2015年蓝帆医疗股份有限公司三季报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一五年第三季度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇一五年十月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,550,971,639.95 1,603,077,542.03 -3.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,146,111,831.13 1,042,612,193.50 9.93% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 375,325,094.58 0.53% 1,130,860,459.42 -1.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,223,656.74 267.27% 140,326,482.28 345.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常 57,995,279.43 340.05% 138,917,229.42 394.07% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 134,185,112.77 116.95% 基本每股收益（元/股） 0.24 242.86% 0.57 338.46% 稀释每股收益（元/股） 0.24 242.86% 0.57 338.46% 加权平均净资产收益率 5.22% 3.62% 12.79% 9.62% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,100,406.74 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -653,394.87 减：所得税影响额 37,759.01 合计 1,409,252.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,683 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 蓝帆集团股份有限 境内非国有法人 50.97% 126,000,000 质押 46,250,000 公司 中轩投资有限公司 境外法人 12.17% 30,094,000 长安基金公司－农 行－长安国际信托 其他 1.17% 2,898,802 股份有限公司 中国工商银行股份 有限公司－华商新 其他 0.78% 1,937,583 常态灵活配置混合 型证券投资基金 刘文静 境内自然人 0.68% 1,670,000 1,472,500 李振平 境内自然人 0.67% 1,667,024 1,412,768 徐如媛 境内自然人 0.53% 1,310,000 中国建设银行股份 有限公司－华商优 其他 0.51% 1,251,170 势行业灵活配置混 合型证券投资基金 中国建设银行－宝 盈资源优选股票型 其他 0.47% 1,165,200 证券投资基金 郑安政 境内自然人 0.40% 1,000,200 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 蓝帆集团股份有限公司 126,000,000人民币普通股 126,000,000 中轩投资有限公司 30,094,000人民币普通股 30,094,000 长安基金公司－农行－长安国际信 2,898,802人民币普通股 2,898,802 托股份有限公司 中国工商银行股份有限公司－华商 1,937,583人民币普通股 1,937,583 新常态灵活配置混合型证券投资基 金 徐如媛 1,310,000人民币普通股 1,310,000 中国建设银行股份有限公司－华商 优势行业灵活配置混合型证券投资 1,251,170人民币普通股 1,251,170 基金 中国建设银行－宝盈资源优选股票 1,165,200人民币普通股 1,165,200 型证券投资基金 郑安政 1,000,200人民币普通股 1,000,200 中国工商银行股份有限公司－华商 红利优选灵活配置混合型证券投资 594,400人民币普通股 594,400 基金 丁前进 467,000人民币普通股 467,000 1、公司第一大无限售股东蓝帆集团与其他无限售条件股东不存在关联关系或《上市 上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其 明 他无限售股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业 公司前十大股东郑安政通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 务股东情况说明（如有） 持有公司股票1,000,200股，实际合计持有公司股票1,000,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 报表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 货币资金 179,077,195.28 300,893,889.75 -121,816,694.47 -40.48% 注1 应收票据 822,041.00 1,250,102.74 -428,061.74 -34.24% 注2 预付款项 32,835,460.72 13,910,181.28 18,925,279.44 136.05% 注3 应收利息 2,164,608.18 -2,164,608.18 -100.00% 注4 其他应收款 2,366,001.24 55,998,486.17 -53,632,484.93 -95.77% 注5 其他流动资产 175,749,779.98 58,996,343.47 116,753,436.51 197.90% 注6 在建工程 9,358,187.85 4,702,026.03 4,656,161.82 99.02% 注7 工程物资 89,575.79 771,037.53 -681,461.74 -88.38% 注8 短期借款 112,531,397.00 276,982,731.00 -164,451,334.00 -59.37% 注9 应付票据 840,000.00 63,821,136.00 -62,981,136.00 -98.68% 注10 应付职工薪酬 26,585,272.82 19,619,223.40 6,966,049.42 35.51% 注11 应交税费 20,102,307.62 4,782,763.66 15,319,543.96 320.31% 注12 应付利息 159,287.06 -159,287.06 -100.00% 注13 应付股利 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00% 注14 预计负债 83,880,000.00 83,880,000.00 100.00% 注15 其他综合收益 425,831.28 -551,306.60 977,137.88 177.24% 注16 少数股东权益 1,542,986.31 3,172,122.17 -1,629,135.86 -51.36% 注17 注1：货币资金期末余额较期初余额减少121,816,694.47元，较期初降低40.48%，主要系报告期内偿还银行借款及购买理财产品所致； 注2：应收票据期末余额较期初余额减少428,061.74元，较期初降低34.24%，主要系报告期末票据背书支付货款所致； 注3：预付款项期末余额较期初增加18,925,279.44元，较期初增长136.05%，主要系报告期内预付原料款及控股子公司珠海大生预付房租增加所致； 注4：应收利息期末较期初减少2,164,608.18元，较期初降低100%，主要系报告期内收到山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）垫付资金及银行业务保证金利息所致； 注5：其他应收款期末较期初减少53,632,484.93元，较期初降低95.77%，主要系报告期内收到关联方山东蓝 帆化工有限公司收购子公司朗晖石化剩余40%股权转让款所致； 注6：其他流动资产较期初余额增加116,753,436.51元,较期初增长197.90%，主要系报告期内购买理财产品重分类所致； 注7：在建工程期末余额较期初余额增加4,656,161.82元，较期初增长99.02%，主要系报告期内公司脱硫除尘改造项目和双手模线改造项目增加投资所致； 注8：工程物资期末余额较期初余额减少681,461.74元，较期初降低88.38%，主要系报告期内在建工程领用工程物资所致； 注9：短期借款期末余额较期初余额减少164,451,334.00元，较期初降低59.37%，主要系报告期内偿还到期债务所致； 注10：应付票据期末余额较期初余额减少62,981,136.00元，较期初降低98.68%%，主要系报告期内银行承兑汇票到期支付所致； 注11：应付职工薪酬期末余额较期初余额增加6,966,049.42元，较期初增长35.51%，主要系报告期内根据公司绩效考核方案计提绩效奖金所致； 注12：应交税费期末余额较期初余额增加15,319,543.96元，较期初增长320.31%，主要系报告期内利润增加导致应交企业所得税增加所致； 注13：应付利息期末余额较期初余额减少159,287.06元，较期初降低100%，主要系报告期内偿还融资利息所致； 注14：应付股利期末余额较期初余额增加1,440,000.00元，主要系报告期内对股权激励授予股份因暂未满足支付条件尚未发放股利所致； 注15：预计负债期末余额较期初余额增加83,880,000.00元，主要系报告期内对核心人员授予限制性股票募集资金确认回购义务所致； 注16：其他综合收益期末余额较期初余额增加977,137.88元，较期初增长177.24%%，主要系报告期内汇率变动对外币报表折算影响增加所致； 注17：少数股东权益期末余额较期初余额减少1,629,135.86元，较期初降低51.36%，主要系报告期内控股子公司亏损所致。 （二）利润表项目 报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 备注 营业税金及附加 5,378,034.71 3,369,477.69 2,008,557.02 59.61% 注1 财务费用 -17,773,362.22 13,282,524.07 -31,055,886.29 -233.81% 注2 资产减值损失 13,460,728.53 3,295,279.03 10,165,449.50 308.49% 注3 公允价值变动收益 -1,181,971.99 1,181,971.99 100.00% 注4 投资收益 2,768,697.39 -429,417.00 3,198,114.39 744.76% 注5 营业外收入 2,254,833.46 5,227,869.86 -2,973,036.40 -56.87% 注6 所得税费用 45,714,012.72 6,731,106.49 38,982,906.23 579.15% 注7 注1：营业税金及附加本期较上年同期增加2,008,557.02元，较上年同期增长59.61%，主要系本期“免、抵、退”税额中免抵额较上期增加所致； 注2：财务费用本期较上年同期减少31,055,886.29元，较上年同期降低233.81%，主要系报告期内人民币对美元贬值增加汇兑收益及利息支出减少所致； 注3：资产减值损失本期较上年同期增加10,165,449.50元，较上年同期增长308.49%，主要系报告期内计提存货跌价准备及应收账款坏账准备增加所致； 注4：公允价值变动收益本期较上年同期减少-1,181,971.99元，较上年同期增长100.00%，主要系本报告期未开展以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产业务所致； 注5：投资收益本期较上年同期增加3,198,114.39元，较上年同期增长744.76%，主要系本期购买银行理财等相关理财产品所致； 注6：营业外收入本期较上年同期减少2,973,036.40元，较上年同期降低56.87%，主要系受上年出售子公司朗晖石化减少政府补助摊销所致； 注7：所得税费用本期较上年同期增加38,982,906.23元，较上年同期增长579.15%，主要系本期利润较上期增加所致。 （三）现金流量表项目 报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 134,185,112.77 61,851,976.80 72,333,135.97 116.95% 注1 筹资活动产生的现金流量净额 -148,701,143.16 1,238,579.70 -149,939,722.86 -12105.78% 注2 现金及现金等价物净增加额 -89,906,126.47 -5,564,908.09 -84,341,218.38 -1515.59% 注3 注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加72,333,135.97元，较上年同期增长116.95%，主要系受原材料价格下降和上期出售朗晖石化导致本期购买商品支付现金减少所致； 注2：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少149,939,722.86元，较上年同期降低12105.78%，主要系本期偿还银行债务及股利分配增加所致； 注3：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少84,341,218.