2023年南京健友生化制药股份有限公司一季报

证券代码：603707 证券简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 1,307,482,631.58 11.13 归属于上市公司股东的净利润 332,325,165.30 0.68 归属于上市公司股东的扣除非经 330,341,273.33 1.30 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 122,444,973.99 -51.41 基本每股收益（元/股） 0.21 0 稀释每股收益（元/股） 0.20 -4.76 加权平均净资产收益率（%） 5.24 减少 0.72 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 10,742,933,428.44 10,010,102,945.14 7.32 归属于上市公司股东 6,502,784,183.06 6,170,641,484.29 5.38 的所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -37,156.22 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 2,285,622.91 南京市开放型经济发展（外 公司正常经营业务密切相关，符 贸）专项资金、中小微企业一 合国家政策规定、按照一定标准 次性吸纳就业补贴等 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,132.18 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 78,197.54 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 350,904.44 少数股东权益影响额（税 后） 合计 1,983,891.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流 -51.41 报告期采购金额较大 量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,253 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 谢菊华 境内自然人 439,682,951 27.19 0 无 江苏省沿海开发集团有限 国有法人 343,976,089 21.27 0 无 公司 TANG YONGQUN 境外自然人 319,885,249 19.78 0 质押 42,841 ,500 黄锡伟 境内自然人 70,654,217 4.37 0 无 招商银行股份有限公司－ 兴全合润混合型证券投资 其他 47,945,708 2.96 0 无 基金 招商银行股份有限公司－ 兴全合宜灵活配置混合型 其他 32,165,846 1.99 0 无 证券投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 未知 18,772,748 1.16 0 无 中国农业银行股份有限公 司－交银施罗德成长混合 其他 9,376,041 0.58 0 无 型证券投资基金 中国光大银行股份有限公 司－兴全商业模式优选混 其他 8,708,164 0.54 0 无 合型证券投资基金 （LOF） 国寿养老策略 4 号股票型 养老金产品－中国工商银 其他 8,430,081 0.52 0 无 行股份有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谢菊华 439,682,951 人民币普通 439,682,951 股 江苏省沿海开发集团有限 343,976,089 人民币普通 343,976,089 公司 股 TANG YONGQUN 319,885,249 人民币普通 319,885,249 股 黄锡伟 70,654,217 人民币普通 70,654,217 股 招商银行股份有限公司－ 人民币普通 兴全合润混合型证券投资 47,945,708 股 47,945,708 基金 招商银行股份有限公司－ 人民币普通 兴全合宜灵活配置混合型 32,165,846 股 32,165,846 证券投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 18,772,748 人民币普通 18,772,748 股 中国农业银行股份有限公 人民币普通 司－交银施罗德成长混合 9,376,041 股 9,376,041 型证券投资基金 中国光大银行股份有限公 司－兴全商业模式优选混 8,708,164 人民币普通 8,708,164 合型证券投资基金 股 （LOF） 国寿养老策略 4 号股票型 人民币普通 养老金产品－中国工商银 8,430,081 股 8,430,081 行股份有限公司 上述股东关联关系或一致 谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲,TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 行动的说明 月 30 日签订一致行动协议。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 截至 2023 年 3 月 31 日，江苏省沿海开发集团有限公司参与了转融通 转融通业务情况说明（如 证券出借业务，共计出借公司股份 188,900 股。 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:南京健友生化制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,809,502,902.74 1,388,512,343.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,300,000.00 衍生金融资产 应收票据 61,071,188.96 22,010,028.97 应收账款 1,279,095,300.33 952,098,814.39 应收款项融资 预付款项 48,644,981.39 25,066,267.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 289,070,602.53 241,935,723.89 其中：应收利息 35,091,719.92 15,987,546.94 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,477,836,835.65 5,615,601,457.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,586,519.44 47,539,927.84 流动资产合计 9,016,808,331.04 8,294,064,564.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,137,063.59 其他权益工具投资 60,914,215.72 61,602,536.03 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 902,869,944.24 930,727,070.81 在建工程 281,280,099.47 250,621,089.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,397,388.30 16,249,808.48 无形资产 118,297,965.59 118,958,265.83 开发支出 97,046,575.73 93,236,418.69 商誉 123,804,611.13 125,478,352.46 长期待摊费用 1,338,237.65 1,385,491.31 递延所得税资产 107,213,945.74 101,474,228.90 其他非流动资产 15,825,050.24 16,305,119.08 非流动资产合计 1,726,125,097.40 1,716,038,381.10 资产总计 10,742,933,428.44 10,010,102,945.14 流动负债： 短期借款 2,345,673,132.43 1,956,863,361.92 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,417,209.95 1,403,670.39 应付账款 464,515,697.82 503,715,978.16 预收款项 1,373,907.56 4,431,222.30 合同负债 10,568,519.66 33,791,553.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 68,196,966.44 76,146,127.79 应交税费 57,613,463.81 7,283,264.05 其他应付款 153,051,351.44 118,293,443.08 其中：应付利息 6,033,441.86 3,454,584.56 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 424,722.22 其他流动负债 2,528,689.57 2,300,632.03 流动负债合计 3,104,938,938.68 2,704,653,975.08 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 495,245,902.74 491,194,553.28 其中：优先股 永续债 租赁负债 15,022,660.00 15,940,390.04 长期应付款 6,170,000.00 6,170,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 83,238,040.45 84,987,220.09 递延所得税负债 39,004,484.72 39,986,790.36 其他非流动负债 非流动负债合计 1,138,681,087.91