2017年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 142,814,856.38 109,095,510.09 30.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,964,570.20 16,681,652.54 -22.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,739,645.82 16,153,049.80 -21.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,622,744.92 -22,417,818.53 -446.99% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 1.52% 2.07% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,594,788,916.65 2,431,269,694.87 6.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 858,423,938.32 845,734,726.59 1.50% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,760.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 183,168.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,233.71 减：所得税影响额 32,717.58 合计 224,924.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 69,548股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 17.57% 76,840,512 57,630,384质押 41,130,000 姚新德 境内自然人 7.86% 34,361,643 25,771,232质押 34,361,543 梁定志 境内自然人 4.77% 20,874,447 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 4.46% 19,491,600 0 蒋安明 境内自然人 2.13% 9,304,728 0 易红石 境内自然人 1.94% 8,500,000 0 财通证券资管－ 宁波银行－财通 证券资管莱茵1 其他 1.71% 7,498,703 0 号集合资产管理 计划 蒋小三 境内自然人 1.24% 5,414,168 0 杨晓涛 境内自然人 1.12% 4,889,400 4,889,400质押 4,889,400 陈兴华 境内自然人 0.80% 3,507,799 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 梁定志 20,874,447人民币普通股 20,874,447 中央汇金资产管理有限责任公司 19,491,600人民币普通股 19,491,600 秦本军 19,210,128人民币普通股 19,210,128 蒋安明 9,304,728人民币普通股 9,304,728 姚新德 8,590,411人民币普通股 8,590,411 易红石 8,500,000人民币普通股 8,500,000 财通证券资管－宁波银行－财通 证券资管莱茵1号集合资产管理计 7,498,703人民币普通股 7,498,703 划 蒋小三 5,414,168人民币普通股 5,414,168 陈兴华 3,507,799人民币普通股 3,507,799 财通基金－兴业银行－富春182号 1,950,000人民币普通股 资产管理计划 1,950,000 1.公司股东秦本军、蒋安明、蒋小三为兄弟关系，属于一致行动人。 2.财通证券资管—宁波银行—财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划系公司第一期员 上述股东关联关系或一致行动的 工持股计划账户。 说明 3.姚新德系公司董事，杨晓涛系全资子公司莱茵投资执行董事，均与秦本军、蒋安明、 蒋小三不存在一致行动关系。 4.其他股东之间关系不详。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目变动情况 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 货币资金 83,678,727.82 29,544,484.58 183.23%主要系报告期末新增银行贷款入账所致 预付款项 主要系报告期BT项目预付工程款增加尚 44,867,267.32 25,946,885.38 72.92%未结算所致 系报告期支付新工厂的设备及工程款、上 其他非流动资产 55,134,314.92 39,686,332.63 38.93%海植物健康产品研发中心项目建设增加 并从“预付账款”重分类所致 应付职工薪酬 主要系报告期发放上年计提的绩效工资 959,599.03 9,995,369.60 -90.40%及奖金所致 应交税费 主要系报告期缴纳上年应交所得税等税 3,008,324.17 9,683,217.99 -68.93%款所致 应付利息 主要系报告期BT项目计提2亿元暂借款 2,095,788.89 783,184.38 167.60%利息所致 其他应付款 主要系报告期BT项目增加暂借款2亿元 204,929,755.47 7,240,142.66 2730.47%所致 2.利润表项目变动情况 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 营业收入 142,814,856.38 109,095,510.09 30.91%主要系报告期BT项目收入增加所致 营业成本 主要系报告期BT项目收入增加成本相应 106,791,585.50 77,349,925.73 38.06%增加所致 销售费用 主要系报告期新设欧洲子公司等增加费用 4,444,084.16 3,287,095.20 35.20%所致 管理费用 主要系报告期研发费、新工厂试运行等费 11,368,529.09 8,405,145.52 35.26%用增加所致 财务费用 主要系报告期BT项目暂借款2亿元、以及 5,408,569.70 2,173,764.43 148.81%银行贷款增加所致 投资收益 系报告期广西兴安合作银行分红早于上年 356,579.17 100.00%同期所致 所得税费用 主要系上年同期母公司弥补以前年度亏损 1,958,506.01 1,122,485.64 74.48%致所得税费用减少 其他综合收益 -275,358.47 -155,855.62 -76.68%系报告期外币报表折算差额所致 3.现金流量表项目变动情况 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 经营活动现金流量净额 主要系报告期BT项目支付工程款增加所 -122,622,744.92 -22,417,818.53 -446.99%致 主要系报告期新工厂建设支出、上海植物 投资活动现金流量净额 -40,517,018.06 -18,910,645.02 -114.26%健康产品研发中心项目建设等支出增加所 致 筹资活动现金流量净额 218,091,546.31 34,152,705.55 538.58%主要系报告期BT项目暂借款2亿元所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.嘉吉公司订单 2011年11月4日，公司披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》。公司及全资子公司LAYNUSA与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部签订了一份关于甜菊糖最终产品的长期独家《外包加工及供应协议》。2017年1季度，公司与美国嘉吉公司执行订单总计约109万美元。 2.BT项目合同 2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。 截至2017年3月31日，BT项目累计完成工程产值约12.5亿元。截至本报告期披露日，已累计收到回购款7.32亿元。2017年1季度，莱茵投资实现营业收入65,085,868.78元，净利润6,205,023.35元。（未经审计） 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 BT项目 2017年04月11日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《BT项目合同实施进 展公告》（公告编号2017-012）。 BT项目 2017年04月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于BT项目收到回 购款并偿还前期项目借款的公告》（公告编号2017-013）。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 150% 至 200% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,756.03 至 8,107.23 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,702.41 业绩变动的原因说明 2季度植物提取业务将继续保持较好的增长态势，同时BT 项目各单位工程也将陆续完成验收，预计将贡献较多收益。