2009年华邦生命健康股份有限公司一季报

重庆华邦制药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 重庆华邦制药股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,139,242,094.02 1,139,324,513.08 -0.01% 归属于母公司所有者权益 783,461,928.64 753,044,638.02 4.04% 股本 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 5.94 5.70 4.21% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 101,950,214.30 119,391,238.66 -14.61% 归属于母公司所有者的净利润 30,029,392.47 11,125,135.79 169.92% 经营活动产生的现金流量净额 -25,539,823.58 -9,131,971.51 -179.67% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -0.07 -171.43% 基本每股收益 0.23 0.08 187.50% 稀释每股收益 0.23 0.08 187.50% 净资产收益率 3.83% 1.48% 2.35% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.69% 1.75% -0.06% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 19,195,004.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 566,060.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,549.24 少数股东权益影响额 -123,547.39 所得税影响额 -2,986,238.64 合计 16,779,828.53 对重要非经常性损益项目的说明 报告期内，公司非流动资产处置损益中华邦酒店处置芙蓉江公司收益为19240400.00元，其所得税影响额为2886060.00元 1重庆华 邦制药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,831 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆汇邦旅业有限公司 12,098,771 人民币普通股 通乾证券投资基金 3,090,754 人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基金 2,060,128 人民币普通股 同益证券投资基金 2,003,008 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 1,710,665 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 806,345 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 649,996 人民币普通股 吴瑕 612,716 人民币普通股 中国银行－长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 520,651 人民币普通股 梁荣芬 450,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目说明 1、应收票据 截止2009年3月31日，公司合并后应收票据为32.22万元，比年初减少1044.64万元，同比下降97.01%，主要原因是部分应收票据在 2009年1季度到期解汇。 2、预收款项 截止2009年3月31日，公司合并后预收款项为349.90万元，比年初减少531.97万元，同比下降60.32万元，主要原因是2008年底的部 分预收货款在2009年1季度已经开票确认收入。 二、利润表项目说明 1、财务费用 2009年1季度，公司合并后发生财务费用194.08万元，比去年同期减少183.99万元，同比下降48.67%，主要原因是2009年1季度，公 司贷款规模为13050万元，比去年1季度的27350万元减少14300万元，导致财务费用同比下降。 2、资产减值损失 2009年1季度，公司合并后资产减值损失115.05万元，比去年同期减少155.40万元，同比下降57.46%，主要原因是2009年1季度计提 的应收账款坏账准备比去年同期有所减少。 3、投资收益 2009年1季度，公司合并后的投资收益为2349.20万元，比去年同期增加2324.46万元，2009年1季度，公司投资收益的主要构成为华 邦酒店处置芙蓉江公司的收益1924.04万元和按权益法核算的北京颖泰公司投资收益444.87万元 4、利润总额 2009年1季度，公司合并后实现利润总额3201.06万元，比去年同期增加1821.90万元，同比增长132.10%，利润总额增长的主要原因 是2009年1季度公司投资收益比去年同期增长较多。 5、净利润 2009年1季度，公司合并后实现归属母公司所有者净利润3002.94万元，比去年同期增加1890.43万元，同比增长169.92%，归属母公 司所有者净利润增长的主要原因是2009年1季度公司投资收益比去年同期增长较多。 2重庆华邦制药股份有限公司 2009 年第一季度季度 报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划； 3.公司第三届董事会第十次会议审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟授予公司的董事、高级管 理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工共计240人1023万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格 和行权条件购买一股华邦制药股票的权利。截止报告期内，公司已将该方案向中国证监会备案，但尚未获得中国证监会的无异议函。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上 2009年1-6月预计的经营业绩 公司预计2009年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长60-90%。 2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 42,240,000.00 业绩变动的原因说明 公司预计2009年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长60-90%，主要原因是2009年1-6月公司控股子公司重庆华邦 酒店旅业有限公司处置芙蓉江资产收益净收益1636万元，以及公司对北京颍泰嘉和科技股份有限公司的投资收益计入经常性损益。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：重庆华邦制药股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 145,669,787.39 54,939,842.48 184,146,351.22 115,419,118.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 322,241.50 322,241.50 10,768,599.23 10,768,599.23 应收账款 81,691,240.72 65,185,485.43 66,173,431.19 38,611,758.89 预付款项 24,777,951.99 11,713,467.17 30,446,005.40 23,046,838.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 60,000.00 9,162,000.00 60,000.00 3重庆华邦制药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 其他应收款 14,728,496.91 9,729,225.11 9,288,858.16 7,385,015.80 买入返售金融资产 存货 121,806,599.78 72,992,592.59 105,357,783.85 45,161,681.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 388,996,318.29 214,942,854.28 415,343,029.05 240,453,012.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 229,228,138.25 433,060,697.06 202,194,656.24 398,673,438.33 投资性房地产 固定资产 408,064,174.83 197,800,921.77 415,515,366.87 201,336,416.67 在建工程 12,383,282.14 1,911,834.98 6,049,324.85 160,804.89 工程物资 固定资产清理 28,497.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,453,796.85 42,852,528.36 63,871,980.17 43,133,678.05 开发支出 商誉 23,136,611.02 23,138,178.18 长期待摊费用 950,833.46 957,083.45 递延所得税资产 13,000,441.87 5,230,939.65 12,254,894.27 6,045,286.16 其他非流动资产 非流动资产合计 750,245,775.73 680,856,921.82 723,981,484.03 649,349,624.10 资产总计 1,139,242,094.02 895,799,776.10 1,139,324,513.08 889,802,637.01 流动负债： 短期借款 130,500,000.00 91,000,000.00 121,600,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 28,600,000.00 28,600,000.00 30,410,435.00 28,600,000.00 应付账款 53,456,981.15 42,471,115.41 47,024,102.30 30,265,580.94 预收款项 3,498,991.42 2,206,627.79 8,818,698.54 4,051,463.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,051,366.34 5,362,589.65 7,973,378.47 5,535,127.59 应交税费 20,362,548.95 7,157,504.11 21,506,246.99 9,572,623.36 应付利息 应付股利 324,638.70 324,638.70 其他应付款 32,936,227.23 45,071,118.61 40,032,163.94 20,981,891.08 4重庆华邦制药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 276,730,753.79 221,868,955.57 307,689,663.94 229,006,686.33 非流动负债： 长期借款 1,712,704.52 1,712,704.52 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,955,092.99 7,445,092.99 9,355,092.99 7,445,092.99 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 非流动负债合计 18,167,797.51 13,945,092.99 17,567,797.51 13,945,092.99 负债合计 294,898,551.30 235,814,048.56 325,257,461.45 242,951,779.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,