2014年株洲千金药业股份有限公司年报

公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 尤昭玲 工作原因 颜爱民 董事 周富强 工作原因 杨尚荣 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）谭素 娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2014年度归属于母公司所有者的 净利润为105,092,910.33元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金8,268,886.24 元，2014年度实现的可供分配利润为96,824,024.09元，加上上次分配后留存的未分配利润 359,228,028.82元，累计可供股东分配利润为456,052,052.91元。 2014年度利润分配预案：每10股派现金2元（含税）方案进行分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......33 第八节 公司治理......42 第九节 内部控制......45 第十节 财务报告......47 第十一节 备查文件目录......145 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、千金药业 指 株洲千金药业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 公司章程 指 株洲千金药业股份有限公司章程 股东大会 指 株洲千金药业股份有限公司股东大会 董事会 指 株洲千金药业股份有限公司董事会 监事会 指 株洲千金药业股份有限公司监事会 国海证券 指 国海证券股份有限公司 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 千金文化广场 指 株洲千金文化广场有限公司 千金药材 指 湖南千金药材 有限公司 神农千金 指 株洲神农千金医药食品物流有限公司 千金湘江药业 指 湖南千金湘江药业股份有限公司 千金医药 指 湖南千金医药股份有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的原材料价格波动风险，药品质量风险、药品降价风险、研 发风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面 对的风险”部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司的中文简称 千金药业 公司的外文名称 ZhuZhouQianJinPharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QianJinPharmaceutical 公司的法定代表人 江端预 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道 湖南省株洲市天元区株洲大道 801号 801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 传真 0731-22496088 0731-22496088 电子信箱 xaw_333@sina.com qjyydsh@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司注册地址的邮政编码 412000 公司办公地址 株洲市天元区株洲大道801号 公司办公地址的邮政编码 412000 公司网址 www.cnqjyy.com 电子信箱 qianjin@cnqjyy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 千金药业 600479 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司的基本情况 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、 其他有关资料 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意 内） 园12号楼 签字会计师姓名 李军、曾力武 名称 国海证券 办公地址 广西桂林市辅星路13号 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 刘迎军、许超 保荐机构 人姓名 持续督导的期间 2014年11月14日至2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 2013年 2012年 主要 上年同 会计 2014年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 数据 (%) 营业 2,194,240,470.52 1,972,855,085.34 1,972,855,085.34 11.22 1,583,422,733.47 1,583,422,733.47 收入 归属 105,092,910.33 123,767,862.22 123,767,862.22 -15.09 120,164,483.28 120,164,483.28 于上 市公 司股 东的 净利 润 归属 88,904,612.92 119,476,196.60 119,476,196.60 -25.59 111,630,203.61 111,630,203.61 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 经营 183,342,688.41 137,632,243.08 137,632,243.08 33.21 197,816,674.98 197,816,674.98 活动 产生 的现 金流 量净 额 本期末 2013年末 2012年末 比上年 2014年末 同期末 调整后 调整前 增减（% 调整后 调整前 ） 归属 1,121,452,171.01 1,008,209,217.40 1,008,209,217.40 11.23 966,035,213.30 966,035,213.30 于上 市公 司股 东的 净资 产 总资 2,228,929,121.58 1,898,322,357.94 1,888,313,446.88 17.42 1,645,212,190.69 1,645,212,190.69 产 (二) 主要财务指标 本期比上年 2013年 2012年 主要财务指标 2014年 同期增减 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.3448 0.4060 0.4060 -15.07 0.3942 0.3942 稀释每股收益（元／股） 0.3448 0.4060 0.4060 -15.07 0.3942 0.3942 扣除非经常性损益后的基 0.2917 0.3920 0.3920 -25.59 0.3662 0.3662 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率 9.64 12.52 12.52 减少2.88 12.82 12.82 （%） 个百分点 扣除非经常性损益后的加 8.15 12.09 12.09 减少3.94 11.91 11.91 权平均净资产收益率（%） 个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -382,779.58 -831,813.45 -130,565.80 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 10,374,949.15 8,103,070.68 570,311.55 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 88,844.10 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 8,750,670.36 -478,756.64 6,770,545.72 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 1,243,710.60 64,984.57 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 10,151.30 -4,495,459.41 -40315.59 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 3,073,898.22 38,020.50 2,355,580 益项目 少数股东权益影响额 -2,434,410.37 1811199.84 -204,202.69 所得税影响额 -3,204,181.67 -1187150.6 -852,058.09 合计 16,188,297.41 4,291,665.62 8,534,279.67 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且 22,119,929.95 69,556,334.82 47,436,404.87 6,686,799.73 其变动计入当期损 益的金融资产 合计 22,119,929.95 69,556,334.82 47,436,404.87 6,686,799.73 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，是公司理顺经营思路，加快战略推进的一年。过去的一年，面临行业竞争加剧、新 版GMP实施、国家药品招标工作缓慢推进等多种挑战因素，公司全体员工激情投入、努力进取， 保持了公司经营的稳定发展。2014年公司实现营业收入219，424.05万元，较上年同期增长11.22%； 实现归属于上市公司股东的净利润10，509.29万元，较上年同期下降15.09%。 报告期内，公司业绩出现下降的主要原因是中药产品销售未达预期，主要由于中药产品结构较 为单一，市场竞争加剧，营销转型效果不佳。 报告期主要工作回顾： 1、营销方面：做好中长期产品战略规划，全面梳理了现有产品，理清了产品思路；细化了营 销板块，探索分队伍营销模式；大力推进卫生用品的市场布局工作及具有自主知识产权的二线医 药品种的的招标上市工作。报告期内，中药产品销售有所下降，西药产品保持较快增长，卫生用 品出现快速增长。 2、研发方面：确立了研发重点方向，产品研发思路进一步拓展，妇科、心