2018年南京健友生化制药股份有限公司三季报

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................8 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓捷 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,185,036,421.99 2,694,760,477.54 18.19 归属于上市公 2,322,311,732.50 2,052,264,031.29 13.16 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生 -26,847,588.96 -176,644,537.87 84.80 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,304,392,361.34 783,926,799.77 66.39 归属于上市公 334,464,024.63 223,663,969.73 49.54 司股东的净利 润 归属于上市公 317,018,767.37 217,337,375.80 45.86 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 15.32 14.71 增加0.61个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.6059 0.4599 31.75 （元/股） 稀释每股收益 0.6059 0.4599 31.75 （元/股） 公司主要会计数据和财务指标的说明 （1）2018年1-9月份，公司营业收入较上年同期增长66.39%，其中标准肝素原料药增长 38.39%，低分子肝素制剂增长330.43%。 （2）2018年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.80%，主要是报告期内销售订单增加，回款周期缩短。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -114,902.30 -189,079.54 处置固定资产损益 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 1,385,947.08 3,245,433.19 重点技术改造项目补贴， 肝素钠制剂产能扩大项 目，肝素钠产业化补贴， 计入当期损益的政府 技术改造贴息贷款，项目 补助，但与公司正常经 扶持资金，2018年南京 营业务密切相关，符合 市工业和信息化专项资 国家政策规定、按照一 金项目及资金计划（第一 定标准定额或定量持 批）规上，南京市江北新 续享受的政府补助除 区自主创新服务中心-江 外 北新区知识产权促进金, 社保局检测补贴，高新技 术产业开发区2018年第 七批工业发站专项资金 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 4,650,371.41 16,720,944.58 理财收益 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 368,455.20 395,196.82 国税返还三代手续费等 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -835,024.82 -2,727,237.79 合计 5,454,846.57 17,445,257.26 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,447 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 谢菊华 156,131,553 28.26 153,945,223 质押 7,540,000 境内自然 人 江苏省沿海开发 120,501,729 21.81 0 无 国有法人 集团有限公司 TANGYONGQUN 112,000,717 20.27 112,000,717 无 境外自然 人 黄锡伟 38,178,590 6.91 0 质押 22,288,500 境内自然 人 JEFPharma 9,415,002 1.7 0 未知 境外法人 Limited 全国社会保障基 1.49 0 其他 金理事会转持一 8,255,000 未知 户 Generic 7,061,248 1.28 0 境外法人 Success 未知 Limited 招商银行股份有 6,297,827 1.14 0 其他 限公司－兴全合 未知 润分级混合型证 券投资基金 Matrix 5,210,616 0.94 0 境外法人 PartnersChina 未知 IHongKong Limited 中国工商银行－ 4,124,377 0.75 0 其他 上投摩根内需动 未知 力股票型证券投 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 江苏省沿海开发集团有限公 120,501,729 人民币普通股 120,501,729 司 黄锡伟 38,178,590 人民币普通股 38,178,590 JEFPharmaLimited 9,415,002 人民币普通股 9,415,002 全国社会保障基金理事会转 8,255,000 人民币普通股 8,255,000 持一户 GenericSuccessLimited 7,061,248 人民币普通股 7,061,248 招商银行股份有限公司－兴 6,297,827 6,297,827 全合润分级混合型证券投资 人民币普通股 基金 MatrixPartnersChinaI 5,210,616 人民币普通股 5,210,616 HongKongLimited 中国工商银行－上投摩根内 4,124,377 人民币普通股 4,124,377 需动力股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 3,178,951 3,178,951 －泓德远见回报混合型证券 人民币普通股 投资基金 谢菊华 2,186,330 人民币普通股 2,186,330 上述股东关联关系或一致行 谢菊华系TANGYONGQUN的母亲,TANGYONGQUN、谢菊华已于2011 动的说明 年3月30日签订一致行动协议。JEF、Generic系同受VIVOVentures 管理的基金。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产及负债状况 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减变动额 增减变动率（%）情况说明 货币资金 160,025,183.06 73,126,219.45 86,898,963.61 118.83 报告期末理财产品到期。 应收票据及应 295,558,443.78 231,882,439.27 63,676,004.51 27.46 1.报告期应收票据结算增 收账款 加。 2.报告期内收入增长，应收 账款相应增加。 预付款项 78,566,949.59 12,938,907.22 65,628,042.37 507.21 主要系报告期内采购主要原 料增加。 其他应收款 3,534,747.14 15,052,765.07 -11,518,017.93 -76.52 上期末未收到出口退税金本 期收回。 存货 1,803,685,129.971,293,919,146.22509,765,983.75 39.40 主要系原材料价格上涨，采 购数量增加所致。 其他流动资产 303,475,733.30 564,955,833.13-261,480,099.83 -46.28 报告期末理财产品到期。 长期股权投资 3,754,226.68 2,938,670.33 815,556.35 27.75 对合营企业投资收益增加。 在建工程 197,727,105.92 128,542,429.22 69,184,676.70 53.82 主要系募投项目持续投入建 设所致。 开发支出 16,151,350.73 2,328,580.78 13,822,769.95 593.61 报告期末开发阶段的支出增 加。 其他非流动资 16,131,575.43 45,835,035.80 -29,703,460.37 -64.81 报告期内募投项目预付工程 产 款转入在建工程。 短期借款 240,546,896.93 322,876,419.88 -82,329,522.95 -25.50 报告期内偿还短期贸易融资 款所致。 应付票据及应 475,722,406.74 209,632,273.03 266,090,133.71 126.93 1.主要系报告期内应付票 付账款 据结算增加； 2.报告期末已到货尚未支 付的材料款增加。 其他应付款 48,567,371.66 20,504,213.92 28,063,157.74 136.87 报告期内公司实施股权激励 计划，就授予限制性股票回 购义务确认负债所致。 实收资本 552,425,900.00 423,500,000.00 128,925,900.00 30.44 主要系报告期内公积金转增 股本及实施股权激励所致。 其他综合收益 -1,759,279.50 496,956.47 -2,256,235.97 -454.01 外币报表折算差额减少所 致。 未分配利润 1,176,526,904.48905,587,879.85 270,939,024.63 29.92 报告期内公司净利润分配转 入所致。 3.1.2利润表情况 项目名称 本期发生额 上期同期发生额 增减变动额 增减变动率 情况说明 （%） 营业收入 1,304,392,361.34 783,926,799.77 520,465,561.57 66.3