2023年北京星昊医药股份有限公司三季报

星昊医药 证券代码 : 430017 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人殷岚、主管会计工作负责人吴浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2023年9月30日） （2022年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,813,108,977.02 1,395,161,839.46 29.96% 归属于上市公司股东的净资产 1,483,625,482.88 1,094,590,207.74 35.54% 资产负债率%（母公司） 20.48% 14.49% - 资产负债率%（合并） 17.90% 21.20% - 项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 （2023 年 1-9 月） （2022 年 1-9 月） 上年同期增减比例% 营业收入 519,796,894.08 403,433,937.30 28.84% 归属于上市公司股东的净利润 72,787,269.73 53,977,987.16 34.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 46,849,820.03 29,892,637.19 56.73% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 119,631,079.41 54,231,811.33 120.59% 基本每股收益（元/股） 0.69 0.59 16.95% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.68% 5.13% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.66% 2.84% - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （2023 年 7-9 月） （2022 年 7-9 月） 同期增减比例% 营业收入 188,737,432.17 135,554,970.49 39.23% 归属于上市公司股东的净利润 19,384,968.76 7,664,054.45 152.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 5,656,133.01 519,948.74 987.83% 益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 47,418,938.32 378,935.20 12,413.73% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.08 137.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上 1.29% 0.83% - 市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于上 0.38% 0.30% - 市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明 项目 （2023年 9月30日） 货币资金 312,056,719.94 225.55% 主要系上市收到募集资金所致。 存货 76,910,335.73 30.85% 主要系年初至报告期末在产品、库存商品增加所 致。 主要系年初至报告期末国际药物制剂生产线项 在建工程 38,983,916.87 73.28% 目和制剂生产线扩建及厂区设施改造项目增加 投入所致。 交易性金融资产 432,602,357.34 89.88% 主要系年初至报告期末购买理财产品所致。 一年内到期的非 0.00 -100.00% 主要系年初的理财产品大额存单到期所致。 流动资产 长期待摊费用 695,990.39 -36.66% 主要系年初至报告期末内的正常摊销所致。 其他非流动资产 109,439,646.38 128.03% 主要系年初至报告期末购买 6000 万理财产品大 额存单所致。 应付账款 75,730,333.71 100.22% 主要系年初至报告期末内的原料款和研发的临 床试验费未支付所致。 应付职工薪酬 5,991,212.28 -54.14% 主要系年初含计提的年终奖所致。 应交税费 10,169,777.62 -55.76% 主要系年初包含公司享受国家税费延缓政策，延 缓缴纳税费 1029 万元所致。 其他流动负债 10,026,760.02 -38.07% 主要系报告期末已经背书未到期的非6+9银行的 应收票据减少所致。 应收款项融资 5,181,125.05 -37.38% 主要系公司期末信用级别较高的银行承兑汇票 减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要系年初至报告期末内公司为提高研发实力、 研发费用 70,264,892.66 101.09% 推进研发进度，加大研发人员、研发设备、研发 材料、临床试验等方面投入所致。 财务费用 -2,808,911.07 6,072.26% 主要系年初至报告期末内收到募投资金账户的 利息收入所致。 资产减值损失 -972,204.04 147.33% 主要系报告期末计提存货跌价准备所致。 公允价值变动收 3,864,138.63 55.25% 主要系报告期末投资的交易性金融资产公允价 益 值上升所致。 资产处置收益 122,919.47 224.73% 主要系年初至报告期末固定资产处置较多所致。 营业利润 78,044,124.06 43.42% 主要系年初至报告期末营业收入增加所致。 营业外收入 324,913.99 -72.97% 主要系去年同期收到工程赔偿款 105 万元所致。 净利润 72,912,899.77 35.47% 主要系年初至报告期末营业收入增加所致。 合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 经营活动产生的 119,631,079.41 120.59% 主要系年初至报告期末营业收入增长使销售商 现金流量净额 品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的 -232,505,497.46 125.75% 主要系年初至报告期末购买理财产品增长所致。 现金流量净额 筹资活动产生的 329,081,607.02 -1,741.22% 主要系收到上市募集资金所致。 现金流量净额 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 122,919.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 26,185,043.01一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计 4,329,921.30入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,233.49 非经常性损益合计 30,661,117.27 所得税影响数 4,630,144.95 少数股东权益影响额（税后） 93,522.62 非经常性损益净额 25,937,449.70 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 63,055,240 51.44% 0 63,055,240 51.44% 无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0% 0 0 0% 条件股 人 份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售股份总数 59,521,960 48.56% 0 59,521,960 48.56% 有限售 其中：控股股东、实际控制 42,684,326 34.82% 0 42,684,326 34.82% 条件股 人 份 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 122,577,200 - 0 122,577,200 - 普通股股东人数 13,515 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序 股东性 持股变 期末持 期末持有限 期末持有 号 股东名称 质 期初持股数 动 期末持股数 股比 售股份数量 无限售股 例% 份数量 1 北京康瑞华 境内非 42,684,326 0 42,684,326 34.82% 42,684,326 0 泰医药科技 国有法 有限公司 人 2 北京双鹭药 境内非 7,913,036 0 7,913,036 6.46% 7,913,036 0 业股份有限 国有法 公司 人 3 湘北威尔曼 境内非 4,877,317 0 4,877,317 3.98% 1,077,317 3,800,000 制药股份有 国有法 限公司 人 4 吉林省现代 境内非 3,800,000 0 3,800,000 3.10% 0 3,800,000 农业和新兴 国有法 产业投资基 人 金有限公司 5 北京嘉宇康 境内非 2,804,598 0 2,804,598 2.29% 2,804,598 0 明医药科技 国有法 有限公司 人 6 新疆生产建 境内非 2,074,644 -115,588 1,959,056 1.60% 0 1,959,056 设兵团联创 国有法 股权投资有 人 限合伙企业 7 重庆联创共 境内非 1,563,500 0 1,563,500 1.28% 0 1,563,500 富一期股权 国有法 投资企业（有 人 限合伙） 8 上海虎铂康 境内非 1,500,000 0 1,500,000 1.22% 0 1,500,000 民股权投资 国有法 基金合伙企 人 业（有限合 伙） 9 北京众和臻 境内非 1,500,000 0 1,500,000 1.22% 0 1,500,000 诚投资中心 国有法 （有限合伙） 人 1 北京中卫保 境内非 1,400,000 0 1,400,000 1.14% 0 1,400,000 0 险经纪有限 国有法 公司 人 合计 - 70,117,421 -115,588 70,001,833 57.11% 54,479,277 15,522,556 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 北京康瑞华泰医药科技有限公司，北京嘉宇康明医药科技有限公司；温茜董事持有北京康瑞华泰医药科技有限公司（本公司的控股股东）5.71%的股权，温茜女士配偶的母亲侯藤为股东北京嘉宇康明医药科技有限公司的控股股东。 除上述情况外，公司前十名股东间未发现关联关系。 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 第三节 重大事件 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内 是否经过内 是否及时履 临时公告查询索引 是否存在 部审议程序 行披露义务 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 —— 对外担保事项 否 不适用 不适用 —— 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 —— 股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 —— 资产及其他资源的情况 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 —— 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 —— 经股东大会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 —— 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项 股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时 是 公告编号：2023-099 工激励措施 履行 股份回购事项 是 已事前及时 是 公告编号：2023-040 履行 公告编号：2023-072 已披露的承诺事项 是 不适用 是 向不特定合格投资