2017年安徽峆一药业股份有限公司中报

峆一药业 NEEQ :430478 安徽峆一药业股份有限公司 Anhui Heryi Pharmaceutical Co.,Ltd. 半年度报告 2017 1 XX 公 司 发 展 大 事 记 2017年2月 2017年5月 2月、25日，滁州市市长张祥安（现任滁州市委 今年5月，在天长市召开的科技创新工作大会 书记）来我公司调研，对我公司可持续发展给予了 上，我公司被天长市市政府表彰为：优秀高新技术 肯定。要求我公司加大产品升级和科技创新力度， 企业。 促进企业又好又快发展。 2017年6月 2月25日，滁州市市长张祥安来我公司调研， 对我公司公司依靠科技长 我公司贯彻“以人为本”思想，全面认真考虑职工的物质利益、经济利益、政治利益和文化利益，让员工共享改革发展成果。公司工会多年被天长市总工会命名为：“先进企业工会”和“十佳活力工会”。 安徽峆一药业股份有限公司 2017半年度报告 目录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节 公司概览 第二节 主要会计数据和关键指标 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 安徽峆一药业股份有限公司 2017半年度报告 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 否 完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表 ………………分页符……………… 安徽峆一药业股份有限公司 2017半年度报告 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 安徽峆一药业股份有限公司 英文名称及缩写 AnhuiHeryi Pharmaceutical Co.,Ltd. 证券简称 峆一药业 证券代码 430478 法定代表人 董来山 注册地址 安徽省天长市杨村工业园区 办公地址 安徽省天长市杨村工业园区 主办券商 国元证券 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 董来高 电话 0550-7764800 传真 0550-7764822 电子邮箱 heryicw@163.com 公司网址 http://www.heryipharma.com/ 联系地址及邮政编码 安徽省天长市杨村工业园区239304 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） C266 主要产品与服务项目 医药中间体的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 30,037,500 控股股东 董来山 实际控制人 董来山 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的“发明专利”数量 4 ………………分页符……………… 安徽峆一药业股份有限公司 2017半年度报告 第二节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 54,264,169.34 47,788,549.58 13.55% 毛利率 40.33% 37.40% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,865,383.37 9,656,202.09 12.52% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 10,376,889.93 8,555,264.63 21.29% 利润 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 8.36% 8.54% - 的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 7.98% 7.57% - 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.36 0.32 12.50% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 168,177,723.46 156,327,815.88 7.58% 负债总计 32,785,648.14 31,801,123.93 3.10% 归属于挂牌公司股东的净资产 135,392,075.32 124,526,691.95 8.73% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 4.51 4.15 8.67% 资产负债率（母公司） 17.51% 19.70% - 资产负债率（合并） 19.49% 20.34% - 流动比率 232.24% 241.90% - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,708,279.12 15,923,372.94 - 应收账款周转率 4.07 3.55 - 存货周转率 1.34 1.51 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 7.58% 3.58% - 营业收入增长率 13.55% 19.92% - 净利润增长率 12.52% 80.97% - 安徽峆一药业股份有限公司 2017半年度报告 第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 医药中间体是一种用于药品合成的化工原料或化工产品，同时作为半成品，医药中间体属精细化工产品，生产医药中间体目前已成为国际化工界的一大产业。公司利用专有技术、生产工艺及专有配方自主研发和生产高级医药中间体，自主出口或通过经销商销售给韩国、日本、美国、印度等国的知名制药企业，如韩国ESTECH制药公司、日本三洋制药等。另外，公司为客户提供定制产品，并通过其指定的代理商销售给客户，如韩国最大制药公司 DONG-A的子公司 ST制药等。报告期内，公司利润率处于行业较高水平，主要原因系公司拥有专有技术，并采用定制模式，议价能力较强，产品附加值较高。公司主要经营医药中间体的研发、生产、销售业务。依据市场需求以及行业发展趋势，立足于产品新技术、新工艺的研究开发，不断改进生产工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，通过经销商销售及直接面向终端客户销售相结合的销售模式，持续扩大销售收入，提升市场份额、增强盈利能力。 二、经营情况 1、公司财务状况和经营成果 报告期内，公司的资产负债率（19.49%）和上年同期（20.34%）相比下降了4.18%，公司发展处于 正常状态。公司实现营业收入5,426.42万元，较上年同期 4,778.85万元增长了13.55%，营业收入的 增加主要系抗氧化类药物需求增加所致；营业成本3,238.16万元，较上年同期2,991.73万元增长了 8.24%；三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计831.22万元，较上年同期758.72万元增长 了9.56%。