2020年南京健友生化制药股份有限公司三季报

公司代码：603707 公司简称：健友股份 债券代码：113579 证券简称：健友转债 南京健友生化制药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 唐咏群 、主管会计工作负责人 黄锡伟 及会计机构负责人（会计主管人员） 钱 晓捷 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 6,221,689,455.15 5,078,419,276.66 22.51 归属于上市公司股东的净 3,427,041,201.17 2,966,492,802.68 15.53 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量 -562,114,326.97 -642,031,422.77 12.45 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 2,158,370,025.18 1,827,963,329.80 18.08 归属于上市公司股东的净 613,125,613.02 448,538,877.54 36.69 利润 归属于上市公司股东的扣 590,567,671.76 436,997,771.40 35.14 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 19.24 17.14 增加 2.1 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.66 0.48 37.50 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.48 37.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -124,755.39 -235,308.84 处置固定资产 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 20,736,255.54 25,563,292.16 主要为：南京市江北新区管 理委员会财政局稳定就业专 计入当期损益的政府补助，但与 项资金奖补；国家卫生健康 公司正常经营业务密切相关，符 委医药卫生科技发展研究中 合国家政策规定、按照一定标准 心新药专项费用；江北新区 定额或定量持续享受的政府补助 管委会补助资金；成都高新 除外 技术产业开发区生物产业发 展局生物项目产业扶持资 金。 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 465,609.94 1,119,061.14 理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 149,359.62 137,834.84 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -3,190,433.43 -4,026,938.04 合计 18,036,036.28 22,557,941.26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,509 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 谢菊华 260,167,427 27.85 质押 21,151,000 境内自然人 江苏省沿海开发集团有 203,647,922 21.80 无 国有法人 限公司 TANG YONGQUN 189,281,212 20.26 质押 34,580,000 境外自然人 黄锡伟 49,807,229 5.33 无 境内自然人 招商银行股份有限公司 11,402,918 1.22 其他 －兴全合宜灵活配置混 无 合型证券投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 9,887,425 1.06 无 其他 招商银行股份有限公司 8,397,257 0.90 其他 －兴全合润分级混合型 无 证券投资基金 兴全基金-兴业银行-兴 8,382,281 0.90 其他 全-有机增长 1 号特定多 无 客户资产管理计划 全国社保基金一零九组 8,190,270 0.88 无 其他 合 中国农业银行股份有限 6,973,194 0.75 其他 公司－交银施罗德成长 无 混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 谢菊华 260,167,427 人民币普通股 260,167,427 江苏省沿海开发集团有限公司 203,647,922 人民币普通股 203,647,922 TANG YONGQUN 189,281,212 人民币普通股 189,281,212 黄锡伟 49,807,229 人民币普通股 49,807,229 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵 11,402,918 人民币普通股 11,402,918 活配置混合型证券投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 9,887,425 人民币普通股 9,887,425 招商银行股份有限公司－兴全合润分 8,397,257 人民币普通股 8,397,257 级混合型证券投资基金 兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长 1 8,382,281 人民币普通股 8,382,281 号特定多客户资产管理计划 全国社保基金一零九组合 8,190,270 人民币普通股 8,190,270 中国农业银行股份有限公司－交银施 6,973,194 人民币普通股 6,973,194 罗德成长混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月 30 日签订一致行动协议。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产及负债状况 本期期 上期期 本期期 末数占总 末数占 末金额较 项目名称 本期期末数 资产的比 上期期末数 总资产 上期期末 情况说明 例（%） 的比例 变动比例 （%） （%） 货币资金 222,136,454.85 3.57 364,161,606.43 7.17 -39.00 主要是报告期内 采购主要原料增加。 交易性金融 主要系报告期新 资产 114,304,722.22 1.84 56,635,833.33 1.12 101.82 增交易性金融资产所 致 主要系报告期应 应收票据 10,652,659.50 0.17 18,758,494.49 0.37 -43.21 收票据到期承兑所 致。 应收账款 626,220,584.44 10.07 388,990,075.28 7.66 60.99 主要系销售额增 长所致。 预付款项 135,980,634.03 2.19 64,357,813.49 1.27 111.29 主要是报告期内 采购主要原料增加。 其他应收款 82,407,739.22 1.32 51,595,444.18 1.02 59.72 报告期增加欧美 往来合作款所致。 主要是原材料价 存货 4,142,165,036.20 66.58 3,273,856,779.15 64.47 26.52 格上涨且制剂多品种 增加原料采购所致。 长期股权投 3,146,434.68 0.05 936,067.70 0.02 236.13 报告期对合营企 资 业投资收益增加。 在建工程 22,572,498.17 0.36 64,001,641.32 1.26 -64.73 报告期在建工程 完工转出所致。 报告期内部交易 递延所得税 25,140,083.09 0.40 13,271,254.80 0.26 89.43 未实现利润增加，导 资产 致对应的递延所得税 资产增加。 其他非流动 52,541,959.61 0.84 41,267,201.08 0.81 27.32 报告期内预付工 资产 程设备款增加。 短期借款 1,735,818,223.33 27.90 1,368,366,370.23 26.94 26.85 报告期短期银行 借款增加所致。 应付票据 41,754,349.40 0.67 198,072,606.30 3.90 -78.92 报告期应付票据 到期支付所致。 预收款项 27,377,053.62 0.44 36,769,267.25 0.72 -25.54 报告期预收货款