2017年安徽黄山胶囊股份有限公司一季报

安徽黄山胶囊股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人余春明、主管会计工作负责人汪红时及会计机构负责人(会计主管人员)汪红时声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 76,688,972.57 70,125,711.09 9.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,107,226.43 15,069,568.67 -13.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,540,413.02 14,951,293.30 -29.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,371,038.19 -2,822,741.35 -196.56% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78% 加权平均净资产收益率 2.06% 4.60% -2.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 710,626,411.97 699,357,647.01 1.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 644,057,501.11 630,950,274.68 2.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,214,399.33 委托他人投资或管理资产的损益 1,905,616.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,200.00 减：所得税影响额 453,002.37 合计 2,566,813.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,961股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 余春明 境内自然人 40.56% 35,150,000 35,150,000 余超彪 境内自然人 3.46% 3,000,000 3,000,000 余春禄 境内自然人 3.23% 2,800,000 2,800,000质押 2,800,000 陈水金 境内自然人 2.31% 2,000,000 2,000,000质押 1,000,000 胡建飞 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000质押 200,000 张先德 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000质押 200,000 王祥胜 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 刘松林 境内自然人 1.15% 1,000,000 1,000,000 汪红时 境内自然人 0.92% 800,000 800,000 朱如水 境内自然人 0.92% 800,000 800,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 北京俄华通仪表技术有限公司 423,300人民币普通股 423,300 刘付安 124,200人民币普通股 124,200 陈健 82,000人民币普通股 82,000 詹永德 74,500人民币普通股 74,500 蔡国秀 68,100人民币普通股 68,100 何建明 61,900人民币普通股 61,900 刘杨宁 55,900人民币普通股 55,900 庄福池 54,500人民币普通股 54,500 杨素敏 54,400人民币普通股 54,400 陈剑雄 52,900人民币普通股 52,900 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 说明 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 货币资金期末较期初减少8,635.28万元，下降比例54.82%，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。 应收账款期末较期初增加2,454.49万元，增长比例45.56%，主要系本期收入增长及应收款未及时回笼所致。 预付账款期末较期初增加33.52万元，增长比例861.21%，主要系预付材料款增加所致。 应收利息期末较期初增加195.80万元，增长比例392.17%，主要系本期应收理财产品投资收益增加所致。 其他应收款期末较期初增加184.80万元，增长比例73.84%，主要系本期员工出差备用金借款增加所致。 其他流动资产期末较期初增加7,000.00万元，增长比例43.75%，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。 应交税费期末较期初增加107.07万元，增长比例31.19%，主要系期末增值税、企业所得税余额增加所致。 2、利润表项目 税金及附加本期较上年同期增加53.13万元，增长比例177.12%，主要系按财会（2016）22号文规定，本期将原归属管理费用项目中核算的房产税、土地使用税、印花税、车船税调整到税金及附加项目中核算所致。 管理费用本期较上年同期增加216.54万元，增长比例40.84%，主要系本期技术开发费增加及篁嘉园新区项目一期工程完工固定资产计提折旧增加所致。 财务费用本期较上年同期减少9.73万元，下降比例107.36%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。 投资收益本期较上年同期增加202.01万元，增长比例834.03%，主要系本期理财产品投资收益增加所致。 营业外收入本期较上年同期增加86.53万元，增长比例247.82%，主要系本期政府补助增加所致。 营业外支出本期较上年同期减少10.98万元，下降比例52.29%，主要系本期对外捐赠减少所致。 3、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少554.83万元，下降比例196.56%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少7159.10万元，下降比例1236.80%，主要系本期投资理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1082.52万元，增长比例94.73%，主要系上年同期发生现金分红所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 -20.00% 5.00% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 2,603.86 3,417.57 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,254.83 业绩变动的原因说明 公司篁嘉园新区项目一期工程虽完工投产但尚未满负荷运转，折旧费和相 关费用增加所致。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、资产负债表 编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 71,165,771.13 157,518,618.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 18,596,863.61 19,363,191.67 应收账款 78,413,471.53 53,868,573.08 预付款项 374,072.87 38,917.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,457,337.45 499,287.67 应收股利 其他应收款 4,350,643.83 2,502,640.41 买入返售金融资产 存货 50,300,991.09 51,046,679.46 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 230,000,000.00 160,000,000.00 流动资产合计 455,659,151.51 444,837,908.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 407,095.42 534,820.49 投资性房地产 固定资产 200,650,539.33 203,390,366.06 在建工程 31,115,223.88 27,459,441.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,539,898.66 16,631,749.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,515,077.97 1,673,821.98 递延所得税资产 3,239,425.20 3,329,538.57 其他非流动资产 非流动资产合计 254,967,260.46 254,519,738.72 资产总计 710,626,411.97 699,357,647.01 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,332,413.33 25,117,824.24 预收款项 1,785,370.40 1,834,749.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,276,940.87 8,170,994.18 应交税费