2020年南京健友生化制药股份有限公司一季报

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟 及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓 捷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,385,408,851.17 5,078,419,276.66 6.04 归属于上市公司 3,176,064,794.72 2,966,492,802.68 7.06 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -90,491,766.00 -187,730,316.52 51.80 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 734,151,941.80 609,993,651.09 20.35 归属于上市公司 204,403,725.60 148,878,142.07 37.30 股东的净利润 归属于上市公司 203,424,800.58 144,472,606.82 40.81 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.65 5.96 增加 0.69 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.28 0.21 33.33 （元/股） 稀释每股收益 0.28 0.21 33.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -133,025.18 处置固定资产 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 1,125,624.38 项目扶持资金、江北新区自主创 计入当期损益的政府补助，但与公 新服务中心绩效评价合格资助 司正常经营业务密切相关，符合国 金、江北新区管理委员会财政局 家政策规定、按照一定标准定额或 稳定就业专项资金、南京市 2019 定量持续享受的政府补助除外 省高企入库企业奖励、江北新区 生命健康产业发展管理办公室高 企补助 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 81,749.84 投资理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 79,077.49 社保局稳岗补贴 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -174,501.51 合计 978,925.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,603 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 谢菊华 200,128,790 27.85 200,128,790 质押 9,802,000 境内自然人 江苏省沿海开发集团有限公 156,652,248 21.8 0 无 0 国有法人 司 TANG YONGQUN 145,600,932 20.27 145,600,932 质押 19,500,000 境外自然人 黄锡伟 38,313,253 5.33 0 无 0 境内自然人 招商银行股份有限公司－兴 全合宜灵活配置混合型证券 8,182,960 1.14 0 未知 其他 投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 7,435,201 1.03 0 未知 境外法人 全国社保基金一零九组合 6,300,208 0.88 0 未知 其他 全国社保基金六零二组合 5,867,337 0.82 0 未知 其他 兴业全球基金－兴业银行－ 兴全－股票红利特定多客户 5,748,577 0.8 0 未知 其他 资产管理计划 招商银行股份有限公司－兴 全合润分级混合型证券投资 5,552,380 0.77 0 未知 其他 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 江苏省沿海开发集团有限公司 156,652,248 人民币普通股 156,652,248 黄锡伟 38,313,253 人民币普通股 38,313,253 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配 8,182,960 人民币普通股 8,182,960 置混合型证券投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 7,435,201 人民币普通股 7,435,201 全国社保基金一零九组合 6,300,208 人民币普通股 6,300,208 全国社保基金六零二组合 5,867,337 人民币普通股 5,867,337 兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红 5,748,577 人民币普通股 5,748,577 利特定多客户资产管理计划 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混 5,552,380 人民币普通股 5,552,380 合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德 4,765,063 人民币普通股 4,765,063 成长混合型证券投资基金 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红－平安人寿－平安基 4,379,352 人民币普通股 4,379,352 金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月 30 日签订一致行动协议。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产及负债情况 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减变动额 增减变动 情况说明 率（%） 货币资金 480,394,685.32 364,161,606.43 116,233,078.89 31.92 主要系报告期经营性所得。 交易性金融资 20,065,930.56 56,635,833.33 -36,569,902.77 -64.57 报告期理财产品到期。 产 预付款项 92,726,192.39 64,357,813.49 28,368,378.90 44.08 主要是报告期内采购主要原料 增加。 长期股权投资 2,898,539.44 936,067.70 1,962,471.73 209.65 报告期PEKO的投资收益增加。 应付票据 137,806,923.55 198,072,606.30 -60,265,682.75 -30.43 报告期应付票据到期兑付。 其他流动负债 42,371,769.78 1,947,693.84 40,424,075.94 2,075.48 主要系报告期内合并美国子公 司新增的其他应付费用所致。 3.1.2 利润表情况 项目名称 本期发生额 上年同期发生额 增减变动额 增减变动 情况说明 率（%） 管理费用 41,853,240.66 7,945,048.04 33,908,192.62 426.78 主要系本报告期内并 购子公司管理费用增 加。 研发费用 47,698,223.52 36,372,954.29 11,325,269.23 31.14 主要系报告期继续增 加研发投入 财务费用 9,841,465.38 394,847.77 9,446,617.61 2,392.47 主要系报告期贷款利 息支出。 投资收益 3,964,639.76 352,024.48 3,612,615.28 1,026.24 主要系报告期内理财 收益增加。 营业外收入 1,204,701.87 5,198,508.37 -3,993,806.50 -76.83 主要系报告期内收到 的与收益相关的政府 补助较去年减少。 3.1.3 现金流量表 项目名称 本期发生额 上年同期发生额 增减变动额 增减变动率 情况说明 （%） 经营活动产生的 -90,491,766.00 -187,730,316.52 97,238,550.52 51.80 主要系报告期内收回货款 现金流量净额 所致。 筹资活动产生的 180,647,569.27 94,520,660.21 86,126,909.06 91.12 主要系报告期内短期融资 现金流量净额 增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 南京健友生化制药股份有 限公司 法定代表人 唐咏群 日期 2020 年 4 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:南京健友生化制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 480,394,685.32 364,161,606.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,065,930.56 56,635,833.33 衍生金融资产 应收票据 14,567,859.50 18,758,494.49 应收账款 453,796,615.87 388,990,075.28 应收款项融资 预付款项 92,726,192.39 64,357,813.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 63,971,503.43 51,595,444.18 其中：应收利息 2,955,736.11 2,092,194.45 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,426,663,429.00 3,273,856,779.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,851,618.58 70,419,962.12 流动资产合计 4,606,037,8