2022年甘肃陇神戎发药业股份有限公司一季报

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2022-041 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 55,258,769.05 49,153,540.86 12.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 610,518.95 191,252.78 219.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 217,571.08 -577,606.79 137.67% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,331,625.94 3,494,633.35 52.57% 基本每股收益（元/股） 0.0020 0.0006 233.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0020 0.0006 233.33% 加权平均净资产收益率 0.08% 0.03% 0.05% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 807,499,598.36 824,072,928.05 -2.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 720,860,606.53 720,250,087.58 0.08% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 462,290.26 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.01 减：所得税影响额 69,344.29 少数股东权益影响额（税后） 1.11 合计 392,947.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)合并资产负债表项目 1.应收票据：报告期末较期初上升34.36%，主要是报告期银行承兑汇票增加所致。 2.交易性金融资产：报告期末较期初增加1500万元，主要是报告期公司购买银行结构性存款所致。 3.预付账款：报告期末较期初上升77.74%，主要是报告期预付货款增加所致。 4.应付账款：报告期末较期初下降31.72%，主要是报告期支付采购款所致。 5.预收账款：报告期末较期初下降82.11%，主要是上年预收房屋租金所致。 6.应付职工薪酬：报告期末较期初下降82.49%，主要是报告期发放绩效工资所致。 (二)合并利润表项目 1.销售费用：报告期末较上年同期增长1.39倍，主要是报告期市场开拓费用增加所致。 2.财务费用：报告期末较上年同期减少36万元，主要是上年同期支付银行贷款利息所致。 3.其他收益：报告期末较上年同期减少47万元，主要是报告期计入其他收益的政府补助金额减少所致。4.利润总额：报告期末较上年同期增长62万元，主要是报告期营业收入增长等原因所致。 5.净利润：报告期末较上年同期增长2.1倍，主要是利润总额增长、所得税费用增加所致。 (三)合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加184万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少1782万元，主要是报告期购建固定资产支付的现金增加及购买结构性存款所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少5046万元，主要是上年同期归还银行贷款及利息所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,297 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 甘肃药业投资集 30.17% 90,785,250 0 国有法人 团有限公司 甘肃生物产业创 业投资基金有限 国有法人 7.17% 21,575,777 0 公司 UBS AG 境外法人 0.58% 1,749,818 0 康永红 境内自然人 0.55% 1,681,183 1,260,887 甘肃省国有资产 投资集团有限公 国有法人 0.45% 1,351,000 0 司 洪棋新 境内自然人 0.42% 1,268,300 0 张金德 境内自然人 0.39% 1,170,045 877,534 中国建设银行股 份有限公司-汇 添富中证中药指 其他 0.35% 1,050,600 0 数型发起式证券 投资基金（LOF） 詹显财 境内自然人 0.33% 1,000,000 0 刘利洪 境内自然人 0.25% 756,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃药业投资集团有限公司 90,785,250 人民币普通股 甘肃生物产业创业投资基金有限 21,575,777 人民币普通股 公司 UBS AG 1,749,818 人民币普通股 甘肃省国有资产投资集团有限公 1,351,000 人民币普通股 司 洪棋新 1,268,300 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-汇添 富中证中药指数型发起式证券投 1,050,600 人民币普通股 资基金（LOF） 詹显财 1,000,000 人民币普通股 刘利洪 756,000 人民币普通股 孙莉萍 718,500 人民币普通股 BARCLA BANK PLC 688,087 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 股东甘肃药业投资集团有限公司和甘肃生物产业创业投资基金有限公司为公司间接控 说明 股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司直接控股的公司，除此之外，公司未知上述其 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东刘利洪通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 756,000 东情况说明（如有） 股；公司股东孙莉萍通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 718,500 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2022年1月18日，因质量负责人和生产负责人申请变更，公司收到由甘肃省药品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》，详见公司于2022年1月19日在巨潮资讯网发布的《关于取得换发后的<药品生产许可证>的公告》（2022-010）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 86,128,119.56 99,120,574.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 5,721,431.20 4,258,338.24 应收账款 118,819,515.15 136,182,946.66 应收款项融资 预付款项 11,086,796.68 6,237,580.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,537,269.86 5,534,559.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 46,439,232.85 55,696,988.11 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,653,465.97 1,668,845.03 流动资产合计 291,385,831.27 308,699,832.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 54,200,000.00 54,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 79,029,842.43 79,656,097.71 固定资产 264,258,866.63 267,447,824.03 在建工程 38,307,121.89 37,757,551.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 50,433,069.27 50,744,024.43 开发支出 商誉 13,724,166.60 13,724,166.60 长期待摊费用 4,317,269.50 递延所得税资产 5,768,067.02 5,768,067.02 其他非流动资产 6,075,363.75 6,075,363.75 非流动资产合计 516,113,767.09 515,373,095.10 资产总计 807,499,598.36 824,072,928.05 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 22,281,847.36 32,633,255.82 预收款项 145,562.19 813,504.62 合同负债 9,729,192.74 12,962,765.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 286,121.67 1,634,102.98 应交税费 5,776,055.05 6,416,716.71 其他应付款 11,678,762.95 12,161,186.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,264,795.06 1,694,286.56 流动负债合计 51,162,337.02