2018年南京健友生化制药股份有限公司年报

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管 人员）钱晓捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 南京健友生化制药股份有限公司董事会提议，以公司的总股本55,267.253万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配8,290.09万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的55,267.253万股变更为71,847.4289万股。该预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................18 第五节 重要事项 ..........................................................................................................43 第六节 普通股股份变动及股东情况 ..........................................................................71 第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................80 第九节 公司治理 ..........................................................................................................86 第十节 财务报告 ..........................................................................................................90 第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................213 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................214 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2018年1月1日-2018年12月31日 公司、本公司、健友股份 指 南京健友生化制药股份有限公司 健友药业 指 南京健友药业有限公司 健友宾馆 指 南京健友宾馆有限公司 香港健友 指 香港健友实业有限公司(HongKongKing-Friend IndustrialCompanyLimited) 港南有限 指 港南有限公司(CONLONLIMITED) 健进制药 指 健进制药有限公司 PeKoLimited 指 全资子公司香港健友与 VanHessenB.V.成立的合营企业 沿海集团 指 江苏省沿海开发集团有限公司 JEF 指 JEFPharmaLimited Generic 指 GenericSuccessLimited Matrix 指 MatrixPartnersChinaIHongKongLimited Navigation 指 NavigationSevenLimited 东方富海 指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 维梧（成都） 指 维梧（成都）生物技术创业投资有限公司 健思修卓 指 南京健思修卓投资中心（有限合伙） FDA 指 FoodandDrugAdministration美国食品和药物管 理局 EDQM 指 EuropeanDirectorateforQualityMedicined， 欧洲药品质量理局 MHRAMHRA 指 英国药品和健康产品管理局 国家药监局、CFDA 指 国家食品药品监督管理总局， ChinaFoodandDrugAdministration Pfizer 指 PfizerInc.，辉瑞制药，跨国医药公司，全球主 要肝素制剂生产企业 Sanofi 指 SanofiGroup，赛诺菲集团，跨国医药公司，全 球主要低分子肝素制剂生产企业 Sandoz 指 SandozGmbH，山德士公司，诺华集团子公司，全 球主要肝素制剂生产企业 Gland 指 GlandPharmaLimited，印度最大的肝素药品生产 商之一 SagentPharmaceuticals,Inc.，美国一家医药研 Sagent 指 发、制造企业，原纳斯达克上市公司，股票代码 SGNT；于2016年9月被日医工株医药研发、制造 企业，原纳斯达克上市公司，股票代码SGNT；于 2016年9月被日医工株式会社要约收购 APP 指 AmercanPharmaceuticalParters,Inc.美国标准 肝素制剂生产企业 AmpharstarAmphastar 指 AmphastarPharmaceuticalInc.，专业制药销售公司 Gencor 指 GencorPacificLimited，香港药品经销商 PDB 指 中国医药工业信息中心药物综合数据库 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 南京健友生化制药股份有限公司 公司的中文简称 健友股份 公司的外文名称 NanjingKing-friendBiochemicalPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 NKF 公司的法定代表人 唐咏群 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄锡伟 联系地址 南京市高新技术产业开发区学府路16号 电话 025-86990789 传真 025-86990710 电子信箱 nkf@nkf-pharma.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京高新开发区MA010-1号地 公司注册地址的邮政编码 210061 公司办公地址 南京市高新技术产业开发区学府路16号 公司办公地址的邮政编码 210061 公司网址 http://www.nkf-pharma.com 电子信箱 nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网 http://www.sse.com.cn 站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健友股份 603707 无 六、其他相关资料 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼B1 （境内） 座七层 签字会计师姓名 陈晓龙、张婕 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23 报告期内履行持续督导职 层 责的保荐机构 签字的保荐代表宋乐真、周海兵 人姓名 持续督导的期间 2017年7月19日-2019年12月 31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 2016年 同期增减(%) 营业收入 1,700,330,667.14 1,112,726,003.22 52.81 581,913,037.50 归属于上市公司 424,549,136.66 314,222,399.37 35.11 257,239,597.81 股东的净利润 归属于上市公司 411,166,740.79 305,602,832.04 34.54 132,830,816.26 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 62,368,493.94 -234,586,486.85 126.59 -286,786,674.42 现金流量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司 2,421,112,751.622,052,264,031.29 17.97 1,314,609,395.60 股东的净资产 总资产 3,402,323,291.73 2,694,760,477.54 26.26 1,522,702,902.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 2016年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7694 0.6119 25.740.7146 稀释每股收益（元／股） 0.7694 0.6119 25.740.7146 扣除非经常性损益后的基本 0.7451 0.5951 25.210.3690 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 19.12 19.07 增加0.05个百分点 21.37 扣除非经常性损益后的加权 18.52 18.54 减少0.02个百分点 11.04 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 435,640,558.71 414,179,696.25 454,572,106.38 395,938,305.80 归属于上市公司 121,648,652.89 105,467,785.11 107,347,586.63 90,085,112.03 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 115,323,970.82 99,802,056.49 101,892,740.06 94,147,973.42 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 58,911,762.72 -57,020,613.71 -26,847,588.96 87,324,933.89 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:CNY 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -201,285.39处置固定资产 -289,321.95 -168,671.53 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 6,882,125.08见第十一节财务 3,946,523.21 5,082,677.87 与公司正常经营业务密切相 报告七、合并财 关，符合国家政策规定、按照 务报表项目注释 一定标准定额或定量持续享受 63.营业收入-计 的政府补助除外 入当期损益的政 府补助 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 106,961,222.31 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 8,225,853.80理财收益 6,245,463.11 15,179,543.69 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 -315,450.45 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 405,659.09国税返还三代手 105,120.48 656,192.41 收入和支出 续费等 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,929,956.71 -1,388,217.52 -2,986,732.75 合计 13,382,395.87 8,619,567.33 124,408,781.55 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 健友股份始终秉承“建设一流的国际化生物制药企业”的企业愿景，以“阳光文 化、品质产品、卓越运营、共享发展”为企业文化纲领，致力于打造国际化、高品质 的医药生产企业。以高品质肝素产品为基础，顺应行业发展，实现垂直一体化的协同 效应，发展和巩固中国低分子肝素制剂市场地位的同时，在全球低分子肝素制剂产业 寻求突破