2017年广东溢多利生物科技股份有限公司三季报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-111 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李着及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,568,555,647.43 3,209,816,242.37 11.18% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,918,581,909.92 1,899,598,870.34 1.00% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 337,628,223.20 -8.34% 973,803,606.68 -1.66% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 22,522,927.63 -33.74% 43,388,361.54 -34.56% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 22,410,404.00 -30.81% 44,023,865.22 -26.33% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 102,375,786.64 249.01% 基本每股收益（元/股） 0.0554 -38.72% 0.1067 -39.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0554 -38.72% 0.1067 -39.44% 加权平均净资产收益率 1.18% -1.08% 2.27% -2.14% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -719,897.56 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 343,472.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 734,737.29 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 -480,187.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -434,515.09 减：所得税影响额 -80,758.44 少数股东权益影响额（税后） 159,872.54 合计 -635,503.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 22,306股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投境内非国有法人 0质押 资有限公司 34.82% 141,615,094 58,253,900 刘喜荣 境内自然人 8.64% 35,153,974 14,022,390质押 20,750,000 深圳菁英时代基 金管理股份有限其他 公司－菁英时代 5.26% 21,414,750 21,414,750 久盈1号基金 广东溢多利生物 科技股份有限公其他 司－第1期员工 4.43% 18,000,000 18,000,000 持股计划 珠海态生源贸易境内非国有法人 有限公司 4.31% 17,550,000 0 王世忱 境内自然人 3.57% 14,532,000 0 蔡小如 境内自然人 3.37% 13,724,511 13,724,511质押 4,478,949 李洪兵 境内自然人 2.98% 12,137,007 12,137,007质押 12,136,900 李军民 境内自然人 2.34% 9,525,033 2,413,068 陈少武 境内自然人 2.16% 8,775,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 141,615,094人民币普通股 141,615,094 刘喜荣 21,131,584人民币普通股 21,131,584 珠海态生源贸易有限公司 17,550,000人民币普通股 17,550,000 王世忱 14,532,000人民币普通股 14,532,000 陈少武 8,775,000人民币普通股 8,775,000 珠海同冠贸易有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 珠海经济特区金丰达有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 李军民 7,111,965人民币普通股 7,111,965 中国国际金融股份有限公司 1,910,000人民币普通股 1,910,000 李海清 1,822,630人民币普通股 1,822,630 珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司－第1 上述股东关联关系或一致行动的 期员工持股计划为公司员工持股；珠海态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；李 说明 洪兵为公司副董事长，李洪兵与李军民为夫妻关系；陈少武为公司实际控制人陈少美的 兄弟。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 刘喜荣 首发后个人类限2019年1月7日 26,041,584 12,019,194 0 14,022,390售股 李军民 首发后个人类限2018年7月1日 5,796,690 3,383,622 0 2,413,068售股 张锦杰 首发后个人类限 1,150,866 1,150,866 0 0售股 - 李海清 首发后个人类限 1,096,065 1,096,065 0 0售股 - 冯战胜 首发后个人类限2018年7月1日 1,473,351 680,010 0 793,341售股 张昱 首发后个人类限 657,639 657,639 0 0售股 - 常德沅澧产业投 首发后机构类限2018年7月1日 资控股有限公司 853,980 394,146 0 459,834售股 符杰 首发后个人类限2018年7月1日 817,719 377,409 0 440,310售股 欧阳支 首发后个人类限2018年7月1日 491,115 226,668 0 264,447售股 孙明芳 首发后个人类限 164,409 164,409 0 0售股 - 其他股东 首发后个人类限 657,642 657,642 0 0售股 - 合计 39,201,060 20,807,670 0 18,393,390 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 项目 2017-9-30 2016-12-31 变动比率 变动原因 应收票据 10,847,876.20 16,504,571.59 -34.27%主要系报告期内应收票据背书支付材料款增加所致。 预付款项 70,370,759.34 32,702,753.99 115.18%主要系报告期内子公司新合新预付货款增加所致。 170,864,449.20 67,743,565.74 152.22%主要系报告期内常德分公司改造工程、子公司新合新 在建工程 甾体激素GMP建设项目工程及子公司河南利华制药 有限公司GMP改造项目工程投资增加所致。 工程物资 2,423,987.64 100.00%主要系报告期内子公司河南利华制药有限公司GMP 改造项目工程采购的工程物资增加所致。 无形资产 287,646,643.89 212,148,142.52 35.59%主要系报告期内子公司湖南格瑞、湖南康捷及湖南科 益新购买土地使用权转入无形资产所致。 短期借款 772,333,022.98 477,448,920.00 61.76%主要系报告期内经营资金需求量增大，银行贷款增加。 应付票据 0.00 100,000.00 -100.00%主要系报告期内应付票据到期解付所致。 应付职工薪酬 20,052,947.11 29,802,775.77 -32.71%主要系报告期内支付完毕上期计提的年终奖金所致。 应交税费 3,019,041.89 15,056,959.06 -79.95%主要系报告期内支付完毕上期计提的汇算清缴企业所 得税所致。 应付股利 9,523,955.81 4,040,885.71 135.69%主要系报告期内子公司未支付少数股东应付股利所 致。 其他应付款 115,603,023.02 80,831,089.32 43.02%主要系报告期内子公司新合新向股东借款增加所致。 长期应付款 55,094,820.79 28,693,290.49 92.01%主要系报告期内子公司新合新售后回租融资款增加所 致。 递延收益 152,429,146.44 90,014,997.11 69.34%主要系报告期内子公司湖南格瑞、湖南康捷及湖南科 益新收到的政府奖励资金所致。 利润表、现金流量表项目： 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比率 变动原因 9,912,466.17 4,147,129.58 139.02%主要是报告期依据财会[2016]22号文规定四小税房产 税金及附加 税、车船税、土地使用税、印花税计入"税金及附加" 不再计入“管理费用”科目核算所致。 财务费用 44,913,918.58 29,607,588.58 51.70%