2020年甘肃陇神戎发药业股份有限公司一季报

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-038 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)肖荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 47,825,547.91 58,093,086.24 -17.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 209,116.41 6,683,166.68 -96.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -131,470.11 6,340,657.68 -102.07% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -31,283,159.60 -3,610,371.23 -766.48% 基本每股收益（元/股） 0.0007 0.0220 -96.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0007 0.0220 -96.82% 加权平均净资产收益率 0.03% 0.92% -0.89% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 866,171,681.35 810,146,383.75 6.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 730,767,689.87 730,558,573.46 0.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 407,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,151.30 减：所得税影响额 60,138.21 少数股东权益影响额（税后） -876.03 合计 340,586.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 22,396 报告期末表决权恢复的优先股股 0 报告期末普通股股东总数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 甘肃药业投资集 26.10% 79,176,142 0 国有法人 团有限公司 甘肃生物产业创 业投资基金有限 国有法人 7.11% 21,575,777 0 公司 兰州永新大贸贸 3.83% 11,609,108 0 国有法人 易有限责任公司 詹显财 境内自然人 2.26% 6,852,464 0 甘肃省新业资产 经营有限责任公 国有法人 1.70% 5,169,720 0 司 甘肃省循环经济 产业投资基金合 1.48% 4,491,800 0 境内非国有法人 伙企业（有限合 伙） 兰州天域资产管 1.17% 3,557,600 0 3,557,600 境内非国有法人 质押 理有限公司 罗林立 境内自然人 0.93% 2,824,000 0 质押 2,823,900 康永红 境内自然人 0.55% 1,681,183 1,260,887 浦忠琴 境内自然人 0.53% 1,617,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 甘肃药业投资集团有限公司 79,176,142 人民币普通股 甘肃生物产业创业投资基金有限 21,575,777 人民币普通股 公司 兰州永新大贸贸易有限责任公司 11,609,108 人民币普通股 詹显财 6,852,464 人民币普通股 甘肃省新业资产经营有限责任公 5,169,720 人民币普通股 司 甘肃省循环经济产业投资基金合 4,491,800 人民币普通股 伙企业（有限合伙） 兰州天域资产管理有限公司 3,557,600 人民币普通股 罗林立 2,824,000 人民币普通股 浦忠琴 1,617,600 人民币普通股 苏贵敏 1,549,800 人民币普通股 股东甘肃药业投资集团有限公司、兰州永新大贸贸易有限责任公司、甘肃生物产业创业 上述股东关联关系或一致行动的 投资基金有限公司为公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司控股的子公 说明 司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有 598,600 股，通过申万宏源证券有限公司客户信 东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 1,019,000 股，合计持有 1,617,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 2018 年 5 月 22 日辞去公司副总 经理职务，根据 公司第三届董事 相关规定，公司 会任期届满前， 545,110 136,000 0 409,110 第三届董事会任 孔剑锋 每年可转让数额 期届满前，持有 不超过其所持股 股份每年可转让 份总数的 25%。 数额不超过其所 持股份总数的 25%。 合计 545,110 136,000 0 409,110 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)合并资产负债表项目 1.预付账款：报告期末较期初增长4.73倍，主要是报告期子公司三元药业采购疫情物资款所致。 2.其他流动资产：报告期末较期初增长2.34倍，主要是子公司三元药业报告期初预缴所得税29.90万元所致。3.在建工程：报告期末较期初增长48%，原因是年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目(二期)原料及库房项目建设所致。 4.其他非流动资产：报告期末较期初下降44.29%，主要是预付工程款转在建工程所致。 5.短期借款：报告期末较期初增长83.27%，原因是报告期增加2000万元银行借款及应付利息所致。 6.应付账款：报告期末较期初增长66.6%，主要是子公司三元药业采购防疫物资所致。 7.应付职工薪酬：报告期末较期初增长3.09倍，主要是报告期计提职工薪酬所致。 8.应交税费：报告期末较期初下降90.04%，主要是报告期末应交增值税减少所致。 9.其他应付款：报告期末较期初增长2.84倍，主要是子公司三元药业取得甘肃药业投资集团有限公司借款2650万元采购防疫物资所致。 (二)合并利润表项目 1.税金及附加报告期末较期初下降42.54%，主要是营业收入较上年同期下降、可抵扣增值税进项税较上年同期增加所致。 2.销售费用报告期末较期初下降45.67%，主要是受新冠肺炎疫情影响，市场开拓受阻费用减少所致。 3.财务费用报告期末较期初下降159.96%，主要是银行贷款较上年同期增加，利息支出增加所致。 (三)合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额报告期末较期初减少2767万元，主要是子公司三元药业采购疫情物资所致。2.投资活动产生的现金流量净额报告期末较期初增加1996万元，主要是上年同期购买银行理财产品所致。3.筹资活动产生的现金流量净额报告期末较期初增加4657万元，主要是母公司取得2000万元银行借款，子公司取得药投集团2650万元借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2020年度由于受新冠肺炎疫情影响，对公司药品经营尤其是终端医疗机构的市场销售造成了较大影响，公司整体经营指标较上年同期有所下降。一季度公司实现营业收入4782.55万元，较上年同期下降17.67%；实现归属于上市公司股东的净利润20.91万元，较上年同期下降96.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13.15万元，较上年同期下降102.07%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 √ 适用 □ 不适用 2019年12月27日，公司董事会、监事会分别收到原董事秦文辉先生、原监事会主席成炳彦先生和原监事王东亮女士递交的书面辞职报告。上述原董监事会成员因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，不适合继续担任公司董监事，秦文辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。成炳彦先生和王东亮女士申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经第一大股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）推荐提名，公司2019年12月31日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并经2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，补选王贤斌先生为公司第三届董事会非独立董事，曹军华女士、张佳伟先生为第三届监事会非职工代表监事，经2020年1月20日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，补选监事曹军华女士为第三届监事会主席，经2020年2月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，补选董事王贤斌先生为董事会提名委员会委员。具体内容分别详见2019年12月28日、2020年1月17日、1月21日和2月14日公司在巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（2019-051）、《关于监事辞职的公告》（2019-052）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-002）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（2020-003）和《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2020-006）。 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额为2189.38万元，占公司采购总额的82.67%，较上年同期下降7.58个百分点；公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，不会对公司的经营产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司向前五大客户销售产品金额为1113.56万元，占公司销售收入的23.28%，较上年同期下降62.32个百分点；公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化是由于客户对产品需求的时间不同，客户排名变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，公司科学统筹，强化组织，全面落实各项防治措施，在做好疫情防控工作的同时，按照董事会制定的战略目标和经营方针，围绕年度经营计划，积极应对新冠肺炎疫情对公司生产组织及药品销售带来的不利影响和市场变化，认真落实各项工作任务，有序组织复工复产，加大市场形势研究和应对措施实施、产品专业化学术培训及品牌培育、营销网络建设、境外出口业务衔接等各项工作。同时积极践行国企担当、履行社会责任，多渠道组织落实甘肃省疫情防控所需医用物资的采购保障任务，加大疫情防控期间75%乙醇消毒液的生产供应，积极开展疫情防控相关社会捐助活动，以实际行动助力防疫抗疫工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策风险。随着国家医药卫生体制改革的不断深化与提速，医药