2018年南京健友生化制药股份有限公司一季报

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓捷 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,921,178,568.67 2,694,760,477.54 8.40 归属于上市公司 2,109,615,360.68 2,052,264,031.29 2.79 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 58,911,762.72 -33,939,048.31 273.58 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 435,640,558.71 223,640,039.67 94.80 归属于上市公司 121,648,652.89 56,093,780.70 116.87 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 115,323,970.82 55,406,890.70 108.14 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.76 4.18 增加1.58个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.2210 0.1199 84.32 （元/股） 稀释每股收益 0.2210 0.1199 84.32 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -92,137.09 处置固定资产 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 技术改造贴息、项目扶持资金、 计入当期损益的政府补助，但与公 2017年个税手续费返还、高新社 司正常经营业务密切相关，符合国 会事业局园区监测补贴款、重点 家政策规定、按照一定标准定额或 567,181.69 技术改造项目补贴、肝素钠制剂 定量持续享受的政府补助除外 产能扩大项目、肝素钠产业化补 贴 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,891,205.05 理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -1,041,567.58 合计 6,324,682.07 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：万股 股东总数（户） 8,670 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 条件股份数 股东性质 数量 (%) 量 股份状态 数量 谢菊华 11,941.94 28.20 11,841.94 质押 580.00 境内自然 人 江苏省沿海开发集团 9,269.36 21.89 9,269.36 无 国有法人 有限公司 TANGYONGQUN（唐咏群） 8,615.44 20.34 8,615.44 无 境外自然 人 黄锡伟 2,936.81 6.93 2,652.03 质押 1,714.50 境内自然 人 JEFPharmaLimited 1,080.27 2.55 1,080.27 无 境外法人 GenericSuccess 810.20 1.91 810.20 无 境外法人 Limited 全国社会保障基金理 635.00 1.50 635.00 无 国家 事会转持一户 中国工商银行－上投 摩根内需动力股票型 451.36 1.07 0 无 其他 证券投资基金 Matrix Partners ChinaI HongKong 405.10 0.96 405.10 无 境外法人 Limited NavigationSeven 357.84 0.84 357.84 无 境外法人 Limited 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国工商银行－上投摩根内需动力 451.36 人民币普通股 451.36 股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－兴全合润 316.97 人民币普通股 316.97 分级混合型证券投资基金 黄锡伟 284.78 人民币普通股 284.78 招商银行股份有限公司－兴全轻资 269.74 人民币普通股 269.74 产投资混合型证券投资基金（LOF） 中国人寿保险股份有限公司－传统 165.44 人民币普通股 165.44 －普通保险产品－005L－CT001沪 中信建投证券股份有限公司 139.20 人民币普通股 139.20 中国人寿保险(集团)公司－传统－ 121.10 人民币普通股 121.10 普通保险产品 中信银行股份有限公司－浦银安盛 医疗健康灵活配置混合型证券投资 110.00 人民币普通股 110.00 基金 中国工商银行股份有限公司－博时 卓越品牌混合型证券投资基金 105.14 人民币普通股 105.14 （LOF） 谢菊华 100.00 人民币普通股 100.00 上述股东关联关系或一致行动的说 谢菊华系TANGYONGQUN的母亲,TANGYONGQUN、谢菊华已 明 于2011年3月30日签订一致行动协议。JEF、Generic系 同受VIVOVentures 管理的基金。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产及负债状况 单位：元 本期 上期 本期期 期末 期末 末金额 数占 数占 较上期 项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 期末变 情况说明 产的 产的 动比例 比例 比例 （%） （%） （%） 货币资金 267,943,611.22 9.17 73,126,219.45 2.71 266.41 主要是报告期内定期 理财到期。 应收票据 7,091,807.60 0.24 2,230,000.00 0.08 218.02 应收票据结算增加所 致。 预付款项 19,405,693.00 0.66 12,938,907.22 0.48 49.98 预付原料采购款所 致。 其他应收 36,344,033.76 1.24 14,573,080.14 0.54 149.39 往来款增加所致。 款 在建工程 169,149,382.63 5.79 128,321,056.57 4.76 31.82 主要是募投项目持续 投入建设所致。 工程项目所需物资已 工程物资 221,372.65 0.01 -100.00 被在建项目全部领 用。 其他非流 14,254,779.20 0.49 45,835,035.80 1.70 -68.90 募投项目预付工程款 动资产 转入在建工程。 应付票据 77,735,141.00 2.66 119,621,240.80 4.44 -35.02 主要是报告期内应付 票据到期结算。 主要是报告期内原材 应付账款 215,929,747.82 7.39 90,011,032.23 3.34 139.89 料采购增加，期末已 到货尚未支付的材料 款增加。 主要是报告期内支付 应付利息 414,946.68 0.01 1,644,258.11 0.06 -74.76 了短期借款应付利 息。 主要是报告期宣告分 应付股利 63,525,000.00 2.17 100.00 配的2017年现金股 利。 其他应付 主要是已收到未登记 款 39,631,473.80 1.36 18,859,955.81 0.70 110.14 的员工股权激励款增 加所致 其他综合 -275,367.03 0.01 496,956.47 0.02 -155.41 外币报表折算差额减 收益 少所致。 3.1.2利润表 项目名称 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 情况说明 （%） 主要是报告期内外销市场订 营业收入 435,640,558.71 223,640,039.67 94.80 单增加、主要产品价格上涨； 制剂市场逐步扩大。 主要是报告期内外销市场订 营业成本 238,081,091.55 122,902,757.08 93.72 单增加、制剂市场逐步扩大， 主要原料采购价格上涨。 销售费用 30,202,121.91 3,156,656.43 856.78 主要是报告期内制剂市场逐 步扩大，导致各项费用增加。 管理费用 35,453,957.88 28,976,322.76 22.35 主要是报告期内研发项目投 入增加。 财务费用 -1,287,090.54 389,832.70 -430.16 主要是报告期内汇率变动导 致。 资产减值 -863,944.19 816,554.49 -205.80 主要是报告期初的应收账款 损失 本期收回。 投资收益 7,102,161.63 538,000.95 1,220.10 主要是报告期内理财产品到