2019年南京健友生化制药股份有限公司一季报

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓捷 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,573,272,109.00 3,402,323,291.73 5.02 归属于上市公司 2,571,060,371.24 2,421,112,751.62 6.19 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -187,730,316.52 58,911,762.72 -418.66 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 609,993,651.09 435,640,558.71 40.02 归属于上市公司 148,878,142.07 121,648,652.89 22.38 股东的净利润 归属于上市公司 144,472,606.82 115,323,970.82 25.28 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.96 5.82 增加0.14个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.2695 0.2210 21.95 （元/股） 稀释每股收益 0.2695 0.2210 21.95 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -38,591.39 处置固定资产 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 5,144,781.07 技术改造贴息、项目扶持资金、 重点技术改造项目补贴、肝素钠 计入当期损益的政府补助，但与公 产业化补贴、2018年江北新区上 司正常经营业务密切相关，符合国 市挂牌补贴资金、2018年开放型 家政策规定、按照一定标准定额或 经济发展专项资金、江北新区管 定量持续享受的政府补助除外 理委员会财政局纳税大户奖励 金、江北新区生命健康产业发展 管理办公室双创人才奖励、人才 奖励补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 53,727.30三代手续返还等 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -754,381.73 合计 4,405,535.25 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,130 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 谢菊华 156,131,553 28.26 153,945,223 质押 7,540,000 境内自然 人 江苏省沿海开发集团有限公司 120,501,729 21.81 0 无 国有法人 TANGYONGQUN 112,000,717 20.27 112,000,717 无 境外自然 人 黄锡伟 32,117,340 5.81 0 无 境内自然 人 招商银行股份有限公司－兴全合宜 7,625,388 1.38 0 无 其他 灵活配置混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－兴全合润 6,445,713 1.17 0 无 其他 分级混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－交银 5,999,160 1.09 0 无 其他 施罗德成长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－交银 5,700,845 1.03 0 无 其他 施罗德蓝筹混合型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司 4,390,244 0.79 0 无 其他 中国银行－易方达积极成长证券投 3,348,455 0.61 0 无 其他 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 江苏省沿海开发集团有限公司 120,501,729 人民币普通股 120,501,729 黄锡伟 32,117,340 人民币普通股 32,117,340 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合 7,625,388 人民币普通股 7,625,338 型证券投资基金 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证 6,445,713 人民币普通股 6,445,713 券投资基金 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混 5,999,160 人民币普通股 5,999,160 合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混 5,700,845 人民币普通股 5,700,845 合型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司 4,390,244 人民币普通股 4,390,224 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 3,348,455 人民币普通股 3,348,455 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混 3,081,028 人民币普通股 3,081,028 合型证券投资基金 全国社保基金六零二组合 2,764,350 人民币普通股 2,764,350 上述股东关联关系或一致行动的说明 谢菊华系TANGYONGQUN的母亲,TANGYONGQUN、谢菊华 已于2011年3月30日签订一致行动协议。 JEF、Generic 系同受VIVOVentures管理的基金。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产及负债状况 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减变动额 增减变动率（%） 情况说明 应收票据及应 316,162,081.83 190,199,645.14 125,962,436.69 66.23 主要系报告期内销售 收账款 增加。 预付款项 32,500,675.85 50,724,338.27 -18,223,662.42 -35.93 主要系报告期预付款 已到结算期。 其他应收款 138,570,973.92 66,454,368.41 72,116,605.51 108.52 主要系报告期增加欧 美合作预付款。 其他流动资产 40,562,341.02 144,326,173.65 -103,763,832.63 -71.90 主要系报告期内理财 产品减少。 其他非流动资 16,255,183.05 8,945,777.28 7,309,405.77 81.71 募投项目预付工程款 产 增加。 短期借款 401,545,025.75 319,946,318.09 81,598,707.66 25.50 报告期内偿短期贸易 融资款增加。 主要是报告期内利润 应交税费 31,641,156.84 20,682,181.15 10,958,975.69 52.99 增加，应交所得税相应 增加。 其他流动负债 1,313,519.31 2,116,169.31 -802,650.00 -37.93 主要是报告期内预提 费用减少。 3.1.2利润表情况 项目名称 本期发生额 上年同期发生额 增减变动额 增减变动率（%） 情况说明 主要系报告期内外销 营业收入 609,993,651.09 435,640,558.71 174,353,092.38 40.02 收入订单增加，内销 市场进一步扩大。 主要系报告期内外销 营业成本 320,236,869.39 238,081,091.55 82,155,777.84 34.51 收入订单增加，内销 市场进一步扩大。 主要系报告期内内销 市场成倍数增长，同 时为布局销售市场， 销售费用 68,944,089.03 30,202,121.91 38,741,967.12 128.28 扩大销售团队，增加 市场，因此销售费用 比去年同期有较大的 增长。 管理费用 7,945,048.04 10,848,369.05 -2,903,321.01 -26.76 报告期内加强各项办 公费用管理。 主要系报告期继续研 研发费用 36,372,954.29 24,605,588.83 11,767,365.46 47.82 发投入，快速扩大建 立研发平台。 财务费用 394,847.77 -1,287,090.54 1,681,938.31 130.68 主要系报告期汇率变 动汇兑损失增加。 资