2017年广东溢多利生物科技股份有限公司一季报

广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-036 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李着及会计机构负责人(会计主管人员)朴希春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 306,687,565.40 261,365,237.52 17.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,031,967.88 10,605,298.63 4.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,670,614.24 8,274,251.93 4.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,225,666.87 -60,117,642.87 140.30% 基本每股收益（元/股） 0.0271 0.0294 -7.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0271 0.0294 -7.82% 加权平均净资产收益率 0.58% 0.82% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,398,859,774.11 3,209,816,242.37 5.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,910,630,838.22 1,899,598,870.34 0.58% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,459,449.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,161.31 减：所得税影响额 499,773.81 少数股东权益影响额（税后） 463,160.59 合计 2,361,353.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、业务整合风险：2014年和2015年，公司借助资本市场平台，相继并购了湖南鸿鹰生物科技有限公司、湖南新合新生物医药有限公司、河南利华制药有限公司，拓宽了公司酶制剂的应用领域，全面进入饲料用酶、能源用酶、食品用酶、医药用酶、纺织用酶、造纸用酶等众多领域。同时将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业，用于生产甾体激素中间体及原料药，打通甾体激素产业链，一方面拓展和延伸了上市公司的业务板块和产业链，另一方面也使公司面临业务整合的风险。如何理顺原有业务与新增业务间的关系，充分发挥各项资源优势，将成为公司及管理团队面临的一个课题。 2、项目投资和行业竞争加剧风险：为实现公司战略目标，目前公司积极对外投资。公司主要投资范围为生物医药和生物农牧产业，上述产业受国家政策大力支持，市场需求巨大，但同时行业竞争也日趋激烈，公司未来的投资项目、投资标的存在不确定性。 3、财务费用持续增长导致盈利水平下降的风险 报告期内，公司因销售规模扩大，对外投资及经营成本上升，公司贷款融资相应增多，导致财务费用增加，若公司不能尽快偿还借款，则财务费用将对公司的盈利水平产生一定的影响。 4、非公开发行股票审核风险 公司非公开发行A股股票事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，目前尚待中国证监会审核，若中国证监会审核不予通过公司此次非公开发行股票相关方案，将对公司的项目运作及战略布局产生一定影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 21,403股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海市金大地投境内非国有法人 0质押 资有限公司 36.07% 146,719,194 97,810,000 刘喜荣 境内自然人 9.11% 37,063,974 26,041,584质押 7,650,000 深圳菁英时代基 金管理股份有限其他 公司－菁英时代 5.26% 21,414,750 21,414,750 久盈1号基金 广东溢多利生物 科技股份有限公其他 司－第1期员工 4.43% 18,000,000 18,000,000 持股计划 珠海态生源贸易境内非国有法人 有限公司 4.31% 17,550,000 0 王世忱 境内自然人 3.57% 14,532,000 0 蔡小如 境内自然人 3.37% 13,724,511 13,724,511质押 4,478,949 李洪兵 境内自然人 2.98% 12,137,007 12,137,007质押 12,137,000 李军民 境内自然人 2.34% 9,525,033 5,796,690 陈少武 境内自然人 2.16% 8,775,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海市金大地投资有限公司 146,719,194人民币普通股 146,719,194 珠海态生源贸易有限公司 17,550,000人民币普通股 17,550,000 王世忱 14,532,000人民币普通股 14,532,000 刘喜荣 11,022,390人民币普通股 11,022,390 陈少武 8,775,000人民币普通股 8,775,000 珠海同冠贸易有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 珠海经济特区金丰达有限公司 8,775,000人民币普通股 8,775,000 李军民 3,728,343人民币普通股 3,728,343 深圳菁英时代基金管理股份有限 1,473,000人民币普通股 公司－水木基金 1,473,000 李海清 1,096,065人民币普通股 1,096,065 上述股东关联关系或一致行动的 珠海市金大地投资有限公司为公司控股股东；广东溢多利生物科技股份有限公司－第1 说明 期员工持股计划为公司员工持股；珠海态生源贸易有限公司主要为公司管理层持股；李 洪兵与李军民为夫妻关系；陈少武为公司实际控制人陈少美的兄弟。