报告期内实现净利润1,086.54万元，比上年同期965.62万元增加了12.52%。 报告期内，公司的经营正常进行。为应对日益激烈的竞争和提供更优质的客户服务，公司需要不断投入以在业务方面保持持续创新和应对挑战，公司现阶段较强的盈利能力为持续创新发展提供了财务方面的保障。 2、公司现金流量状况 报告期末，经营活动产生的现金流量净额为970.83万元，和上年同期1,592.34万元相比下降了 39.03%；投资活动产生的现金流量净额为47.38万元，和上年同期-927.80万元相比增加了975.18万 元。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系：报告期末公司销售增多，期末应收款未及时收回，增加了应收账款的期末余额，减少了现金流入。 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加主要原因系：报告期内公司赎回了期初的银行理财产品，而之后未购入银行理财产品，导致现金流量支出减少所致。 三、风险与价值 1、产品结构不稳定的风险及对策 公司的产品主要为各类医药中间体，2014年、2015 年和2016年抗过敏类药物中间体占主营业务 收入的比例分别 36.51%、23.20%和 24.54%，2017年上半年，抗过敏类药物中间体占主营业务收入的 比例为19.02%，占比变化较大。公司存在因产品结构的不稳定所导致的风险。 针对上述风险，公司一方面坚持与国际知名药企公司合作，形成稳定的市场和技术支撑，并在发展原有客户的基础上，积极开拓新的客户；一方面瞄准新医药的发展趋势，提升公司的研发能力和市场拓展能力，提前预判市场需求，并做好技术储备，研发有自主知识产权的产品和技术，争取在未来的市场竞争中拥有一定的技术优势和先发优势。下一步重点一是要优化产品结构，提高产品的技术含量和附加 安徽峆一药业股份有限公司 2017半年度报告 值。不断吸收新技术、新成果，积极开发适销对路、高技术含量、高附加值的新产品，促使结构不断优化升级，逐步实施名牌战略。二是继续提高自主创新能力，建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，使企业真正成为研发主体和创新成果应用的主体，全面提升企业的自主创新能力。 2、销售客户集中的风险及对策 医药中间体行业的业务模式以定制生产为主，公司的最终客户主要集中在日本和韩国，2014年、2015 年和 2016年，公司向前五大客户（经销商）的销售金额分别占营业收入的75.16%、54.49%和71.41%， 2017 年上半年，公司前五名客户销售收入占比为67.29%，公司存在销售客户集中的风险，若主要客户 需求下降，将直接影响公司的经营业绩。 针对上述风险，公司将在技术研发方面，加大高端医药中间体的研发投入，继续深化新产品的开发，努力丰富公司产品品种，并结合市场开拓，通过与多个经销商联合开发客户的模式，在坚持在稳定大中客户的基础上，不断开拓市场，降低客户集中度。加大对顾客满意程度和忠诚程度、产品和服务的业绩结果以及市场占有率结果进行总结和比对，通过问卷调查表、走访用户、互联网查寻等方式，对其进行测量、分析、总结、提高。同时，巩固和扩大韩国市场优势的同时，深入开拓日本、美国和欧洲等主流市场。 3、环境保护及安全生产的风险及对策 公司属精细化工行业，长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题，随着国家和社会对环保的要求的日益提高，如国家颁布实施更高的环保标准，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而影响公司的经营业绩。公司部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，同时产成品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高。公司自成立以来未发生重大安全事故，但存在发生安全事故的风险。 针对上述风险，公司加强对环境保护法律法规的学习，建立了一整套环境保护和治理制度，依靠科技进步，推行清洁生产，坚持高起点、高标准加强环境保护，防治污染，保障“三废”的排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准；投入资金购置安全设施以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实行持证上岗的制度，设立了安全绩效考核资金，实施严格的安全绩效考核。 同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制。公司顺利通过 ISO14001:2004 环境管理体 系以及ISO18000职业健康安全管理体系认证。 ………………分页符……………… 安徽峆一药业股份有限公司 2017半年度报告 第四节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 - 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的 否 - 情况 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合 否 - 并事项 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 四-二（一） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 四-二（二） 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二、重要事项详情 （一）承诺事项的履行情况 1、股份锁定承诺 公司实际控制人、董事长兼总经理董来山出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持禾益化学股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的禾益化学股份；本人持有的禾益化学股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为禾益化学挂牌前所持股票的三分之一。” 胡兵、易星、董来高、董来庚、方文俊出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本人在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份；在本人任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持禾益化学股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不得转让所持有的禾益化学股份。” 天长朗晨、夏军出具承诺：“自禾益化学成立一年内，不转让或者委托他人管理本单位在本次挂牌前已持有的禾益化学股份，也不由禾益化学回购本人持有的股份。