2014年昆药集团股份有限公司年报

公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆明制药集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）许金声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年3月10日公司七届三十七次董事会审议通过公司2014年度利润分配的预案，2014年实施 现金红利分配，每10股派1.7元，合计派发现金红利57,992,130.09元，不进行公积金转增股本。 五、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......33 第六节 股份变动及股东情况......41 第七节 优先股相关情况......48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第九节 公司治理......55 第十节 内部控制......59 第十一节 财务报告......60 第十二节 备查文件目录......171 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 昆药集团 指 昆明制药集团股份有限公司 本公司 指 昆明制药集团股份有限公司 华方医药 指 华方医药科技有限公司 健民集团 指 武汉健民药业集团股份有限公司 开创国际 指 上海开创国际海洋资源股份有限 公司 华媒控股 指 浙江华媒控股股份有限公司 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述企业面临风险，敬请关注年报全文。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 昆明制药集团股份有限公司 公司的中文简称 昆药集团 公司的外文名称 KUNMINGPHARMACEUTICALCORP. 公司的外文名称缩写 KPC 公司的法定代表人 何勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐朝能 卢冰 联系地址 云南省昆明市国家高新技术开 云南省昆明市国家高新技术开 发区科医路166号 发区科医路166号 电话 0871-68324311 0871-68324311 传真 0871-68324267 0871-68324267 电子信箱 irm.kpc@holley.cn bing.lu@holley.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 公司注册地址的邮政编码 650106 公司办公地址 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 公司办公地址的邮政编码 650106 公司网址 www.kpc.com.cn 电子信箱 irm.kpc@holley.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司证券室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昆药集团 600422 昆明制药 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来，主营业务为中西药生产、销售等，无变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司2000年上市，控股股东为云南医药集团有限公司；2002年，华立产业集团有限公司通 过受让股权成为公司控股股东；2009年，经浙江省工商行政管理局核准，华立产业集团有限公司 更名为华方医药科技有限公司。目前，公司控股股东为华方医药科技有限公司。 七、 其他有关资料 名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 云南省昆明市白塔路131号汇都国际6层 内） 签字会计师姓名 管云鸿、陈荣举 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 杨建斌、王荣鑫 保荐机构 人姓名 持续督导的期间 2013年7月17日至2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期 比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同 2012年 期增 减(%) 营业收入 4,120,509,150.16 3,584,294,919.09 14.96 3,016,021,800.06 归属于上市公司股东的净 292,237,273.75 231,623,314.73 26.17 181,750,108.17 利润 归属于上市公司股东的扣 250,713,898.89 213,230,606.29 17.58 166,354,138.14 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 379,126,295.60 241,969,668.22 56.68 213,330,130.21 净额 本期 末比 上年 2014年末 2013年末 同期 2012年末 末增 减（% ） 归属于上市公司股东的净 1,924,253,887.80 1,757,991,412.79 9.46 938,680,101.30 资产 总资产 3,024,067,748.26 2,885,839,475.35 4.79 2,151,765,104.70 (二) 主要财务指标 本期比上年同期 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.8567 0.7118 20.35 0.5785 稀释每股收益（元／股） 0.8567 0.7118 20.36 0.5785 扣除非经常性损益后的基本每 0.7350 0.6553 12.16 0.5295 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 15.84 18.15 减少2.31个 20.94 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 13.59 16.71 减少3.12 个百 19.17 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -80,113.83 -131,693.32 -2,028,374.80 越权审批，或无正式批准文件， - 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 26,499,255.48 18,395,798.33 21,064,090.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -6,592.20 -687,689.61 758,297.46 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 22,542,184.42 4,957,540.93 益项目 少数股东权益影响额 -7,132,412.00 -432,781.16 -1,288,441.33 所得税影响额 -298,947.01 -3,708,466.73 -3,109,601.30 合计 41,523,374.86 18,392,708.44 15,395,970.03 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕董事会制定的目标，在“夯实 发展基础、加快并购步伐”经营方针的指导下，抓机遇、求发展。公司以创新为主题开展了各项 工作，从年初开始成立创新领导小组，确定创新项目，到年中组织培训学习互联网创新思想，完 成新标识更换，年末进行了所有业务平台责任人及各平台二级责任人的竞聘和聘任工作，完成了 公司组织架构的变革，形成公司“倒三角”新组织架构模式。新增采购信息系统平台应用，信息 管理系统覆盖面进一步扩展。母公司针剂分厂、植化二车间获国家新版GMP证书，为持续发展提 供有力支持。公司引入投资新模式，成立并购基金，加快融资步伐.报告期内实现合并营业总收入 41.21亿元，比上年同期增长14.96%；实现利润总额3.66亿元，比上年同期增长29.02%；实现 净利润2.92亿元，比上年同期增长26.17%；实现经营性净现金流量3.79亿元，比上年同期增长 64.49%。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,120,509,150.16 3,584,294,919.09 14.96 营业成本 2,886,790,184.99 2,539,434,890.65 13.68 销售费用 652,540,303.02 542,138,931.22 20.36 管理费用 214,920,253.65 189,623,242.13 13.34 财务费用 12,351,681.08 22,019,684.63 -43.91 经营活动产生的现金流量净额 379,126,295.60 241,969,668.22 56.68 投资活动产生的现金流量净额 48,053,263.14 -721,180,521.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -188,953,709.98 487,688,766.95 -138.74 研发支出 22,388,225.86 21,277,105.25 5.22 2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 a.采取了积极的市场调控措施及多元化销售模式和加强招投标工作，保持了公司对市场的掌控力 和议价能力。 b.继续推进大产品营销战略，主要产品发展形势好。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司通过加大市场推广力度，强化销售队伍，进一步提升产品质量，使得药品销售规模得以 保持。且商业流通部分的营销及采购模式的变化使得流通药品快速流转，扩大了商业销售规模。 (3)主要销售客户的情况 本年营业收入为40.93亿，其中前五位销售客户总额为8.12亿，占销售总额的19.83% 3 成本 (1)成本分析表 单位：元 分行业情况 上年 本期金 本期占 同期 额较上 成本构 总成本 占总 情况 分行业 本期金额 上年同期金额 年同期 成项目 比例 成本 说明 变动比 (%) 比例 例(%) (%) 药品生 原辅 832,190,977.97 28.97 918,955,793.50 36.50 -9.44原 产 材料、 材料 动力 价格 费、人