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 珠海市金大地投 首发前机构类限 资有限公司 141,615,000 141,615,000 0 0售股 - 刘喜荣 首发后个人类限2018年1月7日 40,063,974 14,022,390 0 26,041,584售股 深圳菁英时代基 金管理股份有限 首发后机构类限2019年7月18 公司－菁英时代 21,414,750 0 0 21,414,750售股 日 久盈1号基金 广东溢多利生物 科技股份有限公 首发后机构类限2019年7月18 司－第1期员工 18,000,000 0 0 18,000,000售股 日 持股计划 珠海态生源贸易 首发前机构类限 有限公司 17,550,000 17,550,000 0 0售股 - 蔡小如 首发后个人类限2018年3月17 13,724,511 0 0 13,724,511售股 日 李洪兵 首发后个人类限2018年1月14 12,137,007 0 0 12,137,007售股 日 李军民 首发后个人类限2018年1月7日 8,998,923 3,202,233 0 5,796,690售股 珠海同冠贸易有 首发前机构类限 限公司 8,775,000 8,775,000 0 0售股 - 珠海经济特区金 首发前机构类限 丰达有限公司 8,775,000 8,775,000 0 0售股 - 陈少武 首发前个人类限 8,775,000 8,775,000 0 0售股 - 其他股东 首发后个人类限 15,599,448 4,193,904 0 11,405,544售股 - 合计 315,428,613 206,908,527 0 108,520,086 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目增减变动分析 （1）预付款项余额期末较年初增加9134.10万元，增长279.31%，主要是报告期子公司新合新预付在 建工程项目款增加及子公司科益新、康捷预付购买土地款所致。 （2）其他应收款余额期末较年初增长1540.76万元，增长60.03%，主要是报告期支付保证金、备用 金增加所致。 （3）其他流动资产余额期末较年初减少1801.57万元，下降30.05%，主要是报告期待抵扣增值税进 项及暂估进项税减少所致。 （4)在建工程余额期末较年初增加2258.56万元，增长33.34%，主要是报告期常德分公司电厂改造项 目投入增加所致。 （5)应付票据余额期末较年初增长3100万元，增长31000%，主要是报告期子公司利华制药开出银行 承兑汇票支付采购款增加所致。 （6）预收款项余额期末较年初增加377.84万元，增长79.90%，主要是报告期客户预付货款增加所致。 （7）应付职工薪酬期末较年初减少918.10万元，下降30.81%，主要是报告期支付2016年年终绩效奖 所致。 （8）应交税费余额期末较年初减少1089.43万元，下降72.35%，主要是报告期未交增值税金减少所 致。 （9）长期应付款余额期末较年初增加3753.77万元，增长130.82%，主要是报告期子公司新合新售后 回租融资款增加所致。 （10）递延收益余额期末较年初增加3688.14万元，增长40.97%，主要是报告期子公司科益新、康捷 收到津市市人民政府奖励资金所致。 2、利润表项目增减变动分析 （1）税金及附加同比增长89.87万元，增长80.31%，主要是报告期按财政部发布财会【2016】22号 文把房产税、车船税、土地使用税、印花税等转入税金及附加所致。 （2）管理费用同比增长1193.22万元，增长31.21%，主要是报告期研发投入及工资支出增加所致。 （3）财务费用同比增长291.66万元，增长29.16%，主要是报告期随着银行借款增加利息支出增加所 致。 （4）资产减值损失同比增加702.84万元，增长225.57%，主要是报告期子公司新合新应收账款增加， 计提的坏账准备增加；子公司利华制药转回存货跌价准备减少所致。 （5）营业外支出同比减少10.23万元，下降38.60%，主要是报告期子公司新合新捐赠支出减少所致。 3、现金流量表项目增减变动分析 经营活动产生的现金流量净额为1422.57万元，同比增长123.66%，主要是报告期开出银行承兑汇 票支付采购款增加，购买商品、接受劳务、其他与经营活动有关的现金支付减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，主营业务收入同比增长4,532.23万元，增长17.34%，主要是报告期内子公司新合新的营业收入增长所致。 报告期内，公司各部门严格按照2017年的工作指导思想安排各项工作，建立完善集团化管理体系，继续整合集团化资源；加快高端人才引进，加大人才梯队建设，开启员工网上培训课程；评估、优化全员绩效管理机制；持续加大科研投入，强化自主创新能力；启动工业4.0智能智慧体系建设，淘汰落后产能；推进子公司ERP、RAP信息化管理，提高公司管理水平；开展溢多利生物医药产业园项目的各项筹备工作。 重大已签订单及进展情况 √适用□不适用 客户根据生产需要向公司确认订单，公司在月末或年末未执行订单数量较少，酶制剂产品交货期一