中证协市场字【2011】010号）后，于2011年2月21日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续。2011 年3 月9 日，公 司完成了本次定向增资的工商变更登记手续，并领取了变更后的企业法人营业执 照，变更后注册资本为人民币1139.2万元。 8 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2011年年度报告 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系