2022年南京健友生化制药股份有限公司三季报

439,682,951 人民币普通 439,682,951 股 江苏省沿海开发集团有 343,986,789 人民币普通 343,986,789 限公司 股 TANG YONGQUN 319,885,249 人民币普通 319,885,249 股 黄锡伟 70,654,217 人民币普通 70,654,217 股 招商银行股份有限公司 人民币普通 －兴全合润混合型证券 49,068,250 股 49,068,250 投资基金 招商银行股份有限公司 －兴全合宜灵活配置混 34,424,646 人民币普通 34,424,646 合型证券投资基金 股 （LOF） 香港中央结算有限公司 22,249,480 人民币普通 22,249,480 股 中国光大银行股份有限 公司－兴全商业模式优 14,563,189 人民币普通 14,563,189 选混合型证券投资基金 股 （LOF） 中国农业银行股份有限 人民币普通 公司－交银施罗德成长 9,947,141 股 9,947,141 混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 －兴全新视野灵活配置 9,482,036 人民币普通 9,482,036 定期开放混合型发起式 股 证券投资基金 上述股东关联关系或一 谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月 30 日 致行动的说明 签订一致行动协议。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 截至 2022 年 9 月 30 日，江苏省沿海开发集团有限公司参与了转融通证券出借 券及转融通业务情况说 业务，共计出借公司股份 178,200 股。 明（如有） 三、其他提 醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财 务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:南京健友生化制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,601,758,432.99 658,552,787.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,000,000.00 259,798,741.14 衍生金融资产 应收票据 25,986,735.95 60,447,569.44 应收账款 828,449,817.18 837,304,413.97 应收款项融资 预付款项 45,313,656.43 31,121,368.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 217,390,372.36 167,881,152.63 其中：应收利息 9,626,770.38 4,252,281.70 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,534,436,220.46 4,894,249,940.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,392,161.75 20,473,984.52 流动资产合计 8,281,727,397.12 6,929,829,957.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,594,613.87 7,258,130.64 其他权益工具投资 31,949,100.00 19,127,100.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 668,564,485.94 612,161,528.40 在建工程 408,011,938.73 215,258,911.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,217,686.93 无形资产 118,510,388.93 123,851,601.79 开发支出 112,909,902.35 76,079,234.92 商誉 127,914,195.63 114,868,381.80 长期待摊费用 1,432,744.97 1,574,505.95 递延所得税资产 56,351,575.90 34,535,988.74 其他非流动资产 44,999,423.13 82,342,710.62 非流动资产合计 1,598,456,056.38 1,287,058,094.17 资产总计 9,880,183,453.50 8,216,888,051.71 流动负债： 短期借款 2,414,471,431.52 1,570,662,616.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 5.16 衍生金融负债 应付票据 1,321,657.72 25,042,343.27 应付账款 600,768,111.79 433,831,508.67 预收款项 9,889,314.37 13,770,689.47 合同负债 11,886,179.51 11,297,781.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 34,476,615.08 37,316,273.21 应交税费 65,155,731.48 31,805,422.13 其他应付款 124,194,908.70 140,349,169.60 其中：应付利息 439,682,951 人民币普通 439,682,951 股 江苏省沿海开发集团有 343,986,789 人民币普通 343,986,789 限公司 股 TANG YONGQUN 319,885,249 人民币普通 319,885,249 股 黄锡伟 70,654,217 人民币普通 70,654,217 股 招商银行股份有限公司 人民币普通 －兴全合润混合型证券 49,068,250 股 49,068,250 投资基金 招商银行股份有限公司 －兴全合宜灵活配置混 34,424,646 人民币普通 34,424,646 合型证券投资基金 股 （LOF） 香港中央结算有限公司 22,249,480 人民币普通 22,249,480 股 中国光大银行股份有限 公司－兴全商业模式优 14,563,189 人民币普通 14,563,189 选混合型证券投资基金 股 （LOF） 中国农业银行股份有限 人民币普通 公司－交银施罗德成长 9,947,141 股 9,947,141 混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 －兴全新视野灵活配置 9,482,036 人民币普通 9,482,036 定期开放混合型发起式 股 证券投资基金 上述股东关联关系或一 谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月 30 日 致行动的说明 签订一致行动协议。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 截至 2022 年 9 月 30 日，江苏省沿海开发集团有限公司参与了转融通证券出借 券及转融通业务情况说 业务，共计出借公司股份 178,200 股。 明（如有） 三、其他提 醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财 务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:南京健友生化制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,601,758,432.99 658,552,787.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,000,000.00 259,798,741.14 衍生金融资产 应收票据 25,986,735.95 60,447,569.44 应收账款 828,449,817.18 837,304,413.97 应收款项融资 预付款项 45,313,656.43 31,121,368.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 217,390,372.36 167,881,152.63 其中：应收利息 9,626,770.38 4,252,281.70 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,534,436,220.46 4,894,249,940.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,392,161.75 20,473,984.52 流动资产合计 8,281,727,397.12 6,929,829,957.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,594,613.87 7,258,130.64 其他权益工具投资 31,949,100.00 19,127,100.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 668,564,485.94 612,161,528.40 在建工程 408,011,938.73 215,258,911.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,217,686.93 无形资产 118,510,388.93 123,851,601.79 开发支出 112,909,902.35 76,079,234.92 商誉 127,914,195.63 114,868,381.80 长期待摊费用 1,432,744.97 1,574,505.95 递延所得税资产 56,351,575.90 34,535,988.74 其他非流动资产 44,999,423.13 82,342,710.62 非流动资产合计 1,598,456,056.38 1,287,058,094.17 资产总计 9,880,183,453.50 8,216,888,051.71 流动负债： 短期借款 2,414,471,431.52 1,570,662,616.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 5.16 衍生金融负债 应付票据 1,321,657.72 25,042,343.27 应付账款 600,768,111.79 433,831,508.67 预收款项 9,889,314.37 13,770,689.47 合同负债 11,886,179.51 11,297,781.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 34,476,615.08 37,316,273.21 应交税费 65,155,731.48 31,805,422.13 其他应付款 124,194,908.70 140,349,169.60 其中：应付